بيان التدفق النقدي (TTM)
BARK, Inc. - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١٣ | ٢٠ | ٨٣ | ١٣٦ | ١٥٧ | ١٧٢ | ١٢٨ | ٨٤ | ٤٠ | ٥ | ١١ | ١٦ | ٢٦ | ٦ | ١٩ | ١٩ | ٢ | ٧ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٬١٢٩٫٨١ | ٥٢٫٤٨ | ٣٢٢٫٨٩ | ٦٤٫٠٧ | ١٥٫٦٣ | ٩٫٤٩ | ٢٥٫٧٩ | ٣٤٫٤١ | ٥١٫٩٧ | ١١١٫٦٥ | ١٤٢٫٣٩ | ٤٣٫٦٢ | ٦٠٫٨٦ | ٧٦٫٩٥ | ٢٠٦٫٨٢ | ٠٫٢٧ | ٨٨٫٥٠ | ٤٣١٫٨٨ | ١٠٢٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٨٠ | ٣٣٫٢٨ | ٦٥٫٢٧ | ٢٧٫١١ | ٥٣٫٧٤ | ٨٨٫٢٠ | ١٠٦٫٤٢ | ٨٨٫٩٧ | ٧٨٫٩٢ | ٦٢٫٤٦ | ٢٥٫٢٢ | ١٠٩٫٥١ | ٥٤٦٫٨٩ | ٨٧٫٤٧ | ١١٫٥٧ | ٤٣٫٢٨ | ٤٥٫٥٣ | ١٢٫٩٨ | ٢١٫٣٤ | ٣٨٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٥ | ٥ | ١٣ | ١٣ | ١٨ | ٢١ | ١٨ | ٢٤ | ٢٢ | ٢١ | ١٩ | ١٢ | ٩ | ٩ | ٨ | ٨ | ٧ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٩ | ٧٫١٩ | ١٦٧٫٧٧ | ٠٫٥٤ | ٤١٫٧٥ | ١٤٫٩٨ | ١٦٫٨٦ | ٣٧٫٩٢ | ٧٫٦٥ | ٥٫٦٩ | ٨٫٣٤ | ٣٨٫٢٤ | ٢٤٫٩٠ | ١٫٧٧ | ١٠٫٥٢ | ١٫٩٤ | ١٥٫٣٤ | ٦٫١٤ | ٢١٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٦٣ | ١٣٫٤٥ | ١٦٫٠٥ | ٤٫٢٢ | ٥٫١٣ | ١٠٫٣٢ | ١٣٫٠٧ | ١٢٫٢٤ | ٢٢٫٨٤ | ٣٤٫٧٦ | ١١٣٫٦١ | ١٨٦٫٥٤ | ٤٠٠٫٦٠ | ٢٩٫٩٢ | ١٦٫٨٧ | ١٨٫٣٩ | ١٩٫٠٣ | ٣٩٫٩٢ | ١٨٫٥٦ | ١٣٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ٥٧ | ٥٤ | ٤٠٢ | ٤٠٢ | ٣٥٤ | ٣٥٥ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٧ | ٤٧ | ٥٠ | ٥٤ | ٥١ | ١٢ | ٢٠ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٢١١٫٧٧ | ٣٫٩٢ | ٦٣٧٫٤٣ | ٠٫١٣ | ١١٫٩٧ | ٠٫٣٤ | ٩٩٫٥١ | ٨٫٠٦ | ١٩٤٫٥٦ | ١٨٫٣٢ | ١٠٫٥٨ | ٢١٦٫٦٧ | ٥٤٣٫٣٩ | ٤٫٩٢ | ٨٫٢٢ | ٤٫٢١ | ٧٦٫٦٥ | ٦٥٫٤٧ | ١٠٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٤٣ | ١٤٦٫٧٣ | ١٨١٫٣٣ | ١٣١٫٣٣ | ١٥٨٫٨٧ | ١٩٨٫٥٢ | ٢١٩٫٤٩ | ١٫٢١ | ١٫٧٧ | ٢٫٧٥ | ١١٫٢٨ | ٢٢٫٣٤ | ٢٤٥٫٩٨ | ١٥٧٫٣٦ | ٩٤٫٧٥ | ١٢٤٫٩٩ | ١٢٦٫٣٠ | ٧٣٫٠٧ | ٥٩٫٩٠ | ٤٧٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٣٩ | ٣٠ | ٣٠٦ | ٢٥٣ | ١٧٨ | ١٦٢ | ١٤٤ | ١٠٦ | ٦٤ | ١٩ | ١٠ | ٣ | ٣٠ | ٥٢ | ٤٣ | ٤١ | ١٦ | ٣٣ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢١٫٧٦ | ٢٢٫٢٥ | ٩١٨٫١٤ | ١٧٫٢٢ | ٢٩٫٥٥ | ٩٫٢٥ | ١٨٨٫٧٦ | ٢٦٫٠٧ | ٣٩٫٣١ | ٧١٫١٤ | ٤٤٫١٨ | ٧١٫٢٤ | ٩٠٥٫٧٢ | ٧٤٫٢٤ | ١٧٫٩٦ | ٥٫٢١ | ٥٩٫٦٤ | ١٠١٫٨٦ | ١١٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
