بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بالي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣ | ٢٠ | ٢٨ | ٧٠ | ٨٩ | ٨٣ | ٧٨ | ٢١٣ | ٢٣٧ | ٢٧١ | ٢٣٤ | ١٧٠ | ١٦٤ | ١٨٩ | ١٩٧ | ١٦٤ | ١٤٦ | ١١٤ | ٨٤ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٦١ | ٤٣٫٨٨ | ١٤٩٫٨٥ | ٢٦٫٤٢ | ٦٫٦٣ | ٦٫١١ | ١٧٤٫٢٥ | ١١٫٣٤ | ١٤٫٢٢ | ١٣٫٦٣ | ٢٧٫١٦ | ٣٫٧٩ | ١٥٫٠٠ | ٤٫٣٨ | ١٦٫٥٦ | ١٠٫٨٥ | ٢٢٫١٥ | ٢٦٫٦١ | ٣٦٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٦٢ | ٣٣٫٠٨ | ١٣٫٦١ | ١٢٫٩٦ | ٤٫٦٨ | ٥٥٫٨١ | ١١٣٫٩٢ | ٣٣٫١٧ | ١٣٫٢٦ | ٢٬٨٠٦٫٢٤ | ١٣٥٫١٤ | ١٢٠٫٤٩ | ٢١١٫٠٧ | ٣٧٦٫٦٤ | ٢٢٨٫٩٩ | ٣٣٨٫٦٩ | ٨٤٦٫٥٣ | ١٣٥٫٧٠ | ١٨١٫٠٧ | ٦٣٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩٤ | ٤٤٥ | ٤٢٠ | ٦٢٥ | ٤٥٨ | ٢٬٢٩٧ | ٢٬٣٤٠ | ٢٬١١٧ | ٢٬٠٦٤ | ٣٠٣ | ٨٩ | ٢٣ | ٢٣٦ | ٢٠٨ | ٥٧١ | ٥١٩ | ٣٩٧ | ٩٨ | ١٠٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٥٦ | ٥٫٥٢ | ٤٨٫٦٣ | ٢٦٫٦١ | ٤٠١٫٠٠ | ١٫٨٨ | ٩٫٥٣ | ٢٫٤٩ | ٨٥٫٣٣ | ١٢٩٫٢٧ | ١٢٦٫٠٧ | ٩١٩٫٨٨ | ١١٫٨٥ | ١٧٤٫٧١ | ٩٫٠١ | ٢٣٫٦٣ | ١٢٤٫٦٧ | ٥٫٠٢ | ٩٥٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٩٫١٥ | ٧٥٤٫٦٥ | ٢٠٣٫٩٠ | ١١٥٫٤٨ | ٢٤٫٢٣ | ١٬٥٤٨٫٩٨ | ٣٬٤٣١٫١٠ | ٣٢٩٫٥٨ | ١١٥٫٣٩ | ٣٬١٣٧٫١٤ | ٥١٫٢٠ | ١٦٫٣٣ | ٣٠٣٫٣٤ | ٤١٤٫٩٣ | ٦٦٣٫٩٦ | ١٬٠٧٠٫٨٩ | ٢٬٢٩٢٫٩٠ | ١١٦٫٤٦ | ٢٢٢٫٣٥ | ٥٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٣ | ٣٦٦ | ١٨٦ | ١٬٠٩٥ | ٢٬٣٠٤ | ٢٬٤٠٥ | ٢٬٣٧٧ | ١٬٣١٦ | ٥٩ | ٤٣ | ١٣٥ | ١٠ | ١٥٤ | ٦٦ | ٢٩١ | ٣٠٠ | ٢٢١ | ٢٨٨ | ٢٢٧ | ١٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٠٫١٠ | ٤٩٫٢٣ | ٤٨٨٫٦٣ | ١١٠٫٣٧ | ٤٫٣٨ | ١٫١٤ | ٤٤٫٦٥ | ٩٥٫٥٠ | ٢٧٫٠٣ | ٤١١٫٦٢ | ١٠٧٫٠٦ | ١٬٥١٥٫٧٤ | ٥٧٫٢٠ | ٣٤٢٫٠٢ | ٣٫٢٤ | ٢٦٫٣٤ | ٢٣٠٫٢٣ | ٢١٫١٠ | ٤٢٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٥٤ | ٦٢١٫٥٧ | ٩٠٫٢٥ | ٢٠٢٫٤٣ | ١٢١٫٧٥ | ١٬٦٢١٫٦١ | ٣٬٤٨٥٫٦٠ | ٢٠٤٫٨٣ | ٣٫٣١ | ٤٤٧٫٧٧ | ٧٧٫٨٠ | ٦٫٧٢ | ١٩٧٫٧٠ | ١٣١٫٣١ | ٣٣٨٫٠٧ | ٦١٨٫٧٣ | ١٬٢٧٧٫٧٤ | ٣٤٢٫٦٣ | ٤٩١٫٥٠ | ١٥٥٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ١١٨ | ٥٩ | ٢٠٦ | ٥٤١ | ١٬٨٩٢ | ١٤٨ | ٦٨ | ٦٤٢ | ١٬٧٨٩ | ١٠ | ١٧٣ | ١٤١ | ٧٨ | ٥٠ | ٨٦ | ٤٨ | ١٧ | ٨٤ | ٤٦ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٩٦ | ٢٤٩٫٦٧ | ٣٦٢٫٤٥ | ٢٤٩٫٧٨ | ٩٢٫١٦ | ٥٤٫٠١ | ١٬٠٤١٫٨٤ | ١٧٨٫٥٠ | ٩٩٫٤٦ | ١٬٨٩٣٫٦٢ | ١٨٫٣٠ | ٤٥٫٠٨ | ٣٥٫٥٥ | ٢٧١٫٦٨ | ٤٣٫٥٩ | ٦٤٫٣٣ | ٣٨٥٫٦٥ | ٤٥٫٠٠ | ٨٠٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
