بيان التدفق النقدي (TTM)
برونيلو كوتشينيللي سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣ | ٣٦ | ٩٥ | ١٥٤ | ١٨١ | ٢٠٨ | ٢١٦ | ٢٢٣ | ٢١٩ | ٢١٦ | ٢١٦ | ٢١٧ | ٢١٣ | ٢٠٩ | ٢٢٠ | ٢٣٢ | ٢١٠ | ١٨٩ | ١٩٠ | ١٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٨ | ١٦١٫١٥ | ٦١٫٧١ | ١٧٫٦٠ | ١٤٫٩٦ | ٣٫٥٦ | ٣٫٤٤ | ١٫٥٨ | ١٫٦١ | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٥ | ١٫٨٤ | ١٫٨٧ | ٥٫٤٠ | ٥٫١٢ | ٩٫٢٢ | ١٠٫١٥ | ٠٫٣٦ | ٠٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٥٨ | ٩٣٤٫٤٤ | ٤٢٦٫١٢ | ٣١٦٫٨٧ | ١٬٥٤٥٫٩٧ | ٨٢٧٫١١ | ٦٣٩٫٠٨ | ٥٢٧٫٢٠ | ٧١١٫٤٦ | ١٬١١٣٫٢٥ | ٨٬٣٦٨٫٠٩ | ١٬٥٢٥٫٨٩ | ١٬٧٢٦٫٤٧ | ١٬٩٩٩٫٣١ | ٢٬٩١٤٫٤٦ | ٤٬٩٦٦٫١٠ | ٥٩٧٫٠١ | ٢٥١٫٥٥ | ١٦٤٫٠٥ | ١٢١٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤ | ٤١ | ٤٩ | ٥٨ | ٥٨ | ٥٨ | ٦٧ | ٧٥ | ٧٨ | ٨٢ | ٦٣ | ٤٤ | ٤٩ | ٥٣ | ٧١ | ٨٩ | ٩٩ | ١٠٩ | ١١٨ | ١٢٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٣ | ٢٠٫٤٠ | ١٦٫٩٥ | ٠٫٤٧ | ٠٫٤٦ | ١٤٫٢٣ | ١٢٫٤٦ | ٤٫٣٩ | ٤٫٢٠ | ٢٢٫٧٦ | ٢٩٫٤٧ | ٩٫٤٨ | ٨٫٦٦ | ٣٤٫٦١ | ٢٥٫٧١ | ١٠٫٩٢ | ٩٫٨٤ | ٧٫٨٦ | ٧٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٦٩ | ١٬٠٥٢٫٢٨ | ٢٢١٫٢٣ | ١١٨٫٩٧ | ٤٩٥٫٨٩ | ٢٣١٫٨٤ | ١٩٧٫٦١ | ١٧٧٫٢٤ | ٢٥٣٫٦٨ | ٤٢٠٫٣٨ | ٢٬٤٣٤٫٤٤ | ٣١٢٫٢٩ | ٣٩٤٫١٠ | ٥٠٥٫٣٧ | ٩٤٠٫٩١ | ١٬٩١٧٫٣٠ | ٢٨١٫٦١ | ١٤٥٫٠٦ | ١٠١٫٦٧ | ٨٠٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١ | ١١ | ٦٦ | ١٤٣ | ١٣٥ | ١٢٧ | ١٢٠ | ١١٣ | ١١٤ | ١١٦ | ١٤٨ | ١٧٩ | ١٧٢ | ١٦٤ | ١٥٦ | ١٤٧ | ٧٧ | ٧ | ٤٤ | ٩٤ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٣٩ | ٦٨٦٫٣٢ | ١١٧٫٠٦ | ٥٫٥٩ | ٥٫٩٢ | ٥٫٦٨ | ٦٫٠٢ | ١٫٢١ | ١٫٢٠ | ٢٧٫٥٩ | ٢١٫٦٢ | ٤٫٤٢ | ٤٫٦٢ | ٤٫٩٤ | ٥٫٢٠ | ٤٧٫٧٩ | ٩١٫٥٤ | ٧٧٢٫٨٤ | ١١٤٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤١٫٦٨ | ٢٨٨٫٧٧ | ٢٩٥٫٦٤ | ٢٩٥٫٠٩ | ١٬١٥٥٫٩٠ | ٥٠٦٫١١ | ٣٥٦٫١٧ | ٢٦٦٫٩٦ | ٣٧٠٫٤٨ | ٥٩٦٫٢٤ | ٥٬٧٠٣٫٩٢ | ١٬٢٦١٫٨٢ | ١٬٣٩٠٫٢٠ | ١٬٥٦٤٫٨٢ | ٢٬٠٥٧٫٢٤ | ٣٬١٦١٫١٧ | ٢١٨٫٥٤ | ٨٫٦٧ | ٣٧٫٩٠ | ٦٠٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٢٩ | ٤ | ٢٢ | ٤٩ | ١٢ | ٢٥ | ٣٤ | ٤٢ | ٣١ | ١٩ | ٣ | ١٤ | ١٢ | ١٠ | ٨ | ٥ | ٣٥ | ٧٥ | ١١٦ | ١٥٦ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٤٥ | ٦٧٢٫٦٩ | ١١٧٫٤٦ | ٧٥٫٩٠ | ٣١٤٫٨٨ | ٣٤٫٠٣ | ٢٥٫٣٩ | ٢٧٫٠٧ | ٣٧٫١٢ | ٨٦٫٦٦ | ٦٤٩٫٧٩ | ١٣٫٢٤ | ١٥٫٢٦ | ٢٧٫٧٠ | ٣٨٫٣١ | ٨٥٥٫١٧ | ١١٣٫٢٤ | ٥٣٫٨٩ | ٣٥٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
