بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الباسانيت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٥٤ | ٣٢٫٦٢ | ٩٫١٨ | ٢٤٫٩٧ | ١١٫٠٢ | ٢٢٫٠١ | ٣٤٫٧٣ | ٣٣٫٠٧ | ٨٤٫٣٣ | ٥٫٥١ | ٩٫٧٦ | ١٦٫٣٠ | ٦١٫٥٢ | ٤٫٢٢ | ٣٤٫٣٢ | ٢١٫٦٩ | ٢٩٫١٤ | ١٣٫٥١ | ٩٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٨٫١٨ | ٢٬١٤٧٫٦٣ | ١٬٤٦٢٫١٦ | ١٠٬٣٧١٫٨٢ | ٦٩١٫٧٦ | ٣٬٠٠٥٫١٣ | ٣٬٠٧٤٫١٦ | ١٢٬٣٩٧٫٧٢ | ١٢٤٫١٥ | ٣٬٥٧٥٫٢٣ | ١٬٤١٧٫٤٦ | ١٢٬١٥٣٫٥٥ | ٦٬٣٤٠٫٠٦ | ٤٬٢٣٩٫٠٠ | ٤٬٠٨٩٫٠٨ | ٢٬٣٨٨٫٥٢ | ٥٠٤٫٢٠ | ٣٬١٧٥٫١٩ | ٩٥١٫٥٩ | ٩٬٢٤٣٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | |||||||
| يتغير (٪) | ٨٠٫٣٠ | ٢١٫٣٦ | ٣٣٫٥٩ | ٢٨٠٫٠٩ | ١٢٫١٤ | ٢٤٫٨٠ | ٣٫٧٤ | ٧١٫٣٣ | ١٣٣٫٦٥ | ٢٦٢٫٥٦ | ٢٫٩٤ | ٤٠٫٦٤ | ||||||||
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٤٧ | ٢٦٠٫٥١ | ١٦٢٫٣٠ | ١٬٤٠٨٫٦٤ | ٢٨٥٫٧٤ | ١٬٥٦٤٫٤٢ | ٢٬٥٦٠٫٩٢ | ١٥٬٢٣١٫٩٩ | ٦٥٫٣٣ | ٣٤٣٫٤٠ | ٤٦٧٫٨٣ | ٣٬٧٦١٫٨٣ | ١٬٣٩١٫٧٨ | |||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٨ | ٧ | ٦ | ٥ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫١٧ | ٣٣٫٩٣ | ٤٫٢٦ | ٧٢٫٨٥ | ١٥٫٠٤ | ٥٫٥٩ | ١٩٫٥٠ | ٧٨٫٢٨ | ١٢٤٫٠٤ | ٢٧٫٨٠ | ٢٤٫٩٤ | ٢٫٢٨ | ٥٠٫٥٥ | ٠٫٦٧ | ٢٩٫٨٦ | ٣٩٫٨٤ | ٥٫٥٢ | ١٨٫٢٢ | ١٠٨٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٨٫٦٥ | ٢٬٥٠٨٫١٤ | ١٬٧٢٤٫٤٦ | ١١٬٦٨٠٫٤٦ | ١٬٠٧٧٫٥٠ | ٤٬٤٦٩٫٥٤ | ٥٬٥٣٥٫٠٩ | ٢٧٬٥٢٩٫٧١ | ٨٩٫٤٨ | ٣٬١٣١٫٨٢ | ٨٤٩٫٦٣ | ٨٬٢٩١٫٧٢ | ٥٬٠٤٩٫٩٣ | ٤٬٣٣٩٫٠٠ | ٣٬٩٨٩٫٠٨ | ٢٬٤٨٨٫٥٢ | ٤٠٣٫٥٧ | ٣٬٣٨٨٫٧٦ | ٩٦٠٫٢٥ | ٩٬٨٧٩٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫١٥ | ٩٤٫٧٩ | ١١٥٫٣٩ | ١٬٩٧٣٫٧٤ | ١٢٠٫٤٨ | ٢٣٫٧٦ | ٨٣٫٨٢ | ٦٬٥٨٣٫٦٠ | ٩٣٫٦٠ | ١٦٦٫١٣ | ٨٧٫٢٠ | ٢٦٠٫٤٥ | ٤٢٫٤٥ | ٢٠٨٫٠٥ | ٢١٢٫٤٤ | ٤٧٠٫٩٥ | ٨٨٫٧٥ | ١٨٨٫٥٩ | ١٢٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
