بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة برايمار للفنادق والمنتجعات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ٥٠ | ٣٧ | ٥ | ٤٠ | ٦٤ | ٨١ | ١١٢ | ١١٣ | ١٠٩ | ١٢٣ | ٩٢ | ٧٨ | ٨٥ | ٧٨ | ٨٣ | ٧٢ | ٦٧ | ٤٦ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٤٫٣٠ | ٢٥٫٥٢ | ١١٢٫٠٤ | ٧٩٧٫٩٦ | ٥٧٫٩٤ | ٢٦٫٣١ | ٣٩٫٠٠ | ٠٫٤٦ | ٢٫٩٣ | ١٢٫٣٥ | ٢٥٫٥٢ | ١٤٫٣١ | ٧٫٩١ | ٧٫٤١ | ٥٫٧٠ | ١٣٫٣٠ | ٧٫٠٤ | ٣١٫٢٧ | ٢٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٤٣ | ٢٩١٫٨١ | ٦٠٫٢١ | ٦٫٣٥ | ٣٤٫٤٩ | ٤٢٫٥٧ | ٧٩٫٧٢ | ١٣٣٫٥٧ | ٦٥٫٣٧ | ٢٠٩٫٢٥ | ١٠٤٫٠٥ | ٨٥٫٠٧ | ٣٨٫١١ | ٥٦٫٧٨ | ٦٢٫٦٨ | ٧٩٦٫٧٧ | ٦٩٧٫٣٤ | ٣٦٠٫١٢ | ٥٥٫٢١ | ٩٨٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥ | ١٧ | ١٤ | ١٧ | ٢١ | ٤٢ | ١٣٥ | ١٣٨ | ١٤٢ | ٤٠٢ | ٣٢٣ | ٣٣١ | ٣٣٤ | ٧٧ | ٨١ | ٨٠ | ٣١ | ٣٦ | ٤٤ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٢٩ | ١٢٫٦٧ | ١٧٫٨٧ | ٢٤٫٨٤ | ٩٦٫٠٦ | ٢٢٣٫٧٧ | ٢٫٤٥ | ٢٫٤٦ | ١٨٣٫٩٩ | ١٩٫٦٥ | ٢٫٥٦ | ٠٫٨١ | ٧٦٫٩٤ | ٥٫٣٢ | ١٫٨٧ | ١٣٩٫١٥ | ١٣٫٨٧ | ٢٤٫٢٩ | ٤١٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٧٫٤٩ | ٩٥٫٩٨ | ٢٣٫٢٢ | ٢٣٫٩٦ | ١٨٫١١ | ٢٧٫٧٤ | ١٣٣٫١٦ | ١٦٤٫٤٥ | ٨٢٫٠٨ | ٧٦٨٫٧٤ | ٢٧٣٫٤٠ | ٣٠٧٫٨٣ | ١٦٢٫٢٤ | ٥١٫٦٦ | ٦٤٫٨٦ | ٧٦٥٫٤٣ | ٣٠٢٫٥٤ | ١٩١٫٣٨ | ٥٣٫٠٥ | ١٣٧٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧ | ٥٠ | ١٠ | ٨٤ | ٩٨ | ١٢٨ | ١٥٥ | ١١٠ | ٢٠١ | ٣٤٥ | ٣١٨ | ١٣٢ | ٥٠ | ١٥٧ | ١٢٢ | ١٤ | ٩٣ | ٨٤ | ١٧٣ | ١٥٣ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٢٢ | ١٢٠٫٧٨ | ٩١١٫١٠ | ١٧٫٤٤ | ٣٠٫٣٦ | ٢١٫٥٢ | ٢٩٫٢٤ | ٨٣٫٠٥ | ٧١٫٣٥ | ٧٫٧٢ | ٥٨٫٤٨ | ٦٢٫٤٠ | ٤١٥٫٥٨ | ٢١٫٩٦ | ٨٨٫٨٤ | ٥٧٨٫٧٠ | ٩٫٦٨ | ١٠٦٫٨١ | ١١٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫٩٣ | ٢٨٧٫٧٩ | ١٦٫٥٦ | ١١٧٫٦٢ | ٨٣٫٦٢ | ٨٥٫١٧ | ١٥٣٫٤٤ | ١٣٠٫٨٨ | ١١٦٫٧١ | ٦٥٩٫٤٩ | ٢٦٩٫٣٥ | ١٢٢٫٧٦ | ٢٤٫١٣ | ١٠٥٫١٢ | ٩٧٫٨٢ | ١٣١٫٣٤ | ٨٩٩٫٨٨ | ٤٥١٫٥٠ | ٢٠٨٫٢٦ | ٣٣٦٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ١٧ | ٦٢ | ٧١ | ١١٧ | ١٥٠ | ١٠١ | ٨٤ | ١٧٣ | ٥٢ | ١١٨ | ١٠٨ | ٢٠٦ | ١٤٩ | ١٢٥ | ١٠ | ١٠ | ١٩ | ٨٣ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٨ | ٢٦٠٫٩٦ | ٢١٤٫٢٣ | ٦٥٫٢٠ | ٢٧٫٩٨ | ٣٢٫٥٥ | ١٧٫٠٥ | ١٠٥٫٢٦ | ٦٩٫٦٨ | ١٢٥٫٩٤ | ١٩١٫٠٩ | ٩١٫٢٨ | ٢٧٫٥٧ | ١٦٫١٣ | ٩١٫٦٨ | ١٩٩٫٠٦ | ٨٠٫٠١ | ٥٤٨٫٣٦ | ٤٥٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
