بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة البنك الأول يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦ | ٤٤ | ٥٢ | ٣٧ | ٤٦ | ٤٠ | ٣٧ | ٣٩ | ٣٦ | ٤٠ | ٤٢ | ٤٥ | ٥٣ | ٥٣ | ٥٠ | ٥٤ | ٥٥ | ٦٦ | ٧١ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٧٠ | ١٨٫٧٦ | ٢٩٫٨٧ | ٢٦٫٤٧ | ١٣٫٠١ | ٩٫٠٥ | ٥٫٦٨ | ٨٫٠١ | ١٢٫٣٣ | ٤٫٠٧ | ٨٫٣٢ | ١٦٫٧٦ | ٠٫٥٥ | ٥٫٢٦ | ٧٫٧٥ | ٢٫٤١ | ١٨٫٩٧ | ٧٫٣٥ | ٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫١٧ | ٥٢٫٤٨ | ٢٥٫٢٢ | ٤٩٫٥٨ | ٢١٫١٢ | ٣١٫٨١ | ٢٣٫٨٢ | ١٨٫٧٠ | ٢٢٫٧٦ | ٢٢٫٥٤ | ٦٦٫٨٠ | ٦٦٫٩٧ | ٧٧٫٨٢ | ٤١٫٣٣ | ٥٨٫١١ | ٤٣٦٫٦٩ | ٤٣٫٠٢ | ٤٧٤٫٩٥ | ٣٢٫٥٠ | ٣١٦٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠١ | ٢٠٦ | ٢٢٩ | ٨٣ | ١٤ | ٩٤ | ٢٣٩ | ٣٦٢ | ٢٣٤ | ١٧٨ | ٢١٤ | ٣٣٤ | ١٤٨ | ٢٦٩ | ٢٠ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٥٣ | ١٧٨ | ١٨٦ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٦٦ | ١٠٫٩١ | ٦٣٫٦٣ | ١١٦٫٩١ | ٧٦٨٫٢٨ | ١٥٤٫٣٧ | ٥١٫٦٩ | ٣٥٫٣٠ | ٢٤٫١٣ | ٢٢٠٫٢٥ | ٥٥٫٩٩ | ٥٥٫٦٥ | ٨١٫٨٦ | ٩٢٫٣٨ | ٢١٠٫١٦ | ٩٫٦٨ | ٩٢١٫٢٢ | ٢٩٫٤٤ | ٤٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٠٫٧٧ | ٢٤٥٫٩٥ | ١١٠٫٣٨ | ١١٢٫٥٥ | ٦٫٤١ | ٧٤٫١٤ | ١٥٥٫٢٦ | ١٧٤٫٩٤ | ١٤٩٫٧٥ | ١٠٠٫١٧ | ٣٤٣٫٠٢ | ٤٩٥٫٢٨ | ٢١٨٫٦٠ | ٢٠٩٫٩٦ | ٢٣٫٧٥ | ١٨٢٫٤٧ | ١٩٫٢٥ | ١٬٨٢٤٫٤٢ | ٨٢٫٠٦ | ٨٦٩٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٨ | ٢٤٦ | ٣٨٣ | ١٢٠ | ١٥٩ | ١٨٠ | ٤٨ | ١١٦ | ٤٢ | ٤٠ | ١٩٣ | ٣١١ | ٢٦٨ | ١٩٤ | ١٥٧ | ٤٤ | ٩٨ | ٢٠١ | ٣٢٥ | ١٤٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٢ | ٥٥٫٩٣ | ٦٨٫٦١ | ٣٢٫٠١ | ١٣٫٤٧ | ٧٣٫١٧ | ١٤٠٫٨١ | ٦٣٫٧٣ | ١٩٤٫٠٠ | ٣٨٦٫٣٠ | ٦١٫١٩ | ١٣٫٨٣ | ٢٧٫٧٤ | ١٩٫٠١ | ٧٢٫٠٧ | ٣٢٣٫٧١ | ١٠٤٫٩٠ | ٦١٫٨٦ | ٥٧٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٥٫٦١ | ٢٩٣٫٤٧ | ١٨٥٫١٦ | ١٦٢٫٩٦ | ٧٢٫٤٧ | ١٤٢٫٣٣ | ٣١٫٤٤ | ٥٦٫٢٤ | ٢٦٫٩٩ | ٢٢٫٣٧ | ٣٠٩٫٨٢ | ٤٦٢٫٢٥ | ٣٩٦٫٤٢ | ١٥١٫٢٩ | ١٨١٫٨٦ | ٣٥٤٫٢٣ | ٧٦٫٢٣ | ١٬٤٤٩٫٤٧ | ١٤٩٫٥٦ | ٦٥٣٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٣٨ | ٨٤ | ٢٠٧ | ٧٤ | ٢١٩ | ١٢٧ | ١٥٤ | ٢٠٧ | ١٥٧ | ١٧٨ | ٦٢ | ٦٧ | ٦٨ | ١٢٨ | ٨٦ | ١٢ | ١٢٩ | ١٤ | ٢١٧ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٢٫٤٩ | ١٤٧٫١٤ | ٦٤٫٣٣ | ١٩٦٫٨٦ | ٤٢٫٢٣ | ٢٢١٫٤٦ | ٣٤٫٦٣ | ٢٤٫٤٢ | ١٣٫٤٢ | ١٣٥٫١١ | ٨٫٠٤ | ٢٠٠٫٤٨ | ٢٨٩٫٣٤ | ١٦٧٫٣٧ | ٨٥٫٦٦ | ١٬١٣٩٫٥٣ | ٨٩٫٢٢ | ١٬٤٦٨٫٧٥ | ٩٠٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
