بيان التدفق النقدي (TTM)
Biotest Aktiengesellschaft - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠ | ١٧ | ٢٢ | ٦ | ٢٤ | ٣٤ | ٦٩ | ٤٨ | ١٤ | ٤٠ | ٩٨ | ١١٧ | ٩٣ | ٣ | ٢٣ | ١١٩ | ٩٠ | ٦١ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٨٣ | ٢٩٫٣٤ | ٧٤٫٥٤ | ٥٣٨٫١٨ | ٤٠٫٢٥ | ١٠٤٫٧٣ | ٢٩٫٩١ | ٧١٫٧٥ | ٣٩٥٫٦٢ | ١٤١٫٤٨ | ١٩٫٨٤ | ٢٠٫٩٠ | ٩٧٫٠٩ | ٩٥١٫٨٥ | ٤١٦٫٩٦ | ٢٤٫٥٦ | ٣٢٫١١ | ٧٦٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫٥٢ | ١٥٩٫٠٥ | ١٩٦٫٣٦ | ٦٦٫٢٧ | ٦١٫٧٩ | ١٠٢٫١١ | ١١٤٫٧٦ | ٣٧٣٫٠٨ | ٥٢٫٩٠ | ٣٣١٫٩٧ | ٢٠٦٫٧٧ | ٤٣٨٫٩٥ | ٧٦٦٫١٢ | ٣١٫٧٦ | ١٣٦٫٩٠ | ١٬٤٨٦٫٢٥ | ٢٢٠٫٣٩ | ٢٠٬٣٠٠٫٠٠ | ٣٣٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧ | ١٥ | ١٥ | ٨ | ٦ | ٢٣ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٩ | ٣٧ | ٤٠ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٣٣ | ٣٣ | ٢٦ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٥٢ | ٢٫٧٤ | ٤٦٫٦٧ | ٢٢٫٥٠ | ٢٧٧٫٤٢ | ١٤٫٥٣ | ٠٫٣٧ | ٧٫٨٧ | ٢٨٫٤٧ | ٦٫٧٦ | ٩٤٫٦٨ | ١٥٧٫١٤ | ٨٫٣٣ | ٢٣٫٠٨ | ٢٬١٣٧٫٥٠ | ٢٫٤٥ | ٢٣٫٠٥ | ٣٤٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٩٣ | ١٣٩٫٠٥ | ١٣٦٫٣٦ | ٩٦٫٣٩ | ١٥٫٩٠ | ٧٠٫٦٩ | ٤٤٫٤٤ | ٢٠٥٫٣٨ | ١١١٫٢٠ | ٣٠٣٫٢٨ | ٨٣٫٥١ | ٧٫٨٧ | ٩٫٩٢ | ١٥٫٢٩ | ٩٫٥٢ | ٤٠٧٫٥٠ | ٨٢٫٠٦ | ٨٬٥٦٦٫٦٧ | ٣٩٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١ | ٤٢ | ٤٨ | ٢٢ | ٢١ | ٢٣ | ١٨ | ٩ | ١١ | ٩٠ | ٩٠ | ٩٣ | ١٠٤ | ٧ | ٧ | ٧٨ | ٩٧ | ٣٥ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٩ | ١٣٫٣٣ | ٥٤٫٢٠ | ٢٫٧٥ | ٦٫٦٠ | ٢١٫٦٨ | ١٥٠٫٢٨ | ٢٤٫٧٢ | ٩٠٧٫٢١ | ٠٫٢٢ | ٣٫٤٥ | ١١٫٩٥ | ١٠٦٫٥٤ | ٨٫٨٢ | ٩٦٠٫٨١ | ٢٣٫٦٩ | ٦٣٫٥٤ | ١٤٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٣٫٢٤ | ٤٠٠٫٠٠ | ٤٣٢٫٧٣ | ٢٦٢٫٦٥ | ٥٤٫٣٦ | ٦٨٫٢٨ | ٢٩٫٣٥ | ٦٨٫٤٦ | ٤٢٫٨٦ | ٧٣٤٫٤٣ | ١٨٩٫٨٥ | ٣٤٧٫٩٤ | ٨٥٩٫٥٠ | ٨٠٫٠٠ | ٤٤٫٠٥ | ٩٨١٫٢٥ | ٢٣٨٫٥٧ | ١١٬٨٠٠٫٠٠ | ٩٣٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٢٥ | ١٠ | ١١ | ٨ | ٣٩ | ٣٣ | ٦٠ | ١٣ | ٢٦ | ١٢ | ٤٧ | ٢٧ | ١٢ | ٨ | ١٧ | ٨ | ٤١ | ٠ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫٥٠ | ٤٫٧٦ | ٢٤٫٥٥ | ٣٦٩٫٨٨ | ١٥٫١٣ | ٨٢٫١٨ | ٧٨٫٤٤ | ٢٩٩٫٢٣ | ١٤٧٫١٠ | ٤٨٧٫٧٠ | ٤٣٫٥٥ | ١٤٥٫٣٢ | ١٧٠٫٢٥ | ٢٩٧٫٦٥ | ٥٢٫٣٨ | ٦٠٨٫٧٥ | ٩٩٫٢٦ | ١٤٬٢٣٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
