بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بيوفونتيرا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ٩ | ٦ | ٦ | ٢٧ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٩ | ١٦ | ١٨ | ٢٨ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٥ | ١٩ | ١٨ | ١٠ | ١١ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٦٩ | ٣٤٫٥٠ | ٦٫١٠ | ٣١٨٫٢١ | ٤٫٩٨ | ٤٫٦٩ | ١٩٫٥٣ | ٤٣٫٩٨ | ٩٫٧٤ | ٥٨٫٨٥ | ١٣٫٩٤ | ٢٫٤٥ | ١٫٤٦ | ٢٢٫٨٩ | ٤٫٢١ | ٤٣٫٣٢ | ٧٫٧١ | ١٥٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٩٩٫٢٧ | ٣٤٠٫١٩ | ٤٣٢٫٥٤ | ٢٣٧٫٤٧ | ١٦٢٫٢٥ | ١٤٢٫٦٨ | ٨٣٫٨٣ | ١١١٫٨٦ | ٢٢٠٫٨٨ | ١٩٩٫٢٨ | ١٠٢٫٨٤ | ١٠٠٫٦٥ | ١٥٦٫٩٢ | ٢٥٣٫٢١ | ٢٥٬٥٦٠٫٨١ | ٣٬٣٠٠٫٣٦ | ٢٢٥٫١٢ | ٥٤٤٫٣٩ | ٣٢٨٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ٣٣٫٣٣ | ٤٥٠٫٠٠ | ٤٥٫٤٥ | ١٧٥٫٠٠ | ٦٬٨٩٧٫٧٣ | ٦٧٫٤٦ | ٠٫١٧ | ٤٫٠٥ | ٦٨٫٩٣ | ١٤٠٫١٩ | ٢٫٢٦ | ٢٨٫٤٤ | ٨٤٫٣٣ | ١٠٤٫٢٣ | ١٠٠٫٠٠ | ١٦٫٦٧ | |||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٩ | ٠٫١٥ | ١١٫٩١ | ٧٠٫٣٠ | ٥٧٫٩٠ | ١٨٫٠٥ | ٦٫٣٨ | ٣٫٩٠ | ٦٫٥٣ | ٦١٢٫١٦ | ١٢٫٩٣ | ٠٫٠٧ | ٠٫٣٠ | ٠٫١٧ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١٢ | ٥ | ٤ | ٤٣ | ٤٣ | ٥٣ | ٥٨ | ١٤ | ١٤ | ٦ | ٢ | ٨ | ١٤ | ١٨ | ١٧ | ١٥ | ٩ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٥ | ٦١٫٠٦ | ٢٠٫١٢ | ١٬٠٦٧٫٣٢ | ٠٫٠٠ | ٢٢٫٩٤ | ٨٫٩٥ | ٧٥٫٧٦ | ٠٫٠٠ | ٥٩٫٠٩ | ٧٠٫٤١ | ٣٩٥٫٦٤ | ٦٨٫٩٥ | ٢٩٫٤٠ | ٤٫٨٣ | ١٥٫٢٢ | ٣٩٫٠٩ | ٣٥٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٩٩٫٢٧ | ٤٤٠٫١٩ | ٣٣٢٫٧٦ | ١٣٧٫٥٥ | ٢٦٢٫٣٢ | ٢٤٢٫٧٧ | ١٨٣٫٩٨ | ٢٢٣٫٧٧ | ١٩١٫١٨ | ١٥٧٫١٩ | ٢٠٫٨٩ | ٧٫٠٣ | ٥٣٫٠٢ | ١٤٦٫٦٨ | ٢٤٬٨٤٨٫٦٥ | ٣٬١٨٧٫٤٣ | ٣٢٥٫١٩ | ٤٤٤٫٦٩ | ٤٢٨٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ١ | ٣ | ١٦ | ١٨ | ٢٩ | ٢٦ | ٧ | ٩ | ٢٧ | ٢٤ | ١٦ | ١٠ | ٠ | ١ | ٥ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٧٫٥٢ | ١٥١٫٥٢ | ٩٣٫٢٥ | ٧١٢٫٠٨ | ٨٫٠٥ | ٦٢٫٢٢ | ١٠٫٤٢ | ١٢٨٫٣٧ | ٢١٫٦٣ | ٢٠٧٫٨١ | ١٢٫٠٧ | ٣٤٫٢٩ | ٣٨٫٩٣ | ٩٩٫٢٤ | ٦٤١٫٨٩ | ٩٣٠٫٩٧ | ١٤٤٫٥٤ | ٢٤٠٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
