بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الملوك المتنوعة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٩ | ٣٠ | ٣٢ | ٣١ | ٣٥ | ٤٠ | ٤٢ | ٤٦ | ٤٦ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٤ | ٨٫٦٦ | ٣٫٧٧ | ٨٫٨٤ | ١٠٫٥٨ | ٠٫٩٠ | ٠٫٥٥ | ٠٫١٤ | ١٫٨١ | ٢٫٠٦ | ٤٫٩٩ | ٣٫٨٢ | ٢٫٣٨ | ١٢٫٧٢ | ١٤٫٨١ | ٥٫٧٤ | ١٠٫٢٥ | ١٫٤٨ | ٣٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٣٤ | ٣٥٣٫٦٣ | ٥٬١٣١٫٨٤ | ٤٨٠٫٦٨ | ٨٠٦٫٤٤ | ٩٬٩٦٩٫٥٣ | ٥٦٫٤٤ | ١٬٧٣٧٫٩٨ | ١٬٤٠٣٫٤٢ | ١٬٨٥٤٫٧١ | ٥٢٫٣٧ | ٨٬٩٤٢٫٩٤ | ٢١٬٤٧٤٫٨٣ | ٩١٢٫٢٦ | ٧٬٣٧٤٫٩٥ | ٥٧١٫٠٩ | ٥٨٠٫٥٧ | ٢٩٦٫٨٦ | ٤٤٢٫٣٩ | ٥٠٦٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٦ | ٤٤ | ٠ | ١٦ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١ | ٠ | ٧٩ | ٧٩ | ٨٤ | ٨٤ | ٧٧ | ٧٧ | ٧٢ | ٧٢ | ٠ | ٠ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٩٩ | ٩٩٫٩٥ | ٧٣٬٨٧٢٫٧٣ | ٤٫١٧ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٩٥٫٩٨ | ٩٩٫٤١ | ١٬٩٨٢٬٦٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٦٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٨٫١٤ | ٠٫٠٠ | ٦٫١٥ | ٠٫٠١ | ٩٩٫٩٩ | ٠٫٠٠ | ٦١٧٬٦٦٢٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٠٫١٩ | ٧٠٩٫١٤ | ٤٫٧٠ | ٣٣٨٫٤٨ | ٥٤٣٫٥١ | ٦٬٠٧٧٫٤٢ | ٣٤٫١٠ | ٤٢٫٤٧ | ٠٫٢٠ | ٥٬١٨٣٫٥٣ | ١٤٣٫٤٢ | ٢٤٬٧٢٤٫٤١ | ٥٧٬١٨٨٫٤٤ | ٢٬٢٨٦٫١٢ | ١٦٬٣٩٥٫٩٧ | ١٬٠٣٧٫٩٢ | ٩٩٧٫٨٥ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٨ | ٥٦٨٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣ | ٢٨ | ٢٤ | ١٢ | ١١ | ١١ | ٣٩ | ٢٦ | ٢٦ | ٤٩ | ٥ | ٥٣ | ٥٢ | ٤٣ | ٤٣ | ٤٠ | ٣٨ | ٣١ | ٣٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٨٥ | ١٨٢٫٦٤ | ٥٠٫٥٠ | ٢٫٧٩ | ١٫٦١ | ٤٤٦٫٧٢ | ١٦٦٫٣٦ | ١٫٠٢ | ٢٩٠٫٧٠ | ١١٠٫٠٣ | ١٬١٧٦٫٦١ | ١٫٧٩ | ١٧٫٧٦ | ٠٫٢٤ | ٧٫٨٣ | ٥٫٠٩ | ١٨١٫٩٠ | ١٥٫٠٣ | ٩١٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٨٥ | ٤٥٥٫٥٠ | ٥٬٠٢٧٫١٤ | ٢٤٢٫٢٠ | ٣٦٢٫٩٤ | ٣٬٩٩٢٫١١ | ٧٧٫٦٦ | ١٬٥٩٥٫٦٤ | ١٬٣٠٣٫٥٢ | ٣٬٢٢٦٫٧٣ | ٨٫٩٥ | ١٥٬٦٧٧٫٣٥ | ٣٥٬٦١١٫٥٦ | ١٬٢٧٤٫٥١ | ٩٬١١٨٫٦٨ | ٥٦٦٫٩٢ | ٥١٧٫٢٩ | ١٩٦٫٤٨ | ٣٤١٫٨٧ | ٣٦٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٣٨ | ٦ | ٠ | ٥ | ٣ | ٠ | ٥٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٥٥ | ٠ | ٠ | ٣ | ٠ | ٧ | ٧ | ١٦ | ١٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٢٣ | ٩٢٫٥١ | ١٬١٢٧٫٣٥ | ٣٥٫١٣ | ٩١٫٠٥ | ١٧٬٩٢٢٫٩٤ | ٩٦٫٧٧ | ٢٣٫٦٦ | ١٧٧٫٠٤ | ٣٬٥١٤٫٢٥ | ٩٩٫٣٩ | ٥٦٫٧٦ | ٢٬١٩٧٫٩٦ | ١١٣٫٩٤ | ١٬٣٨٢٫٥٩ | ٤٫٠١ | ١١٥٫٦٣ | ٣٣٫٨٩ | ١٨٣٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
