بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بي جي إس إف يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-27 |
2020 12-27 |
2021 03-28 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-26 |
2022 03-27 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢ | ٢٢ | ١٨ | ٩ | ٦ | ٧ | ٤ | ٤ | ٤ | ٧ | ٣ | ٦ | ١٦ | ٢٠ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٧ | ٢٤ | ١٨ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٩ | ٢١٫٢٨ | ٤٩٫٢٣ | ٢٨٫٩٠ | ٥٫٣٦ | ٣٤٫٤٥ | ١١٫٤٤ | ١٩١٫٠٧ | ١٠٢٫١٩ | ٦٠٫٧١ | ٣٣١٫٧٤ | ١٤٣٫٧٢ | ٢٩٫٠٠ | ١٦٫٨٨ | ٥٫٣٥ | ١٧٫٦٦ | ٨٫١٤ | ٢٥٫٩١ | ٢٨٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٩٤٩٫١١ | ٤٬١٩٩٬٣٤٧٫١٢ | ٨٬٥٧٤٫٩٩ | ٣٬٣٨٦٬٩٣٨٫٤٦ | ٦٬٣٥٨٫٩٣ | ٣٬٩٩٧٫١٤ | ١٬٠٥٤٫٣١ | ١١٩٬١٤٠٫٠٠ | ٥٬١٩٦٫٧٧ | ١٠٬١٢٩٫٠١ | ٦٬٩٠٦٫٢٣ | ٩٠٣٫١٠ | ٤٤٨٫٣٦ | |||||||
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢ | ٢٤ | ٦ | ٥ | ٦ | ٧ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٤ | ٩ | ٣٨ | ٤٤ | ٤٣ | ١٠ | ٩ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫١٠ | ٧٦٫٢١ | ٥٫٠٧ | ٧٫٦٥ | ١٩٫٦٥ | ٤٦٣٫٦٠ | ٣٫٦٥ | ٢٫٧٨ | ١٣٧٫٣٠ | ٣٢٤٫٧٥ | ١٥٫٨٢ | ١٫٤٠ | ٧٨٫٠٢ | ٢٫٦٤ | ٧٥٫٤٠ | ٦٫٧٦ | ٢٢٫٨٢ | ٢٨٫٧٢ | ٣٨٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٢٧١٫٤٣ | ٢٤٬٥٥٦٬٨٩٤٫٢٣ | ٥٤٬٥٥٨٫٤٢ | ٢٣٬٠٠٣٬٦١٥٫٣٨ | ٧٬٩٦٧٫٨٦ | ٥٤٬١٥٠٫٠٠ | ٧٬١٣٨٫٧٠ | ٤٦٬٣١٥٫٠٠ | ٥٢٥٫١٢ | ٨١١٫٠٧ | ٤٦٤٫٥٩ | ٥٨٫٤٥ | ٢٥٫١٠ | |||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ٢ | ١٢ | ٣ | ٠ | ٠ | ٣٠ | ٢٨ | ٢٠ | ١٦ | ٤١ | ٣٨ | ٢٧ | ١١ | ١٥ | ٢١ | ٢٤ | ٢٢ | ١٥ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫١٨ | ٧٢٣٫٠٠ | ٧٠٫٧٨ | ٨٦٫٨٢ | ٢٠٤٫٣٣ | ٦٬٤٢٢٫٧٠ | ٤٫٩٣ | ٢٨٫٢٤ | ١٧٨٫١٠ | ١٥٥٫٨٩ | ٦٫٧٢ | ٢٧٫٧٣ | ١٣٩٫٥٥ | ٣٤٫١٥ | ٤١٫٩٩ | ١٦٫٦٢ | ٧٫٣١ | ٣٣٫٤٧ | ٣٨٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٢٫٣٢ | ٢٨٬٧٥٦٬١٤٤٫٢٣ | ٦٣٬٠٣٥٫٦٥ | ١٩٬٦١٦٬٥٧٦٫٩٢ | ١٤٬٢٢٦٫٧٩ | ٥٨٬٢٤٧٫١٤ | ٦٬١٨٤٫٥٥ | ٧٢٬٩٢٥٫٠٠ | ٤٬٧٧١٫٦٦ | ٩٬٢١٧٫٩٤ | ٦٬٣٤١٫٦٤ | ٧٤٤٫٦٥ | ٣١٦٫٦٤ | |||||||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ||||||
| يتغير (٪) | ٩٩٫٩١ | ٤٣٬٢٦٩٫٢٣ | ٩٩٫٧٧ | ١٠٧٬٧٩٢٫٣١ | ١٦٢٫٥٠ | ٧٧٨٫٥٧ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٬٠٧٠٫٠٠ | ١٦٠٫٣٧ | ٣٤٫٧٣ | ٤٦٦٫٥٧ | ٤٣٫٦٠ | ||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |||||||
Source: Capital IQ
