بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة بي جي سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٥ | ٣٠٣ | ٤١٨ | ٤٢٨ | ٤٦٩ | ٤١٧ | ٣٦٣ | ٢٧٣ | ٢٤٣ | ٢٢٤ | ٢٥٩ | ٨٩ | ٣٢٤ | ٤٠٥ | ٤٠٩ | ٤٦٢ | ٢٣٧ | ٣١٥ | ٢٨٨ | ٤١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٥٠ | ٣٨٫٢٧ | ٢٫٢٧ | ٩٫٦٤ | ١١٫٠٨ | ١٢٫٩٧ | ٢٤٫٨٦ | ١٠٫٩٣ | ٧٫٦٧ | ١٥٫٣٢ | ٦٥٫٥٢ | ٢٦٣٫٣٨ | ٢٥٫٠١ | ٠٫٨٩ | ١٢٫٩٠ | ٤٨٫٦٦ | ٣٣٫٠٨ | ٨٫٦٤ | ٤٣٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٢٫٤٢ | ١٤٢٫٣٦ | ٢٤٢٫٤٧ | ١٨٧٫٣٢ | ١٧٤٫١٦ | ١٤٥٫٥٦ | ١١٦٫٧٢ | ٥٩٤٫٧٥ | ١٬٥٢١٫٤٢ | ٣٤٦٫٣٠ | ١٬٨٩٣٫٢٥ | ٢٦٦٫٥٣ | ٣٥٩٫٦١ | ٢٣٧٫١٢ | ٥٤٣٫٧١ | ١٬٠٦٠٫٠٩ | ٣٬١٥٦٫٩٩ | ٥٢٢٫٣٠ | ٧١٫٩١ | ١٦١٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٢ | ٧٨ | ٧٣ | ٦٠ | ٤٤ | ١٢١ | ١٢٢ | ١٢١ | ١١٥ | ٥٣ | ٨٠ | ٨٤ | ٧٧ | ٩١ | ٧١ | ٢٥٢ | ٢٣٧ | ٩٧ | ٩٤ | ١٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٥٢ | ٦٫٧٢ | ١٧٫٣٠ | ٢٧٫٠٢ | ٣٧٦٫٠٦ | ٠٫٦٦ | ٠٫٤٢ | ٤٫٩٦ | ١٤٦٫٢١ | ٤٩٫٩٩ | ٤٫٧٤ | ٧٫٦٣ | ١٧٫٢١ | ٢١٫٨٧ | ٢٥٥٫٤٠ | ٥٫٧٧ | ٥٩٫١٣ | ٢٫٦٤ | ٨٤٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٠٤ | ٣٦٫٦٦ | ٤٢٫١٣ | ٢٦٫٣٢ | ١٦٫٢٩ | ٤٢٫٢٦ | ٣٩٫٢٠ | ٢٦٤٫٧٢ | ٧٢٢٫٥١ | ٨٢٫٣١ | ٥٨٥٫٣١ | ٢٥٠٫٣٥ | ٨٥٫٨٦ | ٥٣٫٠٨ | ٩٤٫٢٦ | ٥٧٨٫٥١ | ٣٬١٦١٫٩٠ | ١٦٠٫٦٥ | ٢٣٫٥٧ | ٦٨٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٥ | ١٣ | ١٨٦ | ٣٠٩ | ٣٨١ | ٨٢٠ | ٧٩٥ | ٦٤٢ | ٦٥٢ | ٢٣٣ | ١٩٣ | ١٦ | ١٦٠ | ١٤٧ | ٢٥٨ | ١٥٣ | ٧ | ١٤٩ | ٢١٢ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٣٤ | ١٬٣٢٠٫٤٧ | ٦٦٫٢٣ | ٢٣٫١٧ | ١١٥٫٠٩ | ٢٫٩٧ | ١٩٫٢٤ | ١٫٤٧ | ٦٤٫٢٢ | ١٧٫٤٤ | ١٠٨٫٠٩ | ١٬١٣٠٫٠٦ | ٨٫٤٤ | ٧٥٫٨١ | ٤٠٫٨٣ | ١٠٤٫٧٨ | ٢٬١٤١٫٣٤ | ٢٤٢٫٠٥ | ٩٢٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٠٤ | ٦٫١٦ | ١٠٧٫٨٤ | ١٣٥٫٤١ | ١٤١٫٤٤ | ٢٨٥٫٩٤ | ٢٥٥٫٦٥ | ١٬٤٠٠٫٢٠ | ٤٬٠٨٠٫٣٢ | ٣٥٩٫٩٥ | ١٬٤٠٨٫٨٢ | ٤٦٫٥٣ | ١٧٧٫٩٧ | ٨٥٫٩٥ | ٣٤٣٫٤٦ | ٣٥٠٫٩٨ | ٩٧٫٢٦ | ٢٤٦٫٨١ | ٥٢٫٨٣ | ٥٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٩٧ | ٢١٣ | ١٧٣ | ٢٢٨ | ٢٦٩ | ٢٨٧ | ٣١١ | ٤٦ | ١٦ | ٦٥ | ١٤ | ٣٣ | ٩٠ | ١٧١ | ٧٥ | ٤٤ | ٨ | ٦٠ | ٤٠١ | ٢٥٦ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٩٧ | ١٨٫٨٢ | ٢٣٢٫٣٩ | ١٧٫٩٢ | ٦٫٣٩ | ٨٫٥٣ | ١١٤٫٧٥ | ٦٥٫١٨ | ٥٠٥٫٦٤ | ٧٨٫٩١ | ٣٤٤٫٨٩ | ١٦٩٫٣٣ | ٨٩٫٥٩ | ٥٦٫٠٠ | ٤٢٫٠٩ | ٨٢٫٧٦ | ٧٠٤٫٣٨ | ٥٦٣٫٥٩ | ٣٦٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
