بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بيك سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥٨ | ٤٠٦ | ٢٨١ | ٢٠٩ | ٣٠٠ | ٢٨٢ | ٣٥٣ | ٣٧٦ | ٣٥٨ | ٣١٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣٩ | ٣٠٫٨٢ | ٢٥٫٣٩ | ٤٣٫٣٢ | ٥٫٨٤ | ٢٥٫٠٧ | ٦٫٥٦ | ٤٫٩٨ | ١٣٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٣٫٣٨ | ١٣٦٫٠٤ | ١٣٧٫٧٤ | ١٦٢٫١١ | ٥٦٣٫٩٧ | ٤٬٩٥٣٫١١ | ٦٧٣٫٠٠ | ٦٢٥٫٠٣ | ٣٬٠٦٢٫٠٨ | ٤١١٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٩ | ٣٥ | ٥٨ | ١٩١ | ١٧٢ | ١١٩ | ١١٤ | ٨٥ | ٢٨٤ | ٢٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٢٥ | ٦٥٫٨٧ | ٤٣١٫٣٨ | ٩٫٦١ | ٣١٫٢٣ | ٣٫٨٤ | ٢٥٫١٨ | ٢٣٢٫٤٥ | ١٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫٦١ | ١١٫٦٤ | ٢٨٫٢٧ | ١٤٧٫٧٦ | ٣٢٤٫٢١ | ٢٬٠٧٩٫٧٥ | ٢١٧٫٢٧ | ١٤١٫٦٨ | ٢٬٤٢٨٫٥٨ | ٣٨٣٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦١ | ١٤٣ | ١٤٨ | ١٥٥ | ١٧٥ | ١٥٦ | ١٩٢ | ٢٢٣ | ٧٣ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٣٫٩١ | ٣٫٧٤ | ٤٫٥٤ | ١٣٫٠٢ | ١١٫٠٨ | ٢٣٫٣٠ | ١٦٫٢٠ | ٦٧٫١٧ | ٦٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٨٣ | ٤٧٫٩٥ | ٧٢٫٨٠ | ١٢٠٫٠٤ | ٣٢٩٫٣٢ | ٢٬٧٣١٫٢١ | ٣٦٥٫٨٤ | ٣٧٠٫٥٠ | ٦٢٧٫٠٩ | ١٠٣٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ١١٨ | ٢٩٨ | ٢٠٤ | ١٢٩ | ٥٣ | ٦ | ٥٢ | ٦٠ | ١٢ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٢٫٨٨ | ٣١٫٦٨ | ١٦٣٫٣٩ | ٥٨٫٨٠ | ١١٠٫٧٢ | ٨٢٠٫٥٢ | ١٤٫٧٤ | ١١٩٫٣٩ | ٥٤٤٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
