بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هرقل الفضية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٦ | ٩ | ٩ | ١٢ | ١٦ | ١٨ | ١٩ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫١٨ | ٧٠٫٨٤ | ١٩٫٥٦ | ٤٧٫٦٥ | ٢٠٫٠٢ | ١٩٫٥٤ | ١٠٫٣٥ | ١٥٣٫٠٩ | ١١٫٥٨ | ٤٫٧١ | ١٢٦٫٤٦ | ٥٤٫٤٩ | ١٫٩٤ | ٣٣٫٧٤ | ٣٣٫٢٨ | ١١٫٥٦ | ٤٫٨٩ | ٧٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫١٢ | ١٦٧٫٦٨ | ١٬١٠٦٫٥١ | ٣٩٧٫٣٩ | ١١٠٫١٥ | ١٠١٫٧٤ | ٥٦٫٤٠ | ٦٥٫٦١ | ٦٬٧٧٩٫١٧ | ٢٨٨٫٧٥ | ٧٠٫٧٦ | ٣٬٤٧٠٫٧٩ | ٨٤٫٧٨ | ٩٢٫٠٣ | ٨٢٠٫٨٢ | ٩٠٨٫٧٦ | ١٤٩٫٠٤ | ١٦٥٫٥٠ | ٢٣٣٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ١١ | ٣ | ٤ | ٧ | ||
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٧ | ١٫٩٩ | ٥٫٨٤ | ٧٩٫٢٢ | ١٠٠٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ٣٬١٢٥٫٠٠ | ٩٨١٫٩٠ | ٣٬٢١٤٫٢٨ | ٧٫٧٢ | ١٠٫٧٨ | ٢٥٫٤٣ | ١٢٥٫٣٩ | ٤٦٫٦٣ | ٦٨٫٤١ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫١٤ | ٧١٫٦٣ | ٢٨٢٫٢٠ | ٨٩٫٧٢ | ٩٫٨٧ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢ | ٠٫٧٦ | ٠٫٩٥ | ٢٢٢٫٠٢ | ١١٦٫٣٥ | ١٣٨٫٧٤ | ١٬٠٢٥٫٠٥ | ٦٣٤٫٩٣ | ٢٣٫٧٠ | ٣٦٫٧٩ | ٩٤٫٥٢ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٦ | ٧ | ٣٣ | ٣٣ | ٢٩ | ٢٩ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٬١٦٦٫١٦ | ١٫٦٨ | ٠٫٠٠ | ٧٫٣٥ | ٩٩٫٣٣ | ١٣٬١٥٣٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٥ | ٥٢٫٤٨ | ٨٨٫٦٦ | ٢٫١٣ | ٤٠٤٫١٧ | ٠٫٧٧ | ١٢٫٠٤ | ٢٫٠٧ | ٨٩٫١٥ | ٦٫٣٥ | ٩٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٧٤ | ٣٣٩٫٣١ | ١٬٢٨٨٫٧٠ | ٣٨٧٫١١ | ٢٢٠٫٠٢ | ١٫٧١ | ١٥٦٫٣٨ | ١٦٤٫٨٦ | ٦٬٦٧٩٫١٧ | ٣٨٨٫٧٥ | ١٧١٫٦٦ | ٣٬٧٩٧٫١١ | ٣٠٢٫٦٩ | ٣٣٢٫٤٨ | ١٬٩٥٠٫٥١ | ١٬٦٥٣٫٧٢ | ٢٦٫٣٨ | ٢٩٫٧٠ | ٤١٫١٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٤ | ٠ | ١١ | ١٠ | ١ | ٢ | ١٢ | ١١ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٩٫٣٠ | ١٢٥٫٨٩ | ٢٣٢٫٩٠ | ٢٨٨٫٨٨ | ١٨٦٫٥٨ | ٢٤٥٫١٥ | ٥٫١٤ | ١٠٢٫٤٥ | ٢٬٧١٩٫٧٣ | ٣٢٧٫٢٧ | ٩٥٫٣٨ | ٦٬٢٢٤٫٥٨ | ٩٫٦٦ | ٨٥٫٠١ | ٢٠٫٣٩ | ٧٨٠٫٢٨ | ٥٫٥٤ | ٣٤٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
