بيان التدفق النقدي (TTM)
مفيد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤ | ٥٧ | ٥١ | ٨٠ | ٩٥ | ٨٥ | ٩٥ | ٧٢ | ٦٢ | ٧١ | ٥٥ | ٥٠ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٤ | ١١٫٢١ | ٥٧٫٧٨ | ١٩٫٣٨ | ١٠٫٧٥ | ١١٫٧٩ | ٢٤٫٣٦ | ١٣٫٧١ | ١٤٫٢٦ | ٢٢٫٥٣ | ٨٫٨٠ | ٢٤٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٤٫٨٠ | ٢٬٣٣٣٫٣٢ | ٨٦٫٧٣ | ٣١٣٫٣٣ | ٧٩٨٫٦٣ | ١٬٧١٢٫٦٢ | ١٤٢٫٩١ | ٢٠٣٫٤٨ | ٣٢٢٫١٧ | ١٬٧٣٦٫٥٢ | ٦٬٥٨١٫٢٠ | ٢٬١٠٤٫٠٧ | ٥٣٦٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٤٥ | ٥٢ | ٥٨ | ٦٢ | ٤٧ | ٦٣ | ٦٤ | ٧٠ | ٦٤ | ٣٩ | ٢٩ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٨٤٥٫٦٧ | ١٦٫١٢ | ١٢٫٢٦ | ٧٫٥٣ | ٢٤٫٤٠ | ٣٣٫٣٧ | ١٫٠٤ | ٩٫٢٩ | ٨٫٠٣ | ٣٨٫٧١ | ٢٤٫٨٤ | ١٦٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٠٧ | ١٬٨٢٥٫٢٦ | ٨٨٫٧٣ | ٢٢٨٫٠٥ | ٥٢٣٫٥٧ | ٩٥١٫٠٧ | ٩٤٫٦٨ | ١٨٠٫٠٨ | ٣٦١٫٠٩ | ١٬٥٦٦٫٥٩ | ٤٬٦٩٧٫٣٧ | ١٬٢٣٧٫٦٦ | ٣٤٩٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤ | ١٥ | ٥٧ | ٤٧ | ٤٥ | ٣٣ | ٣٤ | ٢٧ | ٢٧ | ٣ | ١٧ | ٢٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫١٣ | ٢٨٥٫٠١ | ١٧٫٤٣ | ٥٫١٩ | ٢٦٫٥٩ | ٢٠٤٫٨٥ | ٢١٫٤١ | ١٫١٤ | ١١٠٫٦٧ | ٤٧٩٫٨٠ | ٣٨٫٩٧ | ٧٣٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧١٫٨٧ | ٦٠٨٫٠٦ | ٩٨٫٠١ | ١٨٥٫٢٨ | ٣٧٥٫٠٦ | ٦٦١٫٥٥ | ٥١٫٧٧ | ٧٦٫٥٩ | ١٣٨٫٩٢ | ٦٩٫٩٤ | ١٬٩٨٣٫٨٣ | ٩٦٦٫٤١ | ٨٦٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ٢ | ٥٨ | ٢٥ | ١٢ | ٥ | ٦٧ | ٣٥ | ١٩ | ٤ | ١ | ٢ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫١٤ | ٢٬٢٨٨٫٧٠ | ٥٦٫٣٢ | ٥٣٫١٧ | ١٤١٫٦٢ | ١٬٢٣٩٫٧٧ | ٤٦٫٨٨ | ٤٥٫٥٠ | ٧٨٫٨٠ | ١٢٠٫٤٤ | ١٨٥٫٢٧ | ٣٩٦٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
