بيان التدفق النقدي (TTM)
كوتشباس، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩ | ٣٦ | ٣٩ | ٤٥ | ٤٢ | ٤٧ | ٣٩ | ٣٤ | ٤١ | ٤٠ | ٣٣ | ٣١ | ٢٧ | ١٨ | ٢٢ | ٢٧ | ١٦ | ٢٤ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٥ | ٧٫٣٧ | ١٦٫٩٨ | ٨٫٦١ | ١٣٫٠٣ | ١٧٫٧٣ | ١٣٫٠٠ | ٢٢٫٤٥ | ٣٫٤٦ | ١٧٫٩٥ | ٦٫٠٦ | ١٢٫٢٥ | ٣٢٫٥٠ | ٢٣٫٨٦ | ١٨٫٤٧ | ٤٠٫٥٨ | ٥٢٫٧٠ | ٥٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٥٫٤١ | ١٧٣٫٣٢ | ٢٣٫٧١ | ٤٨٫٧٥ | ٧١٫٢٠ | ٤٥٥٫٠٠ | ٢٠٫٠٤ | ٣٢٫٧٦ | ٧٤٫٥٥ | ٢٬٧٧٦٫٤٧ | ٦٦٥٫٦٤ | ٣٧٧٫١٤ | ٢٬٩٧١٫٦٠ | ٣٤٩٫٦٣ | ١٠٩٫٠٠ | ١٨٤٫٧٣ | ١٣٩٫٣٦ | ١٠١٫٠١ | ١٢٣٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ١٧ | ١٥ | ٥٣ | ٩٢ | ١٤٠ | ١٣٦ | ٧٨ | ٢٣ | ٣٢ | ١٩ | ٢٨ | ١٥ | ٩ | ٣٠ | ٠ | ٥ | ٧ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٦٤ | ١٤٫١٥ | ٢٥٦٫٩١ | ٧٣٫٢٤ | ٥٢٫٢٣ | ٢٫٨٧ | ٤٢٫٦٨ | ٧٠٫٠٤ | ٢٣٦٫٠٠ | ٣٩٫٥١ | ٤٧٫٣٠ | ٤٥٫٥٢ | ٤٢٫٩١ | ٢٤٣٫٥٦ | ٩٩٫٢٨ | ٢٬٣٢٥٫٦٩ | ٤٧٫٦٧ | ٣٨٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٥١ | ٨٢٫٩٦ | ٩٫٠٨ | ٥٦٫٩٣ | ١٥٧٫٦١ | ١٬٣٥٦٫٤٤ | ٧٠٫٥٤ | ٧٥٫٩٧ | ٤٢٫٣٠ | ٢٬٢١٩٫٠٦ | ٣٩٢٫٢١ | ٣٤٨٫٤٤ | ١٬٧٠٤٫٥٣ | ١٦٩٫٦٣ | ١٤٦٫٦٩ | ١٫٥١ | ٤٢٫٧٢ | ٢٩٫٩٤ | ٥٣٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨١ | ٧٤ | ٢١٨ | ١٩٢ | ١٩٢ | ١٩٩ | ١٧ | ١٠ | ١٠ | ٦ | ٨ | ١١ | ١٣ | ١٥ | ١٣ | ١٢ | ١٠ | ٧ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٥ | ١٩٤٫١٩ | ١١٫٨٧ | ٠٫٢٥ | ٣٫١٩ | ١٠٨٫٥٩ | ١٥٩٫١٣ | ٣٫٧٠ | ٣٤٫٧٧ | ٣١٫٢٧ | ٢٦٫٨٤ | ٢٢٫٦٨ | ١٧٫٩٨ | ١٢٫٣٩ | ٧٫٦٤ | ١٩٫٥٠ | ٢٤٫٦١ | ٩٠٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٢٫٠٧ | ٣٥٤٫٢٢ | ١٣٢٫٧٨ | ٢٠٥٫٦٦ | ٣٢٩٫٥٢ | ١٬٩٢٢٫٣٦ | ٨٫٨٤ | ٩٫٨٢ | ١٧٫٥٧ | ٤٤٢٫١١ | ١٦٩٫٥٨ | ١٢٩٫٧٣ | ١٬٤٢٩٫٠٦ | ٢٩٣٫٨٨ | ٦٤٫٨٠ | ٨٥٫٦٢ | ٨٧٫٥٠ | ٣١٫٣١ | ٧٧٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٢١ | ١٦٤ | ٩٣ | ٥٨ | ١٠ | ١٩٣ | ١٠٣ | ٥٥ | ١ | ٥ | ٨ | ١ | ٥ | ٢١ | ١٤ | ١١ | ٢٤ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٦ | ٦٨٤٫٨٣ | ٤٣٫١٠ | ٣٧٫٤٣ | ٨٢٫٣١ | ١٬٩٦٧٫٨٢ | ٤٦٫٧٨ | ٤٦٫١٩ | ٩٧٫٤١ | ٢٤٢٫٢٥ | ٢٦٥٫٨٠ | ٨٨٫٨٦ | ٤٧٣٫٧٠ | ٢٩٧٫٢٨ | ١٦٩٫٩٠ | ٢١٫٢٣ | ١١٠٫٦٨ | ٢٢٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
