بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بي ون للأدوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢١٨ | ١٬٢٨٣ | ٨١٦ | ٩٧٤ | ١٬١٢٣ | ١٬٢٩٩ | ١٬٦٦٠ | ١٬٦٢٠ | ١٬٦٨٦ | ١٬٤٩٧ | ١٬٨٢٤ | ١٬٧٣٨ | ٧٬٧٢٣ | ١٬١٥٧ | ٩٠٢ | ٧٠٤ | ٤٬٥٥٩ | ١٤١ | ٢١٢ | ٥٧١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٥ | ٣٦٫٣٩ | ١٩٫٢٧ | ١٥٫٣٥ | ١٥٫٦٣ | ٢٧٫٨٥ | ٢٫٤٣ | ٤٫٠٩ | ١١٫٢٥ | ٢١٫٨٦ | ٤٫٧٢ | ٣٤٤٫٤٤ | ٨٥٫٠١ | ٢٢٫٠٥ | ٢١٫٩٨ | ٥٤٧٫٥٦ | ٩٦٫٩١ | ٢٥٠٫٧٧ | ١٦٩٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫١٥ | ١٦٦٫٨٥ | ١٬٦٥٢٫٢٧ | ٢٢٢٫٩٣ | ١٬٤٠٣٫٦٩ | ٤٣٫٣٩ | ٦٧٫٩٤ | ٥٨٫٩٤ | ٥٩٫٩٩ | ٢٩٤٫٧٠ | ٢٢٤٫٩٧ | ١٥٦٫٠٢ | ١٦٥٫٧٨ | ١٦٧٫٩٨ | ١٢٢٫٥٣ | ٨٧٫٥٩ | ٨٤٫٢٩ | ٢٥٫٧٠ | ٧٦٫٥٩ | ٣٣٩٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬١٠٥ | ٣٬١٦٨ | ١٬٧٦١ | ١٬٠٨٠ | ٤٤٥ | ٦٤١ | ٥٥٩ | ٩٦٦ | ١٬١٤٨ | ١٬٠٧٧ | ١٬١٠٨ | ٥١٧ | ٣٬١٠٤ | ٦٠ | ٣٩١ | ٥٧٠ | ٤٬٦٠٠ | ٥٤٨ | ٤٦٠ | ٤١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٣ | ٤٤٫٤١ | ٣٨٫٦٩ | ١٤١٫١٧ | ٤٤٫٠٩ | ١٢٫٧٣ | ٧٢٫٨٢ | ١٨٫٧٨ | ٦٫١٥ | ٢٫٨٥ | ٥٣٫٣٤ | ٥٠٠٫٦١ | ٩٨٫٠٧ | ٧٥١٫٤٤ | ٤٥٫٧٥ | ٧٠٧٫٣٥ | ٨٨٫٠٨ | ١٦٫٠٣ | ٩٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٥٫٨٦ | ٤١١٫٨٩ | ٣٬٥٦٤٫٨٢ | ٢٤٧٫٢٥ | ٥٥٥٫٦٥ | ٢١٫٤١ | ٢٢٫٨٨ | ٣٥٫١٥ | ٤٠٫٨٣ | ٢١٢٫٠٩ | ١٣٦٫٦٥ | ٤٦٫٤١ | ٦٦٫٦٤ | ٨٫٧١ | ٥٣٫٠٩ | ٧٠٫٨٩ | ٨٥٫٠٥ | ١٠٠٫٢٠ | ١٦٦٫٣٢ | ٢٤٧٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٨٧٩ | ٥٬٢٠٣ | ٢٬٥٠٨ | ٢٬٤٦٣ | ٥٧٨ | ٣٬٦٣٧ | ٣٬٥١٨ | ٣٬٤٦٥ | ٣٬٤٧٦ | ١٩ | ٢٨ | ١٥٦ | ٥٥٥ | ٤١٦ | ٥٩٩ | ٤٥٦ | ٣٬٨٦٣ | ١٩٣ | ٣ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٣ | ٥١٫٧٩ | ١٫٨١ | ٧٦٫٥٣ | ٥٢٩٫٣٢ | ٣٫٢٦ | ١٫٥١ | ٠٫٣٢ | ١٠٠٫٥٥ | ٤٥٫٣٤ | ٦٦٦٫١١ | ٤٥٥٫٣٦ | ١٧٥٫٠٨ | ٤٣٫٧٤ | ٢٣٫٩٠ | ٧٤٨٫٠٣ | ٩٤٫٩٩ | ١٠١٫٣٥ | ٤٥٨٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٧٫٧٠ | ٦٧٦٫٣٧ | ٥٬٠٧٥٫٨٥ | ٥٦٣٫٨٣ | ٧٢٢٫٢٢ | ١٢١٫٥٢ | ١٤٣٫٩٥ | ١٢٦٫٠٦ | ١٢٣٫٦٧ | ٣٫٧٤ | ٣٫٤٠ | ١٤٫٠١ | ١١٫٩١ | ٦٠٫٤٤ | ٨١٫٣٠ | ٥٦٫٦٩ | ٧١٫٤٤ | ٣٥٫٣٥ | ٠٫٩٥ | ٥٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٥٦٩ | ٧٦٩ | ٤٩ | ٤٣٧ | ٨٠ | ٢٬٩٩٣ | ٢٬٤٤٤ | ٢٬٧٤٩ | ٢٬٨١١ | ٥٠٨ | ٨١١ | ١٬١١٤ | ٤٬٦٥٩ | ٦٨٩ | ٧٣٦ | ٨٠٤ | ٥٬٤٠٨ | ٥٤٧ | ٢٧٧ | ١٦٨ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٢٢ | ١٠٦٫٤٢ | ٩٨٣٫٩٧ | ١١٨٫٣٢ | ٣٬٨٤٠٫٢١ | ١٨٫٣٤ | ١٢٫٤٧ | ٢٫٢٦ | ١١٨٫٠٧ | ٥٩٫٦٣ | ٣٧٫٣٩ | ٣١٨٫٢٥ | ٨٥٫٢١ | ٦٫٨٦ | ٩٫١٤ | ٥٧٢٫٩٢ | ٨٩٫٨٨ | ٤٩٫٤١ | ١٦٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
