بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة باريك للتعدين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٦٥٤ | ٥٬٤١٧ | ٥٬٨٣٠ | ٥٬٤٣٨ | ٤٬٦٢٩ | ٤٬٣٧٨ | ٤٬٠٨٠ | ٤٬٣٦٥ | ٤٬٠٧٣ | ٣٬٤٨١ | ٣٬٢٥٣ | ٣٬١٦١ | ٣٬٥٣٠ | ٣٬٧٣٢ | ٣٬٧١٦ | ٤٬٠٤٣ | ٤٬٠٩٦ | ٤٬٤٩١ | ٤٬٩٤٣ | ٥٬١١٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٣٩ | ٧٫٦٢ | ٦٫٧٢ | ١٤٫٨٨ | ٥٫٤٢ | ٦٫٨١ | ٦٫٩٩ | ٦٫٦٩ | ١٤٫٥٣ | ٦٫٥٥ | ٢٫٨٣ | ١١٫٦٧ | ٥٫٧٢ | ٠٫٤٣ | ٨٫٨٠ | ١٫٣١ | ٩٫٦٤ | ١٠٫٠٦ | ٣٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٨٫٩٧ | ٢٨٩٫٠٦ | ٢٤٨٫٦١ | ٣٨٩٫٨٢ | ١٬٥٤٨٫١٦ | ٤٬٧٥٨٫٧٠ | ١٬٨٩٧٫٦٧ | ٦٧٩٫٩١ | ٢٬٠٦٧٫٥١ | ٤١٤٫٤٠ | ٢١٥٫٤٣ | ١٩٤٫٧٦ | ٣٦٠٫٥٧ | ١٬٢٧٨٫٠٨ | ٨٥٤٫٢٥ | ٣٬٣٤١٫٣٢ | ١١٬٣٧٧٫٧٨ | ٦٬٠٦٨٫٩٢ | ٢٬٩٧٧٫٧١ | ٦٦٧٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥١٩ | ١٬٢٨٦ | ١٬٥٣١ | ١٬٨٧٠ | ١٬٩١٥ | ١٬٨٩٧ | ١٬٤٨٠ | ١٬١٧٨ | ١٬٣١٨ | ١٬٧١١ | ٢٬٣٣٨ | ٢٬٧٨٠ | ٢٬٨٣٠ | ٢٬٨١٦ | ٢٬٨٧٨ | ٢٬٨٣٨ | ٢٬٧٥٢ | ٢٬٧٦٤ | ٢٬٨٢٣ | ٢٬٠٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٧٫٧٨ | ١٩٫٠٥ | ٢٢٫١٤ | ٢٫٤١ | ٠٫٩٤ | ٢١٫٩٨ | ٢٠٫٤١ | ١١٫٨٨ | ٢٩٫٨٢ | ٣٦٫٦٥ | ١٨٫٩١ | ١٫٨٠ | ٠٫٤٩ | ٢٫٢٠ | ١٫٣٩ | ٣٫٠٣ | ٠٫٤٤ | ٢٫١٣ | ٢٧٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫١٩ | ٦٨٫٦٢ | ٦٥٫٢٩ | ١٣٤٫٠٥ | ٦٤٠٫٤٧ | ٢٬٠٦١٫٩٦ | ٦٨٨٫٣٧ | ١٨٣٫٤٩ | ٦٦٩٫٠٤ | ٢٠٣٫٦٩ | ١٥٤٫٨٣ | ١٧١٫٢٩ | ٢٨٩٫٠٧ | ٩٦٤٫٣٨ | ٦٦١٫٦١ | ٢٬٣٤٥٫٤٥ | ٧٬٦٤٤٫٤٤ | ٣٬٧٣٥٫١٤ | ١٬٧٠٠٫٦٠ | ٢٦٥٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٧٩٣ | ٢٬٢٥٤ | ١٬٩٥٤ | ٢٬١٧٦ | ٢٬٤١٤ | ٢٬٣٨٨ | ٢٬٣٨٥ | ٢٬٥٤٢ | ٢٬٥٥٢ | ٢٬٦٠٤ | ٢٬٤١٩ | ٢٬٠٠١ | ١٬٦٧٨ | ١٬٢٠٥ | ١٬٢٦٨ | ١٬٣٢١ | ١٬٣٧٥ | ١٬٧٩٥ | ١٬٩٥٠ | ٢٬٣٠٩ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٧١ | ١٣٫٣١ | ١١٫٣٦ | ١٠٫٩٤ | ١٫٠٨ | ٠٫١٣ | ٦٫٥٨ | ٠٫٣٩ | ٢٫٠٤ | ٧٫١٠ | ١٧٫٢٨ | ١٦٫١٤ | ٢٨٫١٩ | ٥٫٢٣ | ٤٫١٨ | ٤٫٠٩ | ٣٠٫٥٥ | ٨٫٦٤ | ١٨٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٦٦ | ١٢٠٫٢٨ | ٨٣٫٣٣ | ١٥٥٫٩٩ | ٨٠٧٫٣٦ | ٢٬٥٩٥٫٦٥ | ١٬١٠٩٫٣٠ | ٣٩٥٫٩٥ | ١٬٢٩٥٫٤٣ | ٣١٠٫٠٠ | ١٦٠٫٢٠ | ١٢٣٫٢٩ | ١٧١٫٤٠ | ٤١٢٫٦٧ | ٢٩١٫٤٩ | ١٬٠٩١٫٧٤ | ٣٬٨١٩٫٤٤ | ٢٬٤٢٥٫٦٨ | ١٬١٧٤٫٧٠ | ٣٠١٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٢٬٣٣٩ | ١٬٨٧٤ | ٢٬٣٤٥ | ١٬٣٩٥ | ٢٩٩ | ٩٢ | ٢١٥ | ٦٤٢ | ١٩٧ | ٨٤٠ | ١٬٥١٠ | ١٬٦٢٣ | ٩٧٩ | ٢٩٢ | ٤٣٥ | ١٢١ | ٣٦ | ٧٤ | ١٦٦ | ٧٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨٨ | ٢٥٫١٣ | ٤٠٫٥١ | ٧٨٫٥٧ | ٦٩٫٢٣ | ١٣٣٫٧٠ | ١٩٨٫٦٠ | ٦٩٫٣١ | ٥٢٦٫٤٠ | ٧٩٫٧٦ | ٧٫٤٨ | ٣٩٫٦٨ | ٧٠٫١٧ | ٤٨٫٩٧ | ٧٢٫١٨ | ٧٠٫٢٥ | ١٠٥٫٥٦ | ٣٢٤٫٣٢ | ٣٦١٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
