بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة BigBear.ai Holdings, Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٣ | ٠ | ٥ | ٢٠ | ٢٨ | ٥٢ | ٥٩ | ٤٩ | ٥٣ | ٤٢ | ٢٩ | ١٨ | ٢١ | ١٥ | ٢٣ | ٣٨ | ٣٠ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٣٧٣٫٧٩ | ٨٥٫٦٧ | ٨٧٥٫٣٢ | ٣٣١٫٥٤ | ٤٢٫٥٧ | ٨٤٫٧٦ | ١٣٫٩٨ | ١٧٫٦٤ | ٩٫١٧ | ٢١٫٨٥ | ٣١٫٠٩ | ٣٦٫٣٥ | ١٢٫٧٩ | ٢٧٫٧٩ | ٥٦٫٨٤ | ٦٢٫٩٩ | ٢٠٫١٩ | ١٠٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٢٢ | ٩٣٫٥٨ | ٨٫٤٤ | ١٥٢٫٧٥ | ١٢٫٣٥ | ٥٦٫٣٥ | ٢٤٩٫٩٤ | ٥٣١٫٣٠ | ٣١٫١٠ | ١٣٩٫٩٩ | ٤٤٬٣٩٨٫٩٤ | ٢٨١٫١٧ | ٩١٫٨٨ | ٣٤٫٦٥ | ٣٥٫٢١ | ٧٠٫٠٢ | ٢١٦٫٧٨ | ١١٦٫١٣ | ٨٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٥ | ١٨٥ | ١٥٩ | ١٥٩ | ١ | ١ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٠ | ٣ | ٤ | ٨ | ٧ | ٥ | ٣ | ١١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٠ | ١٤٫٤٨ | ٠٫١٨ | ٩٩٫٤٦ | ٤٫٠٦ | ٥٣٢٫٩٧ | ٠٫٠٤ | ٠٫١٠ | ٦٫٨٦ | ٩٢٫٧٨ | ٦٨٩٫٤٩ | ٣٧٫٨٢ | ٣١٩٫٩٥ | ٢٠٫٢٩ | ٢٣٫٢٩ | ٤٥٫٢٣ | ٤٩١٫٨١ | ٤٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٩٥٫٩٩ | ٥٬٢٨٨٫٣٣ | ٢٬٨٤٧٫٣٥ | ٥٬٢٩١٫٥٧ | ٠٫٥٤ | ١٫٦٥ | ٢٥٫١٤ | ٤٦٫٨٦ | ٣٫٣٣ | ١٢٫٧٨ | ٣٧٤٫٤٧ | ٢٧٫١٧ | ١٩٫٢٢ | ١٤٫١٤ | ١٥٫٨٦ | ١٥٫٤٢ | ١٦٫٠٤ | ٤٢٫١٩ | ٣٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٢ | ١٩٢ | ١٦٥ | ١٦٦ | ١٨١ | ٧٩ | ٧٨ | ٧٦ | ١٠٣ | ٢٠ | ٤٢ | ٤٢ | ٤٢ | ٧٢ | ٥١ | ٥٢ | ٥٢ | ٦٧ | ٣٥٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٤ | ١٤٫٣٦ | ١٫١٢ | ٨٫٧٠ | ٥٦٫٢٧ | ١٫١٢ | ٣٫٠٥ | ٢٣٦٫٠٤ | ١١٩٫٥٢ | ١٠٩٫٥٤ | ٠٫٩٨ | ٠٫٧٠ | ٧٠٫٧٢ | ٢٩٫٦٢ | ٢٫٢٩ | ١٫٤٨ | ٢٨٫٥٦ | ٤٢٨٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٨١٫٧٧ | ٥٬٤٨١٫٩١ | ٢٬٩٥٥٫٧٩ | ٥٬٥٤٤٫٣٢ | ١١٢٫٨٩ | ١٥٨٫٠١ | ٣٧٥٫٠٨ | ٦٧٨٫١٦ | ٦٥٫٥٧ | ٥٢٫٧٦ | ٤٤٬٨٧٣٫٤٠ | ٤٠٨٫٣٤ | ٢١١٫١٠ | ١٢٠٫٥٢ | ١١٩٫٣٦ | ١٥٤٫٧٧ | ٢٩٨٫٣٣ | ٢٥٧٫٤٣ | ١١١٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٤ | ٦ | ٣ | ١٦٠ | ٥٠ | ٢١ | ١١ | ١٥٧ | ٣٨ | ٠ | ١٠ | ٢٠ | ٦٠ | ٤٢ | ٣٣ | ١٨ | ٢٦ | ٣١٩ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٣٩ | ٥٨٫٨٣ | ٤٦٫٠٩ | ٥٬٢٣٨٫٧٩ | ٦٨٫٧٦ | ٥٨٫٣٤ | ٤٦٫٣٨ | ١٬٥٠٧٫٠٠ | ٧٥٫٧٤ | ١٠٠٫٢٥ | ١٠٬٧٨١٫٩١ | ٩٤٫٧٩ | ١٩٩٫٠٥ | ٢٨٫٩٤ | ٢١٫١٢ | ٤٧٫٣٥ | ٤٨٫٩٩ | ١٬١١٦٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
