بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة برايت هاوس المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٢١ | ٨٨٨ | ٦٨٨ | ٤٩٠ | ١٬٠١٧ | ٦٤١ | ٦٥١ | ٦٣٧ | ٩٠٠ | ١٬٢٢٨ | ١٬٥٢٩ | ١٬٨١٦ | ٥١٥ | ١٣٧ | ١٦٧ | ٢٩٥ | ٢٠ | ٢٩٠ | ٣٨٦ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠٣ | ٢٢٫٥٢ | ٢٨٫٧٨ | ١٠٧٫٥٥ | ٣٦٫٩٧ | ١٫٥٦ | ٢٫١٥ | ٢٤١٫٢٩ | ٣٦٫٤٤ | ٢٤٫٥١ | ١٨٫٧٧ | ٧١٫٦٤ | ٧٣٫٤٠ | ٢١٫٩٠ | ٢٧٦٫٦٥ | ١٠٦٫٧٨ | ١٬٣٥٠٫٠٠ | ٢٣٣٫١٠ | ٨٦٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٧٤ | ٧٢٫١٤ | ١٤٫٠٣ | ٢٠٫٠٦ | ٤٨٫٨٧ | ١٧٥٫١٤ | ٨٥٦٫٥٨ | ٣٣٧٫٠٤ | ١٣١٫٣٩ | ٣٤٢٫٠٦ | ٣٦٧٫٥٥ | ١٣٦٫١٣ | ٥٣٫٩٨ | ٥١٫٨٩ | ١٢١٫٠١ | ٤١٫٩٠ | ١٫١٢ | ٢٤٫٢٩ | ٤٥٫٧٣ | ٤٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٨٢٦ | ٥٬٨٤٣ | ٤٬٥٥٩ | ٨٬١٣٠ | ١١٬٣٢٤ | ١٢٬٢٣٨ | ١٤٬٥٥٧ | ١٢٬٨٤٥ | ١٠٬١٦٩ | ٨٬٢٧٦ | ٧٬٠٨٢ | ٤٬٩١٦ | ٣٬٣٢٤ | ٣٬١٩٦ | ٢٬٤٩٦ | ٣٬٢٤٤ | ٢٬٣٨٩ | ٢٬١٩٤ | ١٬٠٠٦ | ١٨٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٩ | ٢١٫٩٨ | ٧٨٫٣٣ | ٣٩٫٢٩ | ٨٫٠٧ | ١٨٫٩٥ | ١١٫٧٦ | ٢٠٫٨٣ | ١٨٫٦٢ | ١٤٫٤٣ | ٣٠٫٥٨ | ٣٢٫٣٨ | ٣٫٨٥ | ٢١٫٩٠ | ٢٩٫٩٧ | ٢٦٫٣٦ | ٨٫١٦ | ٥٤٫١٥ | ١١٨٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٦٫٦٣ | ٤٧٤٫٦٥ | ٩٢٫٩٥ | ٣٣٢٫٧٩ | ٥٤٤٫١٦ | ٣٬٣٤٣٫٧٢ | ١٩٬١٥٣٫٩٥ | ٦٬٧٩٦٫٣٠ | ١٬٤٨٤٫٥٣ | ٢٬٣٠٥٫٢٩ | ١٬٧٠٢٫٤٠ | ٣٦٨٫٥٢ | ٣٤٨٫٤٣ | ١٬٢١٠٫٦١ | ١٬٨٠٨٫٧٠ | ٤٦٠٫٨٠ | ١٣٣٫٣٩ | ١٨٣٫٧٥ | ١١٩٫١٩ | ١٧٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬٧٠٥ | ٦٬١٨٦ | ١٬٠٣٤ | ٥٬١٩٧ | ٨٬٢٢٦ | ١١٬٩٦٣ | ١٣٬٩٨٢ | ١٢٬٣٩٧ | ١١٬٧٥٤ | ٩٬١٤٥ | ٨٬١٩٥ | ٥٬٣٩٨ | ٢٬٨٨٥ | ٣٬٠٦٩ | ٢٬٨٠١ | ٣٬٦٥٣ | ٤٬٢٠٠ | ٣٬٦٧٨ | ١٬٤٦٤ | ٨٦٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧٤ | ١١٦٫٧٢ | ٦٠٢٫٦١ | ٥٨٫٢٨ | ٤٥٫٤٣ | ١٦٫٨٨ | ١١٫٣٤ | ٥٫١٩ | ٢٢٫٢٠ | ١٠٫٣٩ | ٣٤٫١٣ | ٤٦٫٥٥ | ٦٫٣٨ | ٨٫٧٣ | ٣٠٫٤٢ | ١٤٫٩٧ | ١٢٫٤٣ | ٦٠٫٢٠ | ٤١٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٢٫٨٩ | ٥٠٢٫٥٢ | ٢١٫٠٨ | ٢١٢٫٧٣ | ٣٩٥٫٢٩ | ٣٬٢٦٨٫٥٨ | ١٨٬٣٩٧٫٣٧ | ٦٬٥٥٩٫٢٦ | ١٬٧١٥٫٩١ | ٢٬٥٤٧٫٣٥ | ١٬٩٦٩٫٩٥ | ٤٠٤٫٦٥ | ٣٠٢٫٤١ | ١٬١٦٢٫٥٠ | ٢٬٠٢٩٫٧١ | ٥١٨٫٨٩ | ٢٣٤٫٥١ | ٣٠٨٫٠٤ | ١٧٣٫٤٦ | ٧٨٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ١٬٩٠٠ | ١٬٢٣١ | ٤٬٩٠٥ | ٢٬٤٤٣ | ٢٬٠٨١ | ٣٦٦ | ٧٦ | ١٨٩ | ٦٨٥ | ٣٥٩ | ٤١٦ | ١٬٣٣٤ | ٩٥٤ | ٢٦٤ | ١٣٨ | ٧٠٤ | ١٬٧٩١ | ١٬١٩٤ | ٨٤٤ | ١٬٠٩٩ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٢١ | ٤٩٨٫٤٦ | ٥٠٫١٩ | ١٤٫٨٢ | ١١٧٫٥٩ | ٧٩٫٢٣ | ١٤٨٫٦٨ | ٢٦٢٫٤٣ | ١٥٢٫٤١ | ١٥٫٨٨ | ٢٢٠٫٦٧ | ٢٨٫٤٩ | ٧٢٫٣٣ | ١٥٢٫٢٧ | ٤١٠٫١٤ | ١٥٤٫٤٠ | ٣٣٫٣٣ | ٢٩٫٣١ | ٣٠٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
