بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة بيسلي برودكاست جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٤ | ٥ | ٢ | ٣ | ٢ | ٤ | ٠ | ٦ | ١١ | ٨ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٢ | ٢ | ٤ | ٣ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٧٦٫٩٥ | ٩٫٥٠ | ٥٧٫٢٢ | ٢٢٩٫٨٦ | ٢٥٫٥٩ | ٨٤٫٨٧ | ٩٩٫٨٧ | ١٣٥٬٢٤٢٫٥٧ | ٧٥٫٢٤ | ٢٨٫٥٣ | ٤٤٫٥٣ | ١٢٫٨٦ | ٢٢١٫٥٠ | ٣٤٫٠٢ | ٦٥٫٧٧ | ١٠٫٧٨ | ٩٣٫٨٣ | ١٥٫١٥ | ١١٢٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٣٤ | ١٩٩٫٦١ | ١٢٫٢٣ | ٥٫٧٥ | ٧٫٨٥ | ٦٫٢٣ | ٦٤٫٠٦ | ٠٫٠٤ | ٤١٫٦٠ | ٩٤٫١٢ | ٥٣٫٧٨ | ٤٢٫٣٨ | ١٢٠٫٩٧ | ٣٦٫٥٥ | ٧٧٫١١ | ٩٧٫٧٢ | ١٠٢٫٧٨ | ٢٨٫٦٤ | ٢٠٫٢٨ | ٣٤٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٤ | ٠ | ١ | ٤ | ١ | ٢ | ٦ | ١٣ | ١٤ | ١٤ | ٩ | ٥ | ٧ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ٤ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٤٫٤١ | ٩١٫٧١ | ٣٨٧٫٨٩ | ٣١٤٫٧٩ | ١٢٩٫٨٣ | ٦٢٫٤٠ | ٢٣٨٫٥٢ | ١٠٥٫٣٥ | ١٠٫٥٢ | ١٫٤٦ | ٣٦٫٣٥ | ٤٤٫٢٨ | ٢٣٨٫٦٦ | ٩٠٫٩٥ | ١٫٤٥ | ١٫١٨ | ٦٦٫٩٦ | ٧٢٫٤٨ | ٣٩٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٠٫٩٧ | ١٨٢٫١٥ | ٠٫٨٥ | ٢٫٦٨ | ١١٫٦٧ | ٣٫٧١ | ٣٣٫٥٣ | ٥٥٫٦٦ | ٨٣٫٨٨ | ١١٩٫٧٠ | ٩٤٫٣٢ | ٨٥٫٢٧ | ١٥٥٫٦٤ | ٥٣٫٦٧ | ١٦١٫٣٤ | ٥٨٨٫٦٠ | ٧٠٢٫٠٣ | ٣٣٫٣٥ | ٧٫٦٦ | ٨٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٢ | ٣٣ | ٣١ | ٣١ | ٣٤ | ٠ | ٥ | ٩ | ٩ | ٩ | ٦ | ٢ | ١٥ | ١٥ | ١٣ | ١٣ | ١٤ | ١٤ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٩٫١٧ | ١٬٨١٨٫٧٧ | ٦٫٠٧ | ٠٫٠١ | ٧٫١٩ | ١٠٠٫٣٩ | ٣٬٦٤٤٫٢٦ | ٧٧٫٥٤ | ٠٫١٥ | ٠٫٠٧ | ٣٢٫٣٩ | ٦٥٫٠٨ | ٦٢٠٫٩٩ | ٠٫٠٩ | ١٣٫٣٦ | ٠٫٣٩ | ٤٫١٦ | ٠٫٠٣ | ٧٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٦٢ | ٨٢٫٥٤ | ٨٨٫٦٢ | ٩١٫٥٧ | ٩٦٫١٩ | ١٠٩٫٩٤ | ٢٫٤١ | ٤٤٫٣٠ | ٥٧٫٧٢ | ٧٤٫٤١ | ٥٩٫٤٦ | ٥٧٫١٠ | ٦٥٫٣٢ | ١١٧٫١٢ | ١٨٤٫٢٢ | ٥٩٠٫٨٨ | ٦٩٩٫٢٦ | ١٠٤٫٧١ | ٨٧٫٣٨ | ٧٤٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٢ | ٣٨ | ٣٤ | ٣٣ | ٣١ | ٦ | ١١ | ١٥ | ١٢ | ١٥ | ١٠ | ٣ | ١٣ | ٨ | ٢ | ٢ | ١٣ | ١٦ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٢٥ | ١٬٦٨٧٫١٥ | ٩٫١٠ | ٤٫٨١ | ٦٫٢٢ | ١١٧٫٩٨ | ١٠٣٫٩٠ | ٣٦٫٢٧ | ٢٢٫٥٥ | ٢٥٫٠٦ | ٢٩٫٦٠ | ٦٩٫٤٧ | ٣٠٢٫١١ | ٣٦٫٤٨ | ٧٢٫٩٩ | ١٥٫١٧ | ٥٩٥٫٦١ | ١٩٫٨٠ | ٢٦٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
