بيان التدفق النقدي (TTM)
أسهم بار هاربور المصرفية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨ | ٢١ | ٣٢ | ١٧ | ١٩ | ٥٩ | ٥٢ | ٦٦ | ٦٩ | ٥٦ | ٦٧ | ٥٠ | ٤٨ | ٤٧ | ٣٩ | ٥١ | ٥٥ | ٥٢ | ٥٣ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٥٠ | ٥٦٫٥٩ | ٤٦٫٠٠ | ١١٫٢٦ | ٢٠٤٫٠٥ | ١٢٫١٧ | ٢٧٫٣٣ | ٣٫٩٨ | ١٨٫٧٤ | ١٩٫٩٥ | ٢٥٫٩٢ | ٣٫٥٥ | ١٫٠٧ | ١٨٫٦٤ | ٣١٫٢٩ | ٩٫٤٦ | ٥٫٥١ | ١٫٥٤ | ٣٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٠٠ | ١٢٫٢٣ | ٢٣٫٥٠ | ١٦٫٩٧ | ١٥٫٤٩ | ٢٤٢٫٦٧ | ٤٦٫٢١ | ٦٢٫٠٧ | ٢٦٫٥٥ | ٣٥٫٣٦ | ٢٣٦٫٥٧ | ٨٧٫٦٦ | ١١٧٫٥٨ | ١٬٨٦١٫١٣ | ٥٩٤٫٨٦ | ٢٣٠٫٦٨ | ١٣٣٫٢٤ | ٢٣٠٫٩١ | ٤٤٦٫٤١ | ٣٤٦٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٩ | ١٦٠ | ٧١ | ٢٤٥ | ٢٤٤ | ٥ | ١٠٦ | ٢٥١ | ٤٤٠ | ٤٠٩ | ٣٠٥ | ٢٧٠ | ١١٣ | ٦٢ | ٣١ | ٣٥ | ٧٨ | ١٤٢ | ١٠٣ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ٣٠٣٫٤٤ | ٥٥٫٥٤ | ٢٤٤٫٣٦ | ٠٫٧١ | ١٠١٫٩٥ | ٢٬١٣٥٫٩٨ | ١٣٦٫٤٤ | ٧٤٫٩٧ | ٦٫٩٨ | ٢٥٫٣٧ | ١١٫٦٠ | ٥٧٫٩٥ | ٤٥٫٠٩ | ٤٩٫٥٩ | ١٠٫٩٣ | ١٢٤٫٧٦ | ٨١٫٢٤ | ٢٧٫٧٠ | ٢٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٦٧ | ٩٤٫٧٦ | ٥١٫٦٨ | ٢٣٨٫١٠ | ١٩٣٫٩٧ | ١٩٫٤٩ | ٩٤٫٤٨ | ٢٣٥٫٦٧ | ١٦٩٫٦٠ | ٢٥٨٫٦٤ | ١٬٠٧٦٫٥٣ | ٤٧٦٫٠٣ | ٢٧٨٫٣٥ | ٢٬٤٤٥٫٦٢ | ٤٨٤٫٣٤ | ١٥٨٫٧٠ | ١٨٨٫٢١ | ٦٢٥٫٦٠ | ٨٦١٫٢٠ | ٧١٣٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٥ | ١٢ | ٢٩ | ١٦٠ | ١٣٧ | ٣٠ | ٥٣ | ٧٨ | ١١٢ | ١٩٥ | ٢١٠ | ٢٧٧ | ١٠٦ | ١٧ | ١٤ | ٣٨ | ١٩ | ٦٧ | ٦١ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٧٥ | ٣٤٤٫٧٣ | ٦٥٢٫٢٤ | ١٣٫٩٧ | ٧٨٫١٥ | ٧٦٫١١ | ٢٤٨٫٣٣ | ٤٢٫٢٤ | ٧٤٫٦٤ | ٧٫٦٣ | ٣١٫٩٤ | ٦١٫٦٠ | ٨٣٫٥٩ | ١٧٨٫٢٨ | ١٧٦٫٦٠ | ٥٠٫٣٨ | ٤٥٦٫٧٩ | ٨٫٢٥ | ٣٥٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٦٧ | ٦٫٩٩ | ٢٠٫٩٩ | ١٥٥٫٠٧ | ١٠٩٫٤٦ | ١٢٣٫١٨ | ٤٧٫٠٣ | ٧٣٫٥٩ | ٤٣٫٠٥ | ١٢٣٫٢٧ | ٧٣٩٫٩٦ | ٤٨٨٫٣٧ | ٢٦٠٫٧٧ | ٦٨٤٫٤٩ | ٢١٠٫٥٢ | ١٧١٫٩٩ | ٤٥٫٠٣ | ٢٩٤٫٦٨ | ٥١٤٫٧٩ | ٢٦٦٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ١٤٤ | ١٦٩ | ١٣٨ | ١٠٣ | ١٢٦ | ٢٤ | ١١٢ | ١٠٧ | ٢٥٩ | ١٥٨ | ٢٨ | ٥٧ | ٤١ | ٣ | ٦ | ٢٢ | ٤٢ | ٢٣ | ١٢ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٣٨ | ١٨٫٤٧ | ٢٥٫٢٥ | ٢١٫٨٨ | ٨٠٫٥٩ | ٥٦١٫٢٥ | ٥٫٢١ | ١٤٣٫١٣ | ٣٩٫٠٠ | ٨٢٫٠٧ | ٢٩٩٫٩١ | ٢٨٫٠٩ | ٩٣٫٧٥ | ٣٥٤٫٥٣ | ٢٣٨٫٥٦ | ٨٩٫٥١ | ٤٥٫٤٨ | ١٥٢٫٥٢ | ٢٢٤٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
