بيان التدفق النقدي (TTM)
بيرسدورف أكتينجيسيلشافت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٢٧ | ٩٨٤ | ١٬٠٩٠ | ١٬١٩٥ | ١٬٠٩٤ | ٩٩٣ | ٩٢٧ | ٨٦١ | ٨٢٩ | ٧٩٧ | ٨٢٨ | ٨٥٨ | ٩٠٠ | ٩٤١ | ١٬٠٨٩ | ١٬٢٣٧ | ١٬٢٣٤ | ١٬٢٣١ | ٩٩٢ | ٧٥٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٥ | ١٠٫٧٢ | ٩٫٦٨ | ٨٫٤٥ | ٩٫٢٣ | ٦٫٦٥ | ٧٫١٢ | ٣٫٧٢ | ٣٫٨٦ | ٣٫٨٣ | ٣٫٦٩ | ٤٫٨٤ | ٤٫٦١ | ١٥٫٧٣ | ١٣٫٥٩ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٤ | ١٩٫٤٦ | ٢٤٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٢٫٨١ | ٧٠٢٫٨٦ | ٣١٬١٢٨٫٥٧ | ٨٩٨٫٥٠ | ١٬٣٣٤٫١٥ | ٣٬٢٠٣٫٢٣ | ١٤٬٢٦١٫٥٤ | ٤٬٧٨٣٫٣٣ | ٦٬٣٧٦٫٩٢ | ١٬٨١١٫٣٦ | ٥١٢٫٣٨ | ٣٠٧٫٥٣ | ٥٤١٫٨٧ | ١٬٧٧٥٫٤٧ | ١٤٬٥٢٠٫٠٠ | ١٬٨١٩٫١٢ | ٤١٬١٣٣٫٣٣ | ١٬٦٦٣٫٥١ | ٤٬٨٣٦٫٥٩ | ٢٬٢٧٨٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٥٠ | ٧٣١ | ٧٦٨ | ٨٠٤ | ٨٢٤ | ٨٤٥ | ٨٥٨ | ٨٧٢ | ٦٣٧ | ٤٠٢ | ١١١ | ١٨٠ | ٨٠ | ٣٤١ | ٥٣٤ | ٧٢٦ | ٤٢٦ | ١٢٦ | ٨٦ | ٢٩٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠٠ | ٤٫٩٩ | ٤٫٧٦ | ٢٫٥٥ | ٢٫٤٩ | ١٫٦٠ | ١٫٥٧ | ٢٦٫٩٥ | ٣٦٫٨٩ | ٧٢٫٣٩ | ٢٦٢٫١٦ | ١٤٤٫٧٢ | ٣٢٣٫٦٠ | ٥٦٫٤٥ | ٣٦٫٠٨ | ٤١٫٣٢ | ٧٠٫٤٢ | ١٦٨٫٦٥ | ٢٤٥٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٢٫٧١ | ٥٢٢٫١٤ | ٢١٬٩٢٨٫٥٧ | ٦٠٤٫٥١ | ١٬٠٠٥٫٤٩ | ٢٬٧٢٥٫٨١ | ١٣٬٢٠٧٫٦٩ | ٤٬٨٤٤٫٤٤ | ٤٬٩٠٠٫٠٠ | ٩١٣٫٦٤ | ٦٨٫٧٣ | ٦٤٫٥٢ | ٤٨٫٤٩ | ٦٤٣٫٤٠ | ٧٬١١٣٫٣٣ | ١٬٠٦٧٫٦٥ | ١٤٬٢٠٠٫٠٠ | ١٧٠٫٢٧ | ٤٢١٫٩٥ | ٩٠٦٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٠ | ٣١٧ | ٢٧٩ | ٢٤١ | ١٩١ | ١٤١ | ٩٦ | ٥٠ | ١٩٨ | ٣٤٥ | ٥١٠ | ٦٧٥ | ٥٨٤ | ٤٩٢ | ٥٢٤ | ٥٥٧ | ٧٩٣ | ١٬٠٢٩ | ١٬٠٢٨ | ١٬٠٢٧ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٩٥ | ١١٫٩٩ | ١٣٫٦٢ | ٢٠٫٧٥ | ٢٦٫١٨ | ٣٢٫٢٧ | ٤٧٫٦٤ | ٢٩٥٫٠٠ | ٧٤٫٦٨ | ٤٧٫٨٣ | ٣٢٫٣٥ | ١٣٫٥٦ | ١٥٫٦٨ | ٦٫٦١ | ٦٫٢٠ | ٤٢٫٣٧ | ٢٩٫٧٦ | ٠٫١٠ | ٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٣٨ | ٢٢٦٫٤٣ | ٧٬٩٧١٫٤٣ | ١٨١٫٢٠ | ٢٣٢٫٩٣ | ٤٥٤٫٨٤ | ١٬٤٦٩٫٢٣ | ٢٧٧٫٧٨ | ١٬٥١٩٫٢٣ | ٧٨٤٫٠٩ | ٣١٥٫٧٩ | ٢٤١٫٩٤ | ٣٥١٫٥١ | ٩٢٨٫٣٠ | ٦٬٩٩٣٫٣٣ | ٨١٩٫١٢ | ٢٦٬٤٣٣٫٣٣ | ١٬٣٩٠٫٥٤ | ٥٬٠١٤٫٦٣ | ٣٬١١٢٫١٢ |
| التدفق النقدي | ١٩٢ | ١٤٠ | ٤ | ١٣٣ | ٨٢ | ٣١ | ٦ | ١٨ | ١٣ | ٤٤ | ١٦٢ | ٢٧٩ | ١٦٦ | ٥٣ | ٨ | ٦٨ | ٣ | ٧٤ | ٢٠ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٠٨ | ٩٧٫٥٠ | ٣٬٩٠٠٫٠٠ | ٣٨٫٣٥ | ٦٢٫٢٠ | ٧٩٫٠٣ | ٣٧٦٫٩٢ | ١٧٢٫٢٢ | ٢٣٨٫٤٦ | ٢٦٧٫٠٥ | ٧٢٫٧٦ | ٤٠٫٥٠ | ٦٨٫٠٧ | ١١٤٫١٥ | ٨٠٦٫٦٧ | ١٠٤٫٤١ | ٢٬٣٦٦٫٦٧ | ٧٢٫٣٠ | ٢٦٠٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
