بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ضخ الخرسانة القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٩ | ٩٠ | ٨٨ | ٨٦ | ٧٦ | ٧٦ | ٦١ | ٦٩ | ٧٧ | ٨١ | ٨٦ | ٨٩ | ٩٧ | ٩٩ | ٩٥ | ٩٥ | ٨٧ | ٧٣ | ٨٨ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦٣ | ١٫٧٤ | ٢٫٦٦ | ١١٫٦٥ | ٠٫٨٠ | ٢٠٫١٦ | ١٣٫٤٢ | ١٠٫٨٠ | ٦٫١٦ | ٦٫١١ | ٣٫٢٥ | ٨٫٦٠ | ٢٫٤٦ | ٤٫٠٦ | ٠٫١٢ | ٨٫٦٤ | ١٦٫٤٢ | ٢١٫٤٦ | ١٨٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٧١٥٫٠٦ | ٢٤٬٧٢٠٫٦٦ | ٢٬٠٣٤٫٥٩ | ٥٣٤٫٠٠ | ٢٬٩٥٩٫٩٩ | ١٤٬٨٧٢٫١٨ | ٥٥٢٫٦١ | ٣٨٩٫٧٦ | ٤٬٢٢٣٫٢٩ | ٦٬٤٥١٫٩٠ | ٢٬١٧٤٫٥٨ | ٩٨١٫٦٢ | ١٬١٥٦٫١٦ | ٩٣٢٫٩٦ | ٨٤١٫٧٦ | ٦٤٢٫٦٤ | ٣١٩٫٧٢ | ١٠٣٫١١ | ٤٤٤٫٨٥ | ٤٩٢٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦ | ٢٨ | ٢٩ | ٣٥ | ٥٧ | ٨٤ | ١٠١ | ١٠٣ | ١٢٤ | ١٠٤ | ٩٨ | ٨٤ | ٤٤ | ٤٦ | ٣٧ | ٣٨ | ٣٢ | ١٩ | ٢٥ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٧٤ | ٥٫١٩ | ٢٠٫٣٧ | ٦١٫٢٧ | ٤٧٫٧٢ | ٢٠٫٥٥ | ٢٫٥٥ | ٢٠٫١٦ | ١٥٫٩١ | ٦٫٠١ | ١٤٫٥٦ | ٤٧٫٣٢ | ٣٫٨٤ | ٢٠٫١٦ | ٤٫٤٧ | ١٥٫٩٩ | ٣٩٫٣١ | ٢٧٫٢٣ | ٢٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٨٦٤٫٧٢ | ٧٬٦٣١٫١٣ | ٦٧٢٫٣٦ | ٢١٨٫٢٢ | ٢٬٢٠٧٫٨٥ | ١٦٬٢٥٦٫٠٣ | ٩١٢٫٠٤ | ٥٨١٫٦٦ | ٦٬٨٣٤٫٨٦ | ٨٬٢٧٠٫٧٦ | ٢٬٤٦٩٫٢٧ | ٩٢٢٫٤٦ | ٥٢٧٫٠١ | ٤٣١٫٠١ | ٣٢٣٫٦١ | ٢٥٨٫٤١ | ١١٨٫٢٢ | ٢٧٫٦٨ | ١٢٥٫١٠ | ٢٠٦٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤ | ٦١ | ٦٤ | ٣٣ | ١٦ | ٨ | ٢٨ | ١٥ | ٤٦ | ٢٥ | ١٧ | ٥ | ٤٤ | ٤٣ | ٤٧ | ٤٢ | ٢٩ | ١٧ | ٤٥ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٥١ | ٤٫٦٢ | ٤٨٫٤٠ | ٥١٫٧٨ | ١٤٩٫٦٦ | ٢٥٣٫٥٩ | ٤٥٫٣٠ | ٢٠٠٫٠٤ | ٤٦٫٤٧ | ٣١٫٨٧ | ٧٠٫٩٠ | ١٬٠٠٧٫٧٠ | ٢٫٥٠ | ٩٫٧٠ | ١٠٫٦٧ | ٣٢٫٠٣ | ١٥٨٫٥٢ | ٣٦٤٫٨٣ | ٣٧٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٩٦٠٫٣٨ | ١٦٬٨٨٢٫٠٩ | ١٬٤٧٩٫٣٣ | ٢٠٥٫٨٤ | ٦٢٢٫٧٢ | ١٬٥٤١٫٤٤ | ٢٥٣٫٦٧ | ٨٦٫٢٩ | ٢٬٥٣١٫٨٣ | ١٬٩٥٠٫٢٤ | ٤٢٢٫٠٧ | ٥٣٫٧٠ | ٥٢٨٫٦٥ | ٤٠٥٫٩٦ | ٤١٨٫٨٠ | ٢٨٥٫٩٥ | ١٠٥٫٨٤ | ٢٣٫٩٠ | ٢٢٤٫٨٠ | ١٨٩٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٤ | ١٦ | ٣ | ١ | ١١ | ١٨ | ٢ | ١ | ٤ | ٩ | ٨ | ١١ | ١١ | ١٥ | ٢٧ | ٧٠ | ٢٠ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٧٥ | ١٬٠٩٣٫٩٤ | ٤٧٠٫٨٦ | ٨٤٫٠٦ | ٧٩٫٩٤ | ٢٬٢٤٨٫٦٤ | ٦٠٫٨٠ | ٨٩٫٧٧ | ١٦٩٫٤٩ | ٢١٤٫٨٢ | ١٢٨٫٧٢ | ٧٫٧٩ | ٢٦٫٩٧ | ٦٫٣٤ | ٣٠٫٨٣ | ٨٣٫٦٤ | ١٥٩٫١٨ | ٧١٫٨٥ | ٢٦٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
