بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بالخيم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٦ | ١٥٠ | ١٦٩ | ١٦٠ | ١٦٤ | ١٦١ | ١٢٧ | ١٣٩ | ١٤١ | ١٣٩ | ١٦٦ | ١٥٣ | ١٥٨ | ١٨٤ | ١٨٢ | ١٩٢ | ١٩٧ | ١٨٢ | ١٨٥ | ١٨٧ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٦ | ١١٫٩٩ | ٥٫٢٤ | ٢٫٦٨ | ٢٫١١ | ٢٠٫٩٢ | ٩٫٨٢ | ١٫٤٢ | ٢٫٠١ | ٢٠٫٠٨ | ٧٫٩٦ | ٣٫٢٠ | ١٦٫٣٠ | ٠٫٧٩ | ٥٫٤٩ | ٢٫٤٨ | ٧٫٦٦ | ١٫٦٩ | ١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٢٫٦٧ | ٧٩٦٫٣١ | ١٬١٥٦٫٢٦ | ٤٬٥٦٩٫٤٧ | ١٬٤٨٤٫٤٩ | ٨٥٩٫٨٤ | ٥٢٧٫٣٥ | ٣٬٧٤٧٫٩٤ | ٤٢١٫٧٠ | ٣٧٧٫٧٠ | ٣٬٨٩٨٫٥٩ | ١٬٦٤١٫٥١ | ٧٧٢٫١٧ | ٨٬٦٩٦٫٦٩ | ١٢١٬٥٤٠٫٦٧ | ٦٬١٦٧٫٨٠ | ٦٬٠٤٩٫٣٦ | ١٬٢١٨٫٨٥ | ١٬٧٧١٫٣٢ | ١١٬٠٩١٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٤ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٤ | ٣٥ | ٣٩ | ٣٣٨ | ٤١٦ | ٤١٦ | ٤١٦ | ١١٣ | ٣٧ | ٣٥ | ٣١ | ٣٥ | ٣٥ | ٦٠ | ٥٩ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٥٧ | ٢٫٤١ | ٢٫٥٥ | ٠٫٥٤ | ٢٫٨٣ | ١٠٫٩٠ | ٧٦٣٫٩٢ | ٢٢٫٩٢ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٧٢٫٧٧ | ٦٦٫٩٥ | ٧٫٠١ | ٩٫٥٤ | ١٠٫٣١ | ٠٫٢٧ | ٧٢٫٤٤ | ١٫٣٨ | ٠٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٠٫٨٠ | ١٨٣٫٠٣ | ٢٤٣٫٠٢ | ٩٨٧٫٦٤ | ٣١٠٫٧٩ | ١٨٩٫٠٩ | ١٦٢٫٦٤ | ٩٬٠٩٣٫٦٣ | ١٬٢٤٠٫٠٣ | ١٬١٣٤٫٢٠ | ٩٬٧٤٩٫٣١ | ١٬٢١٤٫٤٧ | ١٨٢٫٩٥ | ١٬٦٤٧٫٥٦ | ٢٠٬٩٩٤٫٠٠ | ١٬١١٤٫٠٨ | ١٬٠٦٣٫٢٩ | ٤٠٠٫٠٥ | ٥٦٣٫٨٣ | ٣٬٤٧٣٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤ | ١٠١ | ١٢١ | ١٢٤ | ١١٨ | ١٠٢ | ١٠٩ | ٢٠٣ | ٢٥٢ | ٢٤٧ | ٢٤٨ | ٥١ | ١٠٥ | ١٥٣ | ١٥٠ | ١٥٩ | ١٦٩ | ١٣٤ | ١٣٦ | ١٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٦٦ | ١٩٫٥٥ | ٢٫٥٠ | ٤٫٩٩ | ١٣٫٢٥ | ٦٫٧٦ | ٢٨٦٫٣١ | ٢٤٫٠٦ | ٢٫١٦ | ٠٫٦٢ | ١٢٠٫٥٨ | ١٠٤٫٦٨ | ٤٦٫٦١ | ٢٫١٥ | ٦٫٢٨ | ٥٫٨٣ | ٢٠٫٧٠ | ١٫٤٥ | ٤٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٤٫١٩ | ٥٣٥٫٢٩ | ٨٢٩٫٧٠ | ٣٬٥٤٦٫٩٠ | ١٬٠٦٦٫٢٥ | ٥٤٧٫٣٤ | ٤٥٣٫٢٤ | ٥٬٤٦٤٫٩٩ | ٧٥٢٫١٠ | ٦٧٢٫٥٣ | ٥٬٨١٦٫٨٧ | ٥٤٧٫٧٩ | ٥١١٫٠٥ | ٧٬٢٥٦٫٠٨ | ١٠٠٬٠١٧٫٣٣ | ٥٬١١٣٫٩٨ | ٥٬١٧٩٫٥٠ | ٨٩٦٫١٦ | ١٬٢٩٩٫٤٠ | ٧٬٧١٦٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٢٠ | ١٩ | ١٥ | ٣ | ١١ | ١٩ | ٢٤ | ٤ | ٣٤ | ٣٧ | ٤ | ٩ | ٢٠ | ٢ | ٠ | ٣ | ٣ | ١٥ | ١٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٩ | ٢٢٫٨٧ | ٧٦٫٠٢ | ٢١٦٫٠٥ | ٦٩٫٠٠ | ٢٢٨٫٩٣ | ٨٤٫٥٥ | ٨٠١٫٤٣ | ٩٫٤١ | ٨٨٫٣٧ | ١١٨٫٥٨ | ٣١٩٫٤٠ | ١١٠٫٣٣ | ١٠٧٫١٠ | ٢٬١٧٨٫٦٧ | ٤٫٤٩ | ٣٥٨٫٣٢ | ٣٠٫٠٣ | ١١٦٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
