بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بير كريك للتعدين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٦ | ١٧ | ١٨ | ١٧ | ١٨ | ١٤ | ١١ | ٤ | ٧ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٩ | ١٥ | ٦ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٤ | ١١٫٥٩ | ٢٨٫٥٤ | ٧٫٧٧ | ٥٫٧٩ | ٧٫٠٣ | ٨٫١٨ | ٢٤٫٣٤ | ٢٢٫٣٣ | ٦٠٫٨٦ | ٢٦٤٫٤٦ | ٨٨٫٢٩ | ٢٨٠٫٨٢ | ١٧٨٫١٧ | ٣٧٨٫٠٢ | ٣٨٦٫٥٥ | ٧٠٫٢٦ | ٦٣٫٢٣ | ٤٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٤٩ | ١١٤٫٨٢ | ٥٤٫٦٣ | ٢١٧٫٥٠ | ٣٩١٫٩١ | ٥٠١٫٥٢ | ٨١٫٧٩ | ٨٧٫١٥ | ٧٠٫٣٨ | ٥١٫٨٠ | ٢٤٫٣٥ | ٩٢٫٦٠ | ١٠٫١٨ | ٣٤٨٫٦٩ | ٣٠٫٤٥ | ١٩٨٫٤٤ | ١٥٢٫١٧ | ٥٥٨٫٢٠ | ١٬٨٣١٫١٩ | ٥٩٦٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٨ | ٨ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٥ | ١٢ | ١٧ | ١٩ | ١٦ | ١٧ | ١٦ | ١٧ | ١٨ | ١٢ | ١١ | ١٢ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٣٧ | ٢٫٢٨ | ١٣١٫٣٩ | ٣١٫٩٢ | ٩٫٦٤ | ١٫٥٠ | ٥٣٫٥٢ | ١٦٥٫٠٣ | ٣٣٫٦٠ | ١١٫٧٠ | ١٣٫٤١ | ٥٫٧٩ | ٣٫٤٨ | ٥٫٤٥ | ٦٫٧٠ | ٣٣٫٠٧ | ١٣٫٩٨ | ١٣٫٠٦ | ٢٩٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٦٣ | ٨٥٫٢٢ | ٣٥٫٥١ | ٣٤٫٥٣ | ٧٦٫١٥ | ٨٣٫٢٤ | ١٤٫٨٢ | ٢٢٫٤١ | ٦٣٫٣٩ | ٨٠٫٢٦ | ١٠٧٫٦٧ | ٢١٥٫٦٠ | ٢١٤٫١٤ | ٣٬٩١٤٫٠٨ | ٤٦١٫١٧ | ١٬١٥٣٫٢٥ | ٢٠٦٫٥٦ | ٣٨٢٫٨٥ | ٣٬٨٦٢٫٣٨ | ١٬١٥٥٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ١٢ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ | ١ | ٢ | ٧ | ٧ | ٦ | ٢ | ٨ | ١٨ | ٢٠ | ٢٠ | ٩ | ٢ | ٧ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٢ | ١٠٩٫٦٥ | ٣٫١١ | ١٫٨٠ | ٠٫٠٣ | ١٠٢٫٩٤ | ٣٨٠٫٣٣ | ٢٣٠٫٧٣ | ٠٫٢٨ | ١٦٫٧٠ | ٦٨٫٤٤ | ٣٦٦٫٦٩ | ١٢٢٫٦٥ | ٨٫٩١ | ٠٫٦٣ | ٥٣٫٧٣ | ١٢٢٫٤١ | ٤١٧٫٩٥ | ٣٣٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٢٧ | ١٢٧٫٣٣ | ١١٣٫٨٤ | ٣٤١٫٦١ | ٥٦٠٫٨٦ | ٦٧٨٫٢٤ | ٣٫٥٠ | ٩٫٦٧ | ٣٤٫١٤ | ٣٢٫٤٤ | ٣٢٫٤٦ | ٢٣٫٦٩ | ١٠٣٫٨١ | ٤٬٣٧٧٫٠٩ | ٥٣٢٫٦٧ | ١٬٢٥٦٫٢٥ | ١٥٥٫٥٤ | ٧٥٫١٠ | ٢٬١٣٠٫٥٥ | ٦٥٨٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٩ | ١٠ | ٢٣ | ٧ | ٤ | ٤ | ٢١ | ٢١ | ٢٠ | ٢١ | ١٧ | ٧ | ٨ | ٠ | ٤ | ٢ | ٦ | ٣ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٦ | ١٣٤٫٥١ | ٦٧٫٧١ | ٤٠٫١٩ | ١٧٫٣٣ | ٦٧٠٫١١ | ١٫٥٢ | ٦٫٣١ | ٥٫٥٣ | ١٦٫٧٤ | ٥٦٫٧٦ | ٦٫٥١ | ١٠٥٫٢٨ | ٧٩٤٫٩٩ | ١٤٢٫٦٧ | ٤٧٣٫٦٩ | ٥٣٫٥٩ | ٨٨٫٧٩ | ٣٣٢٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
