بيان التدفق النقدي (TTM)
Commerce.com، المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢ | ٢٧ | ٢٩ | ٢٧ | ٣٥ | ٤٠ | ٥٠ | ٥٩ | ٩٥ | ٨٩ | ٨٨ | ٦٠ | ٤٠ | ٢٤ | ٧ | ١٠ | ٢٧ | ٢٦ | ٣٠ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٢٥ | ١٠٫٤٣ | ٨٫٠٤ | ٢٩٫٢٢ | ١٥٫٧٦ | ٢٢٫٩٠ | ١٨٫٦٣ | ٦٢٫٥١ | ٦٫٤١ | ١٫٢٩ | ٣٢٫٤٤ | ٣٢٫٥١ | ٣٩٫٧٢ | ٧١٫٨٥ | ٤٤٫٠٤ | ٣٧٦٫٤٦ | ٣٫٣٨ | ١٤٫٥٤ | ٦٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٦٩ | ١٢٫٥٥ | ١٨٫٧١ | ١٨٫٢٦ | ١٨٫٧١ | ٥١٫٦٠ | ٨٠٫٧٢ | ١٢٢٫٧٨ | ٣٦٫١٦ | ٤٣٫٤٥ | ٤٦٫٤٥ | ٤٠٫٧٥ | ١٢٩٫٤٠ | ١٢٠٫١٠ | ٣٬٨٩٩٫٤٣ | ١٦٫٧٨ | ٨٠٫٠٨ | ١٤٩٫٩٣ | ٣٤٣٫١٣ | ٣٦٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٢٠ | ٣٣ | ١٢٧ | ١٨٧ | ١٩٣ | ١٩٦ | ١٧٠ | ١١٧ | ١٠١ | ٨٨ | ٨ | ٣ | ٦ | ٦٩ | ٥١ | ١٠٥ | ١٣٠ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٤٢ | ٩٢٩٫٥٨ | ٦٣٫٠٠ | ٢٨٦٫٢٠ | ٤٦٫٨١ | ٣٫١٩ | ١٫٤٨ | ١٢٫٩٧ | ٣١٫٥٨ | ١٢٫٩٩ | ١٣٫١٣ | ١٠٨٫٦٤ | ٦٣٫٠٠ | ٩٧٫٥١ | ١٬١٣٣٫٥٧ | ٢٤٫٩٩ | ١٠٤٫٦٠ | ٢٣٫٠٧ | ٦٢٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٩٥ | ٠٫٩٣ | ١٢٫٩١ | ٢٢٫٣٤ | ٦٨٫٤١ | ٢٣٩٫٢٩ | ٣١٤٫٣٠ | ٤٠٨٫٩٤ | ٦٤٫٤٩ | ٥٦٫٦٦ | ٥٣٫٣٩ | ٦٠٫٢٢ | ٢٤٫٤٩ | ١٣٫٩٥ | ٣٬١٧٨٫٢٩ | ١١٧٫١٣ | ١٥١٫٦٧ | ٦٠١٫٣٠ | ١٬٤٧٨٫٦٥ | ٥٥٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٥ | ٢٤٠ | ٢٠٦ | ٢٠٧ | ٣٤٨ | ٣٠٥ | ٣٠٤ | ٣٠٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١١٣ | ١١٤ | ١٦٨ | ١٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٩٢ | ١٤٫٠٩ | ٠٫٦٢ | ٦٧٫٨٦ | ١٢٫٣٢ | ٠٫٥١ | ٠٫٤٧ | ٩٩٫٤٤ | ٨٧٫٧٥ | ٢٤٥٫٩٣ | ٥٦٣٫٢٨ | ٨٫٠٠ | ١٨٫٦١ | ١٢٫٤٨ | ١١٨٫٨٦ | ٥٤٬٨١٠٫٧٣ | ١٫٣١ | ٤٧٫٦٩ | ١٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٦٤ | ١١٣٫٤٧ | ١٣١٫٦٢ | ١٤٠٫٦١ | ١٨٧٫١٢ | ٣٩٠٫٨٩ | ٤٩٥٫٠٢ | ٦٣١٫٧٢ | ٠٫٦٥ | ٠٫١٠ | ٠٫١٦ | ٠٫٩٧ | ٤٫٩١ | ٦٫١٥ | ٦٢١٫١٤ | ٠٫٣٥ | ٣٣١٫٧٥ | ٦٥١٫٢٢ | ١٬٩٢١٫٧٨ | ١٩٢٫١١ |
| التدفق النقدي | ١٧٢ | ٢١١ | ١٥٧ | ١٤٨ | ١٨٦ | ٧٨ | ٦١ | ٤٨ | ٢٦٤ | ٢٠٦ | ١٩٠ | ١٤٦ | ٣١ | ٢٠ | ٠ | ٥٩ | ٣٤ | ١٨ | ٩ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٢٧ | ٢٥٫٩٣ | ٥٫٨١ | ٢٦٫١٤ | ٥٨٫٠٣ | ٢١٫٤٤ | ٢٢٫٠١ | ٦٥١٫٨٧ | ٢٢٫١٢ | ٧٫٦٧ | ٢٢٫٩٩ | ٧٨٫٧٥ | ٣٥٫٠٥ | ٩٩٫١٣ | ٣٣٬٥٧٢٫٥٧ | ١٥٧٫٩٣ | ١٥١٫٦١ | ١٥٠٫٠٥ | ٨٩٠٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
