بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آير العافية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢ | ٣٥ | ٨ | ٣ | ١٥ | ٢٨ | ٢٩ | ٤٠ | ٤٠ | ٣٤ | ٣ | ٦ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٥ | ٢١ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٩ | ٧٦٫٥٩ | ١٣١٫٥٦ | ٤٨٦٫٩٩ | ٨١٫٥٨ | ٤٫٥٢ | ٣٨٫٥٨ | ٠٫١٥ | ١٥٫٢٢ | ٩٢٫٠٧ | ٣١٠٫١١ | ٣٥٠٫٥١ | ٥٫٩٤ | ٥٫٨٠ | ٢٫٦٨ | ١٥٫٤٦ | ٥٤٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٩٫٨٨ | ٢٩٫٦٩ | ٤٫٤٥ | ٢٫٤٢ | ٢١٫٤٨ | ١٠٢٫٥٠ | ٢٤٫٨٢ | ٥٦٧٫٢١ | ٦٣٣٫٦٢ | ٤٩٫١٦ | ١٠٫٤٩ | ١١٫٦٩ | ١٢٨٫٨٢ | ١٠٤٫٢٤ | ١٠١٫٢٠ | ١٩٨٫٤٩ | ٩٤٫٥٦ | ٦٣٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩ | ٦٢ | ٨٩ | ١٢٦ | ١٩٨ | ٢٢٠ | ٢٣٥ | ١٩٧ | ١٣٢ | ٦٦ | ١٦ | ٢٥ | ٢٣ | ٢٤ | ٣٧ | ٣١ | ٣٠ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٦٫٤٧ | ٤٢٫٧٣ | ٤٢٫٢٤ | ٥٦٫٦١ | ١٠٫٩٧ | ٦٫٧٧ | ١٥٫٨٢ | ٣٣٫٢٠ | ٤٩٫٥٨ | ٧٦٫٠٦ | ٥٧٫٦٨ | ٧٫٤٠ | ٣٫٩١ | ٥٣٫٤٤ | ١٥٫١٩ | ٣٫٧٦ | ٢٧٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٧٫٠٨ | ٥٢٫٣٨ | ٤٧٫٨٤ | ١١٧٫١٨ | ٢٧٧٫٩٠ | ٨١٠٫٣٢ | ٢٠٠٫٤٥ | ٢٬٧٨٢٫٨٣ | ٢٬٠٧٣٫٥١ | ٩٥٫٦٨ | ٦١٫٦٢ | ٥١٫٥٤ | ١١٦٫٧٧ | ٩٢٫٦٨ | ١٤٦٫٥٧ | ٢٥٠٫٥١ | ١٣٥٫٨٧ | ١٤٢٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ١٤٦ | ٢٦٦ | ٢٣٧ | ٢٨٤ | ٢٧٥ | ١٤٧ | ٢٣١ | ١٧٩ | ٢٧ | ٣٦ | ٣٧ | ٣٠ | ٣٣ | ١٤ | ٦ | ١٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٬٨١٨٫٩٤ | ٨٢٫٦٥ | ١١٫٠٧ | ٢٠٫١٠ | ٣٫٤٩ | ٤٦٫٦١ | ٥٧٫٣٢ | ٢٢٫٥٦ | ٨٤٫٩٠ | ٣٥٫٢١ | ٢٠٢٫٣٣ | ١٨٫٧٣ | ٨٫٤٧ | ٥٧٫٩٩ | ٥٦٫٤٣ | ١١٧٫١٠ | ٧٦٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٩٢ | ١٢٢٫٦٩ | ١٤٣٫٣٩ | ٢١٩٫٦٠ | ٣٩٩٫٣٨ | ١٬٠١٢٫٨٢ | ١٢٥٫٢٧ | ٣٬٢٥٠٫٠٤ | ٢٬٨٠٧٫١٢ | ٣٨٫٧٩ | ١٤١٫٠٩ | ٧٦٫٦٠ | ١٥٢٫٣١ | ١٢٦٫١٩ | ٥٤٫٦٣ | ٤٧٫٩٧ | ٥٨٫٦٩ | ٢٠٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٩ | ١١٩ | ١٨٦ | ١٠٨ | ٧١ | ٢٧ | ١١٧ | ٧ | ٦ | ٧٠ | ٢٦ | ٤٩ | ٢٠ | ٢٦ | ٢٥ | ١٣ | ٢٢ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٩٤٫٤٠ | ٥٦٫٢٨ | ٤١٫٩٣ | ٣٣٫٩٦ | ٦١٫٩٤ | ٥٣١٫٦٣ | ٩٣٫٩٤ | ١٨٩٫٦٥ | ١٬١٩٢٫٨٠ | ١٣٧٫١٧ | ٢٨٨٫٥٠ | ٥٩٫١٣ | ٣٠٫٩٢ | ٢٫٩٨ | ٥٠٫٣٨ | ٧٧٫٤٥ | ٣١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
