بيان التدفق النقدي (TTM)
باسف سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٤٦٩ | ٥٬٤١٣ | ٥٬٩١٨ | ٦٬٢١٣ | ٦٬٠٠٩ | ٧٬٢٤٥ | ٧٬٤٨٠ | ٦٬١٧١ | ٦٬٥٧٦ | ٧٬٧٠٩ | ٦٬٩٨٣ | ٧٬٩٣٤ | ٨٬٣١٨ | ٨٬١١١ | ٨٬٦١٤ | ٨٬٣٨٥ | ٧٬٧٥٢ | ٦٬٩٤٦ | ٦٬٤٧٧ | ٦٬١١٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٣٢ | ٩٫٣٣ | ٤٫٩٨ | ٣٫٢٨ | ٢٠٫٥٧ | ٣٫٢٤ | ١٧٫٥٠ | ٦٫٥٦ | ١٧٫٢٣ | ٩٫٤٢ | ١٣٫٦٢ | ٤٫٨٤ | ٢٫٤٩ | ٦٫٢٠ | ٢٫٦٦ | ٧٫٥٥ | ١٠٫٤٠ | ٦٫٧٥ | ٥٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٣٫٢٩ | ٢٨٧٫٩٣ | ٣٬١٨١٫٧٢ | ٢٠٦٫٥٥ | ١٩٧٫١٥ | ٤٢٣٫٤٤ | ١٬٨٢٨٫٨٥ | ٦٣٠٫٣٤ | ١٬٨٢٦٫٦٧ | ٧٬١٣٧٫٩٦ | ٣٦١٫٤٤ | ٦٠٧٫٥٠ | ٩٣٢٫٥١ | ٧٬٤٤١٫٢٨ | ٣٬٨٢٨٫٤٤ | ٣٬٤٣٦٫٤٨ | ٢٬٧٥٨٫٧٢ | ٢٬٣٣٨٫٧٢ | ١٬٤٠٤٫٩٩ | ٢٬١٢٢٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٩١١ | ١٬٩٠٤ | ٥١٩ | ٥٠٩ | ٣٬١٦٠ | ٢٬٦٢٢ | ٢٬٧٦٦ | ٣٬٧٢٨ | ٢٬٥٩١ | ٣٬٧٧٨ | ٣٬٩٠٢ | ٤٬٥٣٨ | ٥٬٠٨١ | ٤٬٩٩١ | ٥٬١٥٠ | ٦٬٠٢٣ | ٥٬٠٨٧ | ٥٬٠٨١ | ٤٬٨٩٣ | ٣٬٨٥٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٧ | ٧٢٫٧٤ | ١٩٨٫٠٧ | ٧٢٠٫٨٣ | ١٧٫٠٣ | ٥٫٤٩ | ٣٤٫٧٨ | ٣٠٫٥٠ | ٤٥٫٨١ | ٣٫٢٨ | ١٦٫٣٠ | ١١٫٩٧ | ١٫٧٧ | ٣٫١٩ | ١٦٫٩٥ | ١٥٫٥٤ | ٠٫١٢ | ٣٫٧٠ | ٢١٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫١٩ | ١٠١٫٢٨ | ٢٧٩٫٠٣ | ١٦٫٩٢ | ١٠٣٫٦٧ | ١٥٣٫٢٤ | ٦٧٦٫٢٨ | ٣٨٠٫٨٠ | ٧١٩٫٧٢ | ٣٬٤٩٨٫١٥ | ٢٠١٫٩٧ | ٣٤٧٫٤٧ | ٥٦٩٫٦٢ | ٤٬٥٧٨٫٩٠ | ٢٬٢٨٨٫٨٩ | ٢٬٤٦٨٫٤٤ | ١٬٨١٠٫٣٢ | ١٬٧١٠٫٧٧ | ١٬٠٦١٫٣٩ | ١٬٣٣٩٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٨٢ | ١٬٥٥٦ | ٥٬١٤٠ | ٩٬٦٥٧ | ٥٬٨٢٤ | ٦٬٤٥٧ | ٤٬٤٨٢ | ١٬٧٢٤ | ٣٬٨٥٦ | ٤٬٠١٣ | ٤٬٨٩٠ | ٤٬٤٣٨ | ٣٬٩١٧ | ٢٬٩٠٥ | ٣٬١٧٤ | ٢٬٥٩٥ | ٢٬٣١٩ | ١٬٥٤٧ | ١٬٩٩٦ | ١٬٨٦٤ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٤٢ | ٢٣٠٫٣٣ | ٨٧٫٨٨ | ٣٩٫٦٩ | ١٠٫٨٧ | ٣٠٫٥٩ | ٦١٫٥٤ | ١٢٣٫٦٧ | ٤٫٠٧ | ٢١٫٨٥ | ٩٫٢٤ | ١١٫٧٤ | ٢٥٫٨٤ | ٩٫٢٦ | ١٨٫٢٤ | ١٠٫٦٤ | ٣٣٫٢٩ | ٢٩٫٠٢ | ٦٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٦٣ | ٨٢٫٧٧ | ٢٬٧٦٣٫٤٤ | ٣٢١٫٠٤ | ١٩١٫٠٨ | ٣٧٧٫٣٨ | ١٬٠٩٥٫٨٤ | ١٧٦٫١٠ | ١٬٠٧١٫١١ | ٣٬٧١٥٫٧٤ | ٢٥٣٫١١ | ٣٣٩٫٨٢ | ٤٣٩٫١٣ | ٢٬٦٦٥٫١٤ | ١٬٤١٠٫٦٧ | ١٬٠٦٣٫٥٢ | ٨٢٥٫٢٧ | ٥٢٠٫٨٨ | ٤٣٢٫٩٧ | ٦٤٧٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٣٬٧٣٣ | ١٬٨٨٠ | ١٨٦ | ٣٬٠٠٨ | ٣٬٠٤٨ | ١٬٧١١ | ٤٠٩ | ٩٧٩ | ٣٦٠ | ١٠٨ | ١٬٩٣٢ | ١٬٣٠٦ | ٨٩٢ | ١٠٩ | ٢٢٥ | ٢٤٤ | ٢٨١ | ٢٩٧ | ٤٦١ | ٢٨٨ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٦٤ | ٩٠٫١١ | ١٬٧١٧٫٢٠ | ١٫٣٣ | ٤٣٫٨٦ | ١٢٣٫٩٠ | ١٣٩٫٣٦ | ٦٣٫٢٣ | ١٣٠٫٠٠ | ١٬٦٨٨٫٨٩ | ٣٢٫٤٠ | ٣١٫٧٠ | ١١٢٫٢٢ | ١٠٦٫٤٢ | ٢٠٨٫٤٤ | ٢١٥٫١٦ | ٥٫٦٩ | ٢٥٥٫٢٢ | ١٦٢٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
