بيان التدفق النقدي (TTM)
مراكز شاول، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٠ | ٧٨ | ٨٧ | ١٠٣ | ١١١ | ١١٨ | ١٢٤ | ١١٨ | ١٢١ | ١٢١ | ١١٧ | ١٢٣ | ١١٤ | ١١٨ | ١١٥ | ١١٥ | ١٢٥ | ١٢١ | ١١٨ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٩٨ | ١١٫١٥ | ١٨٫٥٧ | ٧٫١١ | ٧٫٠٥ | ٤٫٣٨ | ٤٫٣٤ | ٢٫٦٧ | ٠٫٢٢ | ٣٫٢٠ | ٥٫١٩ | ٧٫٤٤ | ٣٫١٠ | ١٫٩٣ | ٠٫٤٠ | ٨٫٨٢ | ٣٫١٣ | ٢٫٨٥ | ٤٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٤٢٣٫١٣ | ٦٠٥٫١٢ | ٥٠١٫١٩ | ٢٠٠٫١٧ | ٢٦١٫٠٠ | ٩٦٥٫٨٠ | ٥٬٥١٦٫٢٩ | ٣٬٢٠٤٫٨٢ | ٧٬٤٦٧٫٢٢ | ٩٬٢١٣٫٠٠ | ٢٣٬٤٠٨٫٧٨ | ٤٠٬٣١٣٫٤٠ | ٣٬٠٨١٫٨٤ | ٢٬٤١٦٫٤٠ | ٢٬٤٣٩٫٤٠ | ٢٬٤٩٤٫٤٥ | ٢٠٬٤٨٠٫٣٦ | ٦٬٤٠٧٫١٩ | ٢٠٬٠٦٣٫٠٣ | ٧٬١٩٥٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٩ | ٥٦ | ٥٣ | ٤٥ | ٤٧ | ٥٦ | ٥٤ | ٨٠ | ١٠٢ | ١١٧ | ١٤٣ | ١٦٤ | ١٨٠ | ٢٠٤ | ٢٠٦ | ١٩٥ | ٢٠١ | ١٨٩ | ١٦٨ | ١٥٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٨٩ | ٤٫٧٣ | ١٦٫٣٤ | ٤٫١٠ | ٢٠٫٠١ | ٣٫٧٤ | ٤٩٫٢١ | ٢٦٫٥٥ | ١٥٫٠٠ | ٢٢٫٥٢ | ١٤٫٧٥ | ٩٫٣١ | ١٣٫٣٨ | ١٫١٨ | ٥٫٦٢ | ٣٫٥٦ | ٦٫٣٠ | ١١٫١٧ | ٨٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٨٧٨٫٧٣ | ٤٣٣٫٥٩ | ٣٠٧٫٨٠ | ٨٦٫٧٤ | ١٠٩٫٩٢ | ٤٥٦٫٠٣ | ٢٬٤٠٢٫٠١ | ٢٬١٧٦٫٥٩ | ٦٬٢٥٠٫٨٦ | ٨٬٨٨٨٫٨٢ | ٢٨٬٥٨٥٫٨٣ | ٥٣٬٧٠٥٫٨٨ | ٤٬٨٤٨٫٧٤ | ٤٬١٨٠٫٦٤ | ٤٬٣٥٤٫٤١ | ٤٬٢١٩٫٢٨ | ٣٢٬٩٦٦٫٤٥ | ٩٬٩٧٥٫٢٦ | ٢٨٬٥٥٩٫٩٧ | ٩٬٨١٤٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٩ | ٥١ | ١١٠ | ١٠٦ | ٧٥ | ٧٢ | ٤٢ | ٢١ | ٦ | ٢٥ | ٤١ | ٦٢ | ٨١ | ٨٦ | ٧٥ | ٧٧ | ٦٩ | ٤٩ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٩ | ٤٥٠٫٤٥ | ١١٥٫٩٧ | ٣٫٣٦ | ٢٩٫٧٤ | ٣٫٦٦ | ٤٢٫٢٠ | ٤٨٫٥٩ | ٧٣٫٩٤ | ٥٥٦٫٠١ | ٦٢٫٣٢ | ٤٩٫٥٨ | ٣١٫٢٩ | ٥٫٩٥ | ١٢٫٨٠ | ٢٫٦٦ | ٩٫٧٥ | ٢٨٫٩٨ | ٢٠٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٤٫٤٠ | ٧١٫٥٣ | ٢٩٣٫٣٩ | ٢١٣٫٤٣ | ٢٥١٫٠٨ | ٦٠٩٫٧٨ | ٣٬٢١٤٫٢٨ | ١٬١٢٨٫٢٤ | ١٬٣١٦٫٣٦ | ٤٢٤٫١٨ | ٥٬٠٧٧٫٠٥ | ١٣٬٤٩٢٫٤٨ | ١٬٦٦٦٫٩١ | ١٬٦٦٤٫٢٤ | ١٬٨١٥٫٠٠ | ١٬٦٢٤٫٨٤ | ١٢٬٥٨٦٫٠٩ | ٣٬٦٦٨٫٠٨ | ٨٬٣٩٦٫٩٣ | ٢٬٥١٩٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١٣ | ١٧ | ٥٢ | ٤٢ | ١٢ | ٢ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ١ | ٢ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٣٦٫١٠ | ٢٣٤٫٢١ | ١٩٦٫٨٨ | ١٧٫٨٥ | ٧١٫٠٧ | ٨١٫٧٢ | ٦٤٫٦٦ | ٥٥٫٩٣ | ١٩٫١٣ | ٦١٫٩٠ | ١٦١٫٠٨ | ١٬٣١٠٫٧٨ | ٣١٫٥٠ | ٢٫٨٥ | ٢٫٦٠ | ١١٣٫٢٥ | ٢٠٩٫٦٦ | ١٣١٫٠٣ | ١٦٥٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
