بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة النطاق الترددي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ٥ | ٢٢ | ١٤ | ١٧ | ٤١ | ٢٤ | ٣٢ | ٤١ | ٣٥ | ٣٥ | ٣١ | ٣٠ | ٣٩ | ٤٨ | ٦٩ | ٦٧ | ٨٤ | ٧٨ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٦٨ | ٣٨٩٫٩١ | ٣٨٫٢٠ | ٢٣٫٣٦ | ١٤١٫٨٠ | ٤٠٫٩٤ | ٣٣٫٩٦ | ٢٨٫٤٢ | ١٥٫٨٠ | ٠٫٩٨ | ١١٫١٦ | ٣٫٢٤ | ٢٨٫٧٢ | ٢٢٫٦١ | ٤٤٫٦٥ | ٣٫٦٧ | ٢٥٫٨٩ | ٦٫٦١ | ٩٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٤٩ | ٤٫٣٦ | ١١٫٧٤ | ٥٠٫٤٥ | ٥٦٫٧٥ | ١٦٫٢٧ | ١٩٦٫٤٢ | ٢١٫١٢ | ٢٥٫٣٢ | ١٦٫٠٤ | ١٥٫٢٢ | ٤٢٫٢٢ | ٥٠٫٧٨ | ٢٢٠٫٥٣ | ٢٣٨٫٠٣ | ٢٣٢٫٥٠ | ٢٠٥٫٨٦ | ١٦٧٫٥٢ | ١١٢٫٨٦ | ٤٬٥٤٩٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٢ | ٤٥٥ | ٤٢٩ | ٢٠١ | ٢٠١ | ٣ | ٢٥ | ١٧٤ | ١٨٩ | ١٣٣ | ٩٩ | ٦٢ | ٧٤ | ٣١ | ٢٥ | ٧ | ٦ | ١ | ١٢ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٥٣ | ٥٫٨٣ | ٥٣٫١٢ | ٠٫١٦ | ١٠١٫٤١ | ٩٨٩٫٨٠ | ٥٩٠٫٦٦ | ٨٫٦٩ | ٢٩٫٤٨ | ٢٦٫١٤ | ١٦٢٫٦٣ | ١٩٫٥٨ | ٥٨٫٢١ | ١٨١٫٤٢ | ٧١٫٩٨ | ١٨٠٫٤٠ | ١٢٥٫٤٩ | ٩١٣٫١١ | ٢٥٥٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٢٫٢٩ | ٤٣٩٫٤١ | ٢٢٧٫٢٢ | ٧٤١٫٠٧ | ٦٧٦٫٧٨ | ١٫١٣ | ٢٠٥٫٤٦ | ١١٣٫٩٢ | ١١٥٫٥٦ | ٦١٫٣١ | ٤٢٫٥٧ | ٨٣٫٢٣ | ١٢٣٫٧١ | ١٧٤٫٤٤ | ١٢٥٫٠٣ | ٢٣٫٦٥ | ١٧٫٤٨ | ٢٫٨٨ | ١٦٫٨٩ | ٩٦٧٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤٧ | ٣٤٧ | ٢١٧ | ٢١٤ | ٢١٤ | ٢٠٧ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٢٠ | ١٧٠ | ١٧٠ | ١٧٠ | ٥٣ | ٣ | ٩٢ | ١٠٦ | ١٣١ | ١٥٨ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٣ | ٣٧٫٣٧ | ١٫٤٩ | ٠٫١٣ | ٣٫١٥ | ١٠٤٫٧٨ | ٣٫٣٧ | ٠٫٢٥ | ١٬١٥٨٫٧١ | ٤٢٫٠٣ | ٠٫٥٢ | ٠٫٣٤ | ٦٨٫٩٨ | ٩٥٫٢٣ | ٣٬٥٤٥٫٢٠ | ١٥٫٦١ | ٢٣٫٦١ | ٢٠٫٧٤ | ٥٦٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٩٫٧٤ | ٣٣٤٫٩٤ | ١١٥٫٢٠ | ٧٨٩٫٤٣ | ٧١٨٫٨٥ | ٨٢٫٥٣ | ٨٠٫٦٢ | ٦٫٢٥ | ٥٫٨٢ | ٥٥٫١٣ | ٧٣٫٦٢ | ٢٢٨٫٦١ | ٢٨٥٫١٠ | ٢٩٨٫٤٢ | ١٢٫٥٤ | ٣٠٨٫٧٦ | ٣٢٨٫٠٩ | ٢٦٢٫١٦ | ٢٢٨٫٣٥ | ٣٬٦٨٣٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ١٠٩ | ١٠٤ | ١٨٩ | ٢٧ | ٣٠ | ٢٥١ | ١٢ | ١٥٣ | ١٦٤ | ٢١٨ | ٢٣٢ | ٧٤ | ٦٠ | ١٨ | ٢٠ | ٣٠ | ٣٢ | ٥٠ | ٦٩ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٥٫٤٣ | ٨٢٫١١ | ١١٤٫٣٨ | ٩٫٦٧ | ٧٤٣٫٦٣ | ١٠٤٫٨٩ | ١٬١٤٥٫٦٤ | ٧٫١٥ | ٣٢٫٩٢ | ٦٫٣٦ | ٦٧٫٩٦ | ١٩٫٥٤ | ١٢٩٫٦٤ | ١٣٫٦٠ | ٢٤٨٫٠٩ | ٨٫٨٠ | ٥٤٫٧٠ | ٣٨٫٦٢ | ٩٧٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
