بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أرومارك المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ١٦ | ٢٠ | ٢ | ١٦ | ١٤ | ٢٦ | ١٧ | ٨ | ١١ | ١٤ | ١٥ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٥ | ٢٧٫٨٤ | ١١٠٫٤٠ | ٦٦٧٫٠٣ | ٩٫٩٨ | ٨٠٫١٨ | ٣٤٫٣٣ | ٥٢٫٢٨ | ٣٥٫٦٠ | ٢٦٫٢٦ | ٦٫٧٣ | ٦٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٨٫٢٢ | ٣٠٣٫٦٧ | ٩٠٤٫٢٢ | ٤٬٤٦٠٫٦١ | ٥٬٠٨١٫٩٤ | ١٢٤٬٧٧٧٫٦١ | ٥٣٬٥٢١٫٩٥ | ٢٬٠٠٠٫٧٥ | ٤٩١٫٣٦ | ٥٦٦٫١٧ | ٦٢١٫٤٣ | ٣٣٤٫٢٧ | ٢٣٧٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| يتغير (٪) | |||||||||||||
| % من التدفق النقدي | |||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ١٠ | ١٨ | ٢ | ١٦ | ١٤ | ٢٦ | ١٦ | ٦ | ٩ | ١٢ | ١٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٥٦ | ٦٩٫٥٣ | ١١١٫٩٦ | ٦٣٥٫٤٥ | ٨٫١٠ | ٧٩٫٧٠ | ٣٧٫٥٠ | ٥٩٫٩٩ | ٤٠٫١٨ | ٢٨٫٦٦ | ١٠٫٨٥ | ١٢٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٨٫٢٢ | ٢٠٣٫٦٧ | ٨٠٤٫٢٢ | ٤٬٥٦٠٫٦١ | ٤٬٩٨١٫٩٤ | ١٢٤٬٨٧٧٫٦٥ | ٥٣٬٤٢١٫٩٤ | ١٬٩٠٠٫٧٥ | ٣٩١٫٣٦ | ٤٦٦٫١٧ | ٥٢١٫٤٣ | ٢٣٤٫٢٧ | ١٣٧٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٥ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٢٧٫٨٩ | ٥٧٫٠٧ | ٩٧٫٨٩ | ٧٧٣٫٢٥ | ١٠٣٫٦٧ | ٥٢٠٫٠٥ | ١٬٦٥٦٫٦٩ | ٩٤٫٣١ | ١٧٫٦٩ | ١٥٫٠٣ | ٩٨٫٤٣ | ٤٩٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
