بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بوش الصحية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٥١ | ١٬١١١ | ١٬٢٩٣ | ١٬٤٨٨ | ١٬٧٩٦ | ١٬٤٢٦ | ٩٢٠ | ٦٤٨ | ١٬١٧٩ | ٧٢٨ | ٥١١ | ٤٢٨ | ١٬١١٧ | ١٬٠٣٢ | ١٬٠٨٩ | ١٬٢٦٣ | ١٬٣٨٦ | ١٬٥٩٧ | ١٬٥٩٧ | ١٬٥٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٨٢ | ١٦٫٣٨ | ١٥٫٠٨ | ٢٠٫٧٠ | ٢٠٫٦٠ | ٣٥٫٤٨ | ٢٩٫٥٧ | ٢٨١٫٩٤ | ٣٨٫٢٥ | ٢٩٫٨١ | ١٦٫٢٤ | ٣٦٠٫٩٨ | ٧٫٦١ | ٥٫٥٢ | ١٥٫٩٨ | ٩٫٧٤ | ١٥٫٢٢ | ٠٫٠٠ | ٥٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٩١ | ٧٧٫٨٠ | ٥٬٣٨٧٫٥٠ | ١٣٬٥٢٧٫٢٧ | ٢٬١٣٨٫١٠ | ٤٧٠٫٦٣ | ١٧٩٫٣٤ | ١٬٦٦١٫٥٤ | ٨٣٫٨٠ | ٤٧٫٦٤ | ٢٦٫٤٩ | ٣٣٫١٥ | ٣٩٤٫٧٠ | ٢٧٨٫١٧ | ٤٨٦٫١٦ | ٣٬٦٠٨٫٥٧ | ٤٬٦٢٠٫٠٠ | ٦٦٨٫٢٠ | ٣٩٧٫٢٦ | ١٣٤٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٢ | ٢٦١ | ٢٧٧ | ٢٥٣ | ٤٠٥ | ٤٠٩ | ٤٠٩ | ٣٩٤ | ٢٤٧ | ٣٠٣ | ٣٢٥ | ٢٩٧ | ٢٬١٣٣ | ٢٬١٤٥ | ٢٬١٤٠ | ٢٬١٨٩ | ٤٠٢ | ٤٥٤ | ٥١١ | ٥٣٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٨ | ٦٫١٣ | ٨٫٦٦ | ٢٦٠٫٠٨ | ٠٫٩٩ | ٠٫٠٠ | ٣٫٦٧ | ١٦٢٫٦٩ | ٢٢٫٦٧ | ٧٫٢٦ | ٨٫٦٢ | ٦١٨٫١٨ | ٠٫٥٦ | ٠٫٢٣ | ٢٫٢٩ | ٨١٫٦٤ | ١٢٫٩٤ | ١٢٫٥٦ | ٤٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٥٧ | ١٨٫٢٨ | ١٬١٥٤٫١٧ | ٢٬٣٠٠٫٠٠ | ٤٨٢٫١٤ | ١٣٤٫٩٨ | ٧٩٫٧٣ | ١٬٠١٠٫٢٦ | ١٧٫٥٦ | ١٩٫٨٣ | ١٦٫٨٥ | ٢٣٫٠١ | ٧٥٣٫٧١ | ٥٧٨٫١٧ | ٩٥٥٫٣٦ | ٦٬٢٥٤٫٢٩ | ١٬٣٤٠٫٠٠ | ١٨٩٫٩٦ | ١٢٧٫١١ | ٤٧٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦٤ | ٢٬٢٩٤ | ١٬٠١٦ | ١٬٢٥١ | ٢٬٢٩١ | ١٬٥١٣ | ٨٠٢ | ١٬٠٤٤ | ٧٧ | ٤٧٤ | ١٬٠٨٤ | ٥٧٤ | ١٬٢٧٨ | ١٬٤٧٥ | ١٬٢٧٧ | ٩٧٣ | ١٬٠٣٢ | ٨٦٨ | ٦٧٤ | ١٠٨ |
| يتغير (٪) | ٥٩٤٫٤٠ | ٥٥٫٧١ | ٢٣٫١٣ | ٨٣٫١٣ | ٣٣٫٩٦ | ٤٦٫٩٩ | ٣٠٫١٧ | ١٠٧٫٣٨ | ٧١٥٫٥٨ | ١٢٨٫٦٩ | ٤٧٫٠٥ | ٣٢٢٫٦٥ | ١٥٫٤١ | ١٣٫٤٢ | ٢٣٫٨١ | ٢٠٦٫٠٦ | ١٥٫٨٩ | ٢٢٫٣٥ | ١١٦٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٩٧ | ١٦٠٫٦٤ | ٤٬٢٣٣٫٣٣ | ١١٬٣٧٢٫٧٣ | ٢٬٧٢٧٫٣٨ | ٤٩٩٫٣٤ | ١٥٦٫٣٤ | ٢٬٦٧٦٫٩٢ | ٥٫٤٧ | ٣١٫٠٢ | ٥٦٫١٩ | ٤٤٫٤٦ | ٤٥١٫٥٩ | ٣٩٧٫٥٧ | ٥٧٠٫٠٩ | ٢٬٧٨٠٫٠٠ | ٣٬٤٤٠٫٠٠ | ٣٦٣٫١٨ | ١٦٧٫٦٦ | ٩٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ١٬١٦١ | ١٬٤٢٨ | ٢٤ | ١١ | ٨٤ | ٣٠٣ | ٥١٣ | ٣٩ | ١٬٤٠٧ | ١٬٥٢٨ | ١٬٩٢٩ | ١٬٢٩١ | ٢٨٣ | ٣٧١ | ٢٢٤ | ٣٥ | ٣٠ | ٢٣٩ | ٤٠٢ | ١٬١٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٣٫٠٠ | ١٠١٫٦٨ | ٥٤٫١٧ | ٨٦٣٫٦٤ | ٤٦٠٫٧١ | ٦٩٫٣١ | ١٠٧٫٦٠ | ٣٬٥٠٧٫٦٩ | ٨٫٦٠ | ٢٦٫٢٤ | ٣٣٫٠٧ | ١٢١٫٩٢ | ٣١٫١٠ | ٣٩٫٦٢ | ٨٤٫٣٨ | ١٨٥٫٧١ | ٨٩٦٫٦٧ | ٦٨٫٢٠ | ١٧٨٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
