بيان التدفق النقدي (TTM)
بيوديسيكس، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ٢١ | ٢٨ | ٢٣ | ٢٧ | ٢٨ | ٣٠ | ٤١ | ٤٣ | ٤٥ | ٤٠ | ٢٩ | ٢٣ | ٢٣ | ٣٠ | ٥٠ | ٥٧ | ٤٩ | ٤٢ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٥١ | ٣١٫٧٧ | ١٩٫١٥ | ١٧٫٦٦ | ٥٫٣٨ | ٦٫٢٨ | ٣٥٫٦٢ | ٦٫٢٥ | ٤٫٠٥ | ١٢٫٠٤ | ٢٦٫٦٢ | ٢٢٫٣٧ | ١٫٤٩ | ٣٣٫٣٤ | ٦٣٫٩٧ | ١٣٫٦٧ | ١٤٫٤٠ | ١٣٫٧٩ | ٢٨٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٣٫٩٩ | ٣٧٫٥٩ | ٥٨٫١٠ | ٥١٫٠٦ | ٦٤٫٥٨ | ٩٥٫٦٥ | ٧٧٫١١ | ١٤٦٫٥٣ | ١٣٢٫٠٢ | ٤٣٣٫٤٢ | ٤٤٧٫١٠ | ٢٥٩٫٧٤ | ٤٨٢٫٩٦ | ١٣٦٫١١ | ٢٢١٫٢٥ | ٢٠١٫٥٤ | ٤٩١٫٤١ | ١٢٤٬٧٤١٫٠٣ | ٦٨٦٫١٩ | ١٣٩٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ١١ | ١٧ | ٢٢ | ٢٣ | ١٦ | ١١ | ٦ | ٣ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٧ | ٤٫٢٤ | ٢٫٥٦ | ١٧٫٦٣ | ٤٫٠٠ | ٦٫٤٤ | ١٫٣٤ | ٩٫٤٠ | ٦١٫٥٢ | ٢٠٨٫٠٩ | ٥٥٫٩٥ | ٢٩٫٨٥ | ٤٫٦٠ | ٣٢٫٢٣ | ٢٨٫٦٣ | ٥٠٫١٨ | ٣٨٫١٠ | ٣٫٩٥ | ٥٧٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٢٢ | ٥٫١٥ | ٦٫٣٠ | ٦٫٦٧ | ٥٫٩١ | ٨٫٦٣ | ٦٫١٣ | ٨٫٧٠ | ٦٫٦٨ | ٣٤٫٠٦ | ١٢٣٫٠٦ | ١٥١٫٩٣ | ٤٧٢٫٥٢ | ١٣٧٫٢٥ | ١١٣٫٣٩ | ٤٤٫٩٦ | ٤٨٫٠٥ | ٨٬٨٢٠٫٥١ | ٥٤٫٠٦ | ٦٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ٨١ | ٨٠ | ٧٠ | ٧١ | ١ | ٧ | ١٥ | ١٣ | ٥٩ | ٥٩ | ٣٥ | ٤٩ | ٢٩ | ٣٢ | ٨٦ | ٧٤ | ٥٢ | ٥١ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٢٧٫١٠ | ١٫٨١ | ١١٫٧٣ | ٠٫٥٥ | ٩٨٫٢٢ | ٦١٦٫٨٨ | ٣٣٥٫٠٥ | ١٧٫٣٦ | ٣٦٤٫٧٠ | ٠٫٧٠ | ٤١٫٢٦ | ٤١٫٣٩ | ٤٠٫٨٥ | ١١٫٠٣ | ١٦٥٫٨١ | ١٣٫٩٧ | ٢٩٫٦٢ | ١٫٣٣ | ٨٠٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٩٫٢١ | ١٤٢٫٧٤ | ١٦٤٫٤٠ | ١٥٧٫٧٣ | ١٧٠٫٤٩ | ٤٫٢٨ | ١٦٫٧٧ | ٥٥٫٢٢ | ٣٨٫٧٠ | ٥٦٧٫٤٨ | ٦٧٠٫١٥ | ٣١١٫٦٧ | ١٬٠٥٥٫٤٩ | ١٧٣٫٣٦ | ٢٣٤٫٦٤ | ٣٤٦٫٥٠ | ٦٣٩٫٤٥ | ١٣٣٬٤٦١٫٥٤ | ٨٤٠٫٢٥ | ٤٥٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٥٧ | ٤٨ | ٤٥ | ٤١ | ٣٠ | ٣٩ | ٢٨ | ٣٣ | ١٠ | ٩ | ١١ | ٥ | ١٧ | ١٤ | ٢٥ | ١٢ | ٠ | ٦ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٬٢٨١٫٨٨ | ١٤٫٧٥ | ٨٫٠٠ | ٦٫٩٧ | ١٧١٫١٦ | ٣١٫٨٤ | ٢٨٫٦٣ | ١٧٫٩٢ | ١٣١٫٦٩ | ١٤٫٧٣ | ٢٢٦٫٣١ | ١٤١٫٧٥ | ٤٦٠٫١٢ | ١٧٫٩٧ | ٢٨٠٫٠٠ | ٥٣٫٣٨ | ١٠٠٫٣٤ | ١٥٬٧٧١٫٧٩ | ٤٥١٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
