بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بومباردييه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٠٧١ | ٢٬٨٢١ | ٢٬٢٧١ | ١٬١٥٩ | ٣٥٩ | ٢٨٩ | ٩٢١ | ١٬١٨٨ | ١٬١٥٤ | ١٬٠٧٢ | ٦٩٣ | ١٣٧ | ١٩٤ | ٦٢٣ | ٤٤٢ | ٥٤٥ | ٢٨٥ | ٤٠٥ | ٤٧٧ | ٣٨٠ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٢١ | ١٩٫٥٠ | ٤٨٫٩٧ | ٦٩٫٠٣ | ١٩٫٥٠ | ٤١٨٫٦٩ | ٢٨٫٩٩ | ٢٫٨٦ | ٧٫١١ | ٣٥٫٣٥ | ٨٠٫٢٣ | ٤١٫٦١ | ٢٢١٫١٣ | ٢٩٫٠٥ | ٢٣٫٣٠ | ٤٧٫٧١ | ٤٢٫١١ | ١٧٫٧٨ | ٢٠٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٧٫٩٢ | ١٬٥٧٥٫٩٨ | ٢٠٩٫٥٠ | ٢٠٥٫٥٠ | ٧٣٫٢٧ | ٣٧٫٢٩ | ٥٢٫٧٢ | ١٣٢٫٨٩ | ٣٬٢٩٧٫١٤ | ٢٧٩٫١٧ | ٢٦٢٫٥٠ | ٢٦٫٨١ | ٥٤٫١٩ | ٢٠٥٫٦١ | ١٬١٣٣٫٣٣ | ٤٠٩٫٧٧ | ٢٤٧٫٨٣ | ٦٨٦٫٤٤ | ٣٠٧٫٧٤ | ١٨٥٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦١٢ | ٩٦٧ | ٢٬٧٧١ | ٢٬٧٤٥ | ٢٬٧٤٢ | ٢٬٥٠٠ | ٣١٩ | ٢١٩ | ٢٣٤ | ٣٢٥ | ١٢٠ | ٧٧ | ٦٧ | ١١٨ | ٣٤٤ | ٢٣٩ | ٢٠٤ | ١٤٤ | ١٣٠ | ١٦٥ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٠١ | ١٨٦٫٥٦ | ٠٫٩٤ | ٠٫١١ | ٨٫٨٣ | ٨٧٫٢٤ | ١٦٨٫٦٥ | ٦٫٨٥ | ٣٨٫٨٩ | ١٣٦٫٩٢ | ٣٥٫٨٣ | ١٢٫٩٩ | ٧٦٫١٢ | ٣٩١٫٥٣ | ٣٠٫٥٢ | ١٤٫٦٤ | ٢٩٫٤١ | ٩٫٧٢ | ٢٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٩٦ | ٥٤٠٫٢٢ | ٢٥٥٫٦٣ | ٤٨٦٫٧٠ | ٥٥٩٫٥٩ | ٣٢٢٫٥٨ | ١٨٫٢٦ | ٢٤٫٥٠ | ٦٦٨٫٥٧ | ٨٤٫٦٤ | ٤٥٫٤٥ | ١٥٫٠٧ | ١٨٫٧٢ | ٣٨٫٩٤ | ٨٨٢٫٠٥ | ١٧٩٫٧٠ | ١٧٧٫٣٩ | ٢٤٤٫٠٧ | ٨٣٫٨٧ | ٨٠٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٦١ | ١٬٧١٣ | ٥٠٣ | ١٬٠٨٢ | ٢٬٩٥٣ | ٢٬٩٦٥ | ٢٬٩٧٠ | ١٬٨٥٥ | ٩٥٠ | ١٬١٣٢ | ١٬٠٧٨ | ٧٢٦ | ٦٢٠ | ٤٣٨ | ٦٠ | ١٧٤ | ١٩٦ | ٢٠٣ | ٥٠٢ | ٤١٨ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٥٥ | ٧٠٫٦٤ | ٣١٥٫١١ | ١٧٢٫٩٢ | ٠٫٤١ | ٠٫١٧ | ٣٧٫٥٤ | ٤٨٫٧٩ | ١٩٫١٦ | ٤٫٧٧ | ٣٢٫٦٥ | ١٤٫٦٠ | ٢٩٫٣٥ | ٨٦٫٣٠ | ١٩٠٫٠٠ | ١٢٫٦٤ | ٣٫٥٧ | ١٤٧٫٢٩ | ١٦٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠١٫٥٦ | ٩٥٦٫٩٨ | ٤٦٫٤٠ | ١٩١٫٨٤ | ٦٠٢٫٦٥ | ٣٨٢٫٥٨ | ١٧٠٫٠١ | ٢٠٧٫٤٩ | ٢٬٧١٤٫٢٩ | ٢٩٤٫٧٩ | ٤٠٨٫٣٣ | ١٤٢٫٠٧ | ١٧٣٫١٨ | ١٤٤٫٥٥ | ١٥٣٫٨٥ | ١٣٠٫٨٣ | ١٧٠٫٤٣ | ٣٤٤٫٠٧ | ٣٢٣٫٨٧ | ٢٠٣٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٣٨٥ | ١٧٩ | ١٬٠٨٤ | ٥٦٤ | ٤٩٠ | ٧٧٥ | ١٬٧٤٧ | ٨٩٤ | ٣٥ | ٣٨٤ | ٢٦٤ | ٥١١ | ٣٥٨ | ٣٠٣ | ٣٩ | ١٣٣ | ١١٥ | ٥٩ | ١٥٥ | ٢٠٥ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٥١ | ٧٠٥٫٥٩ | ٤٧٫٩٧ | ١٨٦٫٨٨ | ٥٨٫١٦ | ١٢٥٫٤٢ | ٤٨٫٨٣ | ٩٦٫٠٩ | ٩٩٧٫١٤ | ٣١٫٢٥ | ٩٣٫٥٦ | ٢٩٫٩٤ | ١٨٤٫٦٤ | ٨٧٫١٣ | ٢٤١٫٠٣ | ١٨٦٫٤٧ | ١٥١٫٣٠ | ٣٦٢٫٧١ | ٣٢٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
