بيان التدفق النقدي (TTM)
صندوق بلاك روك للدخل ذو المعدل العائم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨ | ١٩ | ٩ | ٦ | ٣ | ١٢ | ٢١ | ٤٦ | ٧٠ | ٦٥ | ٥٩ | ٤٠ | ٢١ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٧ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٩٦ | ٥١٫٤٢ | ٣٦٫٠٧ | ٥٦٫٤٢ | ٣٦٤٫٤٦ | ٧٨٫٤٧ | ١١٧٫٨١ | ٥٤٫٠٩ | ٨٫٢٥ | ٨٫٩٩ | ٣٢٫٤٥ | ٤٨٫٠٤ | ٩٫٨٤ | ٨٫٩٦ | ٩٫٦٤ | ٨٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٩٣٠٫٦٧ | ٣٬٣٨٣٫٢٧ | ٢٬٣٥٩٫٢٠ | ١٬٥٨٣٫٩٤ | ٢٢٦٫٢٩ | ١٬٦٨٨٫٣٦ | ٧٬٦٥٥٫٤٦ | ٨٥٬١٥٤٫٥٦ | ٤٢٬٢٣٤٫١٦ | ٣٤٬٧٥٤٫٩٤ | ١٠٬٩١٨٫١٣ | ٤٬٠٧٠٫٢٣ | ١٬٤٦٠٫٤٦ | ٢٬٦١٨٫٤٢ | ٧٬٧٥٨٫٩٣ | ٤١٬٧١٣٫٤٥ | ٦٬٥٧٣٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||||||
| يتغير (٪) | |||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | |||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨ | ١٨ | ٩ | ٦ | ٤ | ١٢ | ٢١ | ٤٦ | ٧٠ | ٦٥ | ٥٩ | ٤١ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٧ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٢٤ | ٥٢٫٠٦ | ٢٩٫٠٣ | ٤٠٫٩١ | ٢٤١٫٢٥ | ٧٠٫٧٠ | ١١٥٫٢٧ | ٥٣٫٥٥ | ٧٫٧٧ | ٨٫٤٢ | ٣١٫٤٢ | ٤٥٫٨١ | ٦٫٧٢ | ٦٫٣٠ | ٧٫٩٩ | ٧٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٨٣٠٫٦٦ | ٣٬٢٨٣٫٢٨ | ٢٬٢٥٩٫٢٤ | ١٬٦٨٣٫٨٤ | ٣٢٦٫٢١ | ١٬٧٨٨٫٢٣ | ٧٬٧٥٥٫١٠ | ٨٥٬٢٥٤٫٥٥ | ٤٢٬١٣٤٫٧٤ | ٣٤٬٨٥٥٫٥١ | ١١٬٠١٨٫٣٤ | ٤٬١٧٠٫٢٩ | ١٬٥٦٠٫٤٦ | ٢٬٧١٨٫٤٢ | ٧٬٨٥٨٫٩٣ | ٤١٬٦١٣٫٣٦ | ٦٬٤٧٣٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٢٧ | ٣٠٫٣٣ | ١٩٥٫٢٢ | ٢٠٥٫٠٢ | ٣٧٫٧٥ | ٦٠٫٦٤ | ٨٠٫٤٢ | ٤١٠٫٦٨ | ٢١١٫٤٩ | ١٨٩٫٦٩ | ٨١٫٢٠ | ٤٤٫٨١ | ٣٨٫٧٤ | ٦٣٫٢٣ | ١٢٠٫٣٩ | ٥٩٠٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
