بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بنشمارك القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٧ | ٤ | ٥ | ٦ | ١٣ | ٩ | ٤ | ١١ | ١٨ | ١٨ | ٢٤ | ٢٠ | ٦ | ٩ | ٦ | ٢ | ١ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٧٦ | ٤٥٫٥٨ | ٢٥٫٩٣ | ٢٢٣٫٤٣ | ١٣٠٫٥٩ | ٣٠٫٩٠ | ٥٩٫٥٥ | ١٨٩٫٦٦ | ٦٤٫١٤ | ٣٫٣٩ | ٣٢٫٠٦ | ١٧٫٤٣ | ٦٨٫١٩ | ٣٤٫٥٩ | ٣٠٫١٧ | ٦٦٫٤٩ | ١٢٧٫١٠ | ١٬٣٥٤٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٣٠ | ١٧٫٤٨ | ١٨٠٫٢١ | ٤١٫٤٩ | ١٨٫٠١ | ٣٥٨٫٦١ | ١٢٥٫٧٦ | ٧٤٫٥٢ | ٣٥٣٫١٥ | ١٧٨٫٨٢ | ٢٣٩٫٩٠ | ٤٥٥٫٣١ | ١٥٬٨٧٦٫٩٨ | ٣٤٫١٨ | ٤٧٫٨٨ | ٣٧٫٦٨ | ١٤٫٩١ | ٥٫٢٤ | ٣٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠ | ٢٢ | ١٩ | ٨ | ٢٣ | ٢١ | ٢١ | ١٤ | ١١ | ١١ | ٨ | ٧ | ٥ | ٤ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ١٨٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٧٠ | ١١٫٦٥ | ٥٧٫٨٥ | ٣٨٦٫٣٠ | ٧٫٢٣ | ٣٫٥٤ | ٣٢٫٤٣ | ١٩٫٦٦ | ٣٫٧٤ | ٢٥٫٦٥ | ١٧٫٩٢ | ١٩٫٩٩ | ٢٦٫٢١ | ١٤٫٣٧ | ٢٤٫٤٧ | ٣١٫٦٩ | ٣٫٥٣ | ٦٬٧٠٤٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٦٨ | ٥٥٫٣٠ | ٩٢٥٫٧٤ | ٧١٫٣٤ | ٧١٫٨٣ | ٥٧٥٫٣٤ | ٢٨١٫٦٤ | ٢٧٨٫٧٧ | ٣٦٦٫٤٢ | ١٠٨٫٨١ | ١٠٤٫٩٨ | ١٢٣٫٨٣ | ٤٬١٨٤٫١٣ | ٢٠٫٨٩ | ١٨٫٦٢ | ٢٦٫١٢ | ٢١٫٠٨ | ٢٦٫٣٨ | ٩٦٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠ | ٢٥ | ١٢ | ١٣ | ١٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٧ | ٢٠ | ١٩ | ٢١ | ١٢ | ٢٠ | ٢٣ | ١٨ | ١١ | ٦ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٥٥ | ١٥٠٫١٢ | ٥٫٩٨ | ١١٫١٥ | ١٢٨٫٢٠ | ٣٢٫٠٤ | ١٣٫٢٠ | ٣٨٣٫٦٩ | ١٨٢٫٤٥ | ٣٫٨٤ | ١٣٫٧١ | ٤٢٫٣٤ | ٦٢٫٥٩ | ١٢٫٤٥ | ٢٠٫٦٩ | ٣٨٫٦٢ | ٤٢٫٥٤ | ١٠١٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٢٤ | ٦٣٫٤٤ | ٦٠٢٫٤٢ | ١١٦٫٧٤ | ٤٥٫٦٣ | ١١١٫٠٩ | ٣٨٫٣٢ | ٤٨٫٧٢ | ٢٢٦٫١٤ | ١٩٧٫٠٣ | ٢٤٥٫٨٥ | ٤٠١٫٧٥ | ٩٬٧٨٣٫٣٣ | ١٠٧٫٦٥ | ١٢٦٫٠٠ | ١١٢٫٦١ | ٨١٫٦٥ | ٦٠٫٨٧ | ٠٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٥٦ | ٣٩ | ٢ | ١١ | ٣٢ | ٤ | ٧ | ٥ | ٣ | ١٠ | ٨ | ٥ | ٠ | ١٩ | ١٨ | ١٦ | ١٣ | ١٠ | ١٨٧ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٥٠ | ٩٤٫٧٢ | ٦٤٦٫٩٣ | ١٨٤٫٣٤ | ٨٨٫٤٢ | ٩٧٫٠٥ | ٣١٫٧٣ | ٣٨٫٨٨ | ٢٢٤٫١٨ | ٢٢٫٩٤ | ٣٠٫٤٢ | ١٠٢٫٣٧ | ١٤٬٨٧٦٫١٩ | ٣٫٩٢ | ١١٫٢٦ | ١٥٫٣٥ | ٢٢٫٩٣ | ١٬٩٠٣٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
