بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شعاع العلاجية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٩ | ٩٦ | ١٠٧ | ١١٧ | ٩٢ | ٦٦ | ١٩١ | ١٧١ | ٩٤ | ٢٣ | ٣٠٦ | ٣٣٨ | ٣٥٣ | ١٤٩ | ١٣٩ | ١٣٧ | ١٣٦ | ٣٤٧ | ٣٥١ | ٣٤٥ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٨ | ١١٫٦٨ | ٩٫٠٦ | ٢٠٫٧٧ | ٢٨٫٢٨ | ٣٨٧٫٩٢ | ١٠٫٣٥ | ٤٥٫٣١ | ٧٥٫٩٢ | ١٬٤٥٧٫٣٨ | ١٠٫٥٩ | ٤٫٥٢ | ٥٧٫٧٩ | ٦٫٧٥ | ١٫١٩ | ١٫٢١ | ١٥٥٫٦٩ | ١٫١٩ | ١٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٨٠ | ٧٥٫٧١ | ٣٩١٫٦٦ | ١٣٢٫١٩ | ١٩٫٤٩ | ١٦٫٧٥ | ٩٦٫٦١ | ٣٣٢٫٠٥ | ٢٠٫٤٤ | ٦٫٨٨ | ٦١١٫٦٣ | ٩٠٤٫١٣ | ٤٬١٧٤٫٠٦ | ٧٤٫٩٤ | ٤٠٠٫٦٣ | ٢٣٧٫٢١ | ٢٣٠٫٠٩ | ٢٢٤٫٧٥ | ١٤٦٫٢٨ | ٣٬٣٩٦٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١٠٠ | ٣٠٣ | ٣٣٩ | ٢٩٨ | ٢٩٤ | ٥٥٢ | ٥٤٠ | ٦٥٢ | ٤٦١ | ١٠١ | ٦١ | ٨٧ | ٧٢ | ٧ | ١٢٢ | ١٥٧ | ١٨٥ | ١١٣ | ١٤٥ |
| يتغير (٪) | ٤٬٥٨٥٫٢١ | ٢٠٢٫٥٨ | ١١٫٨٨ | ١٢٫٠٦ | ١٫٣٢ | ٨٧٫٦١ | ٢٫١٥ | ٢٠٫٧٩ | ٢٩٫٢٧ | ١٢١٫٩٩ | ٣٩٫٦٤ | ٤٢٫٣٧ | ١٧٫٦٠ | ١٠٩٫٨٥ | ١٬٨٢٢٫٩٤ | ٢٨٫٦٥ | ١٧٫٩٧ | ٣٨٫٧١ | ٢٢٧٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫١٠ | ٧٩٫١٧ | ١٬١٠٩٫٦٩ | ٣٨٤٫٢٢ | ٦٢٫٨٧ | ٧٤٫٣٣ | ٢٧٩٫٤٤ | ١٬٠٤٨٫٢٢ | ١٤٢٫٥٤ | ١٤٠٫٩٩ | ٢٠٢٫٩٣ | ١٦٣٫٧٢ | ١٬٠٢٩٫٥٢ | ٣٦٫٠٨ | ٢٠٫٣٧ | ٢١٠٫٣٥ | ٢٦٥٫٧٠ | ١١٩٫٧٤ | ٤٧٫٢٠ | ١٬٤٢٣٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٣ | ٣٢٢ | ٣٨٣ | ٥٤٤ | ٨٦٥ | ٧٥٦ | ٥٥٩ | ٤٢٠ | ١٠١ | ١١٢ | ١٥٤ | ٢٤٠ | ٢٧٥ | ٢٧٦ | ١٨١ | ٧٤ | ٣٨ | ٨ | ٤٧٨ | ٤٧٩ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٩٨ | ١٨٫٧٠ | ٤٢٫١٤ | ٥٨٫٩٩ | ١٢٫٥٤ | ٢٦٫١٣ | ٢٤٫٧٢ | ٧٥٫٩٥ | ١٠٫٣٥ | ٣٨٫٣٠ | ٥٥٫٢١ | ١٤٫٧٠ | ٠٫٦٢ | ٣٤٫٥٥ | ٥٩٫٣٧ | ٤٨٫٣١ | ٧٩٫٦٤ | ٦٬٠٨١٫٧٢ | ٠٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٩٫٩٠ | ٢٥٤٫٨٨ | ١٬٤٠١٫٣٥ | ٦١٦٫٤١ | ١٨٢٫٣٦ | ١٩١٫٠٨ | ٢٨٢٫٨٣ | ٨١٦٫١٨ | ٢٢٫١٠ | ٣٤٫١٠ | ٣٠٨٫٧٠ | ٦٤٠٫٤١ | ٣٬٢٤٤٫٥٣ | ١٣٨٫٨٥ | ٥٢١٫٠٠ | ١٢٦٫٨٧ | ٦٤٫٣٩ | ٥٫٠١ | ١٩٩٫٠٨ | ٤٬٧٢٠٫١٩ |
| التدفق النقدي | ١٠٢ | ١٢٦ | ٢٧ | ٨٨ | ٤٧٤ | ٣٩٦ | ١٩٧ | ٥٢ | ٤٥٨ | ٣٢٧ | ٥٠ | ٣٧ | ٨ | ١٩٩ | ٣٥ | ٥٨ | ٥٩ | ١٥٥ | ٢٤٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٤١ | ١٢١٫٥٩ | ٤٢٣٫١٤ | ٤٣٧٫٤٢ | ١٦٫٥٣ | ٥٠٫١٠ | ٧٣٫٩٢ | ٩٨٨٫٣١ | ٢٨٫٤٩ | ٨٤٫٧٢ | ٢٥٫١٩ | ١٢٢٫٦٤ | ٢٬٢٥١٫١٢ | ٨٢٫٥٦ | ٦٦٫٨٨ | ١٫٨٥ | ٣٦١٫٧٧ | ٢٥٥٫٤٨ | ١٠٤٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
