بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة اكسياتا بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٢٢٢ | ٧٬١٣٧ | ٧٬٠٣٦ | ٧٬٧٣٢ | ٨٬٦٥٤ | ٨٬٨٣٧ | ٩٬٥٢٧ | ٩٬٢١٠ | ٨٬٥٥٤ | ٨٬٩٣٥ | ٨٬٢٥٢ | ٧٬٢٨٦ | ٧٬٤٨٣ | ٧٬٨٦٣ | ٨٬٣٣٤ | ٩٬٢٨٤ | ٨٬٩٩٩ | ٨٬٩٩٠ | ٨٬٦٤٤ | ٦٬٢٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٢٠ | ١٫٤٢ | ٩٫٨٩ | ١١٫٩٣ | ٢٫١١ | ٧٫٨١ | ٣٫٣٣ | ٧٫١٣ | ٤٫٤٦ | ٧٫٦٤ | ١١٫٧١ | ٢٫٧١ | ٥٫٠٨ | ٥٫٩٨ | ١١٫٤٠ | ٣٫٠٧ | ٠٫١٠ | ٣٫٨٥ | ٢٧٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٤٤ | ١٩٢٫٥٢ | ١٬١٣٩٫٥٢ | ٨١٤٫٠٧ | ٢٥٩٫٣٠ | ٢٬١٥٦٫٢٥ | ٢٬٥٦٤٫٥٠ | ١٠٬٣٦١٫٧٨ | ٢٬٠٩٣٫٧٦ | ٦٤٬٤٤٦٫٢٩ | ١٬١٨٩٫٥٧ | ٨٣٢٫٣٥ | ٣٩٢٫٤٩ | ٢٦٧٫٦٧ | ٦٥٨٫٧٦ | ٨١٨٫٧٦ | ٤٩٧٫٦٤ | ٥٬٨٧٢٫٤٠ | ٢٬٤٤٥٫٣٩ | ١٬٤٦٢٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٤٨٣ | ٣٬٦٣٩ | ٤٬٩٥٤ | ٥٬٩٤٩ | ٦٬٢٦١ | ٨٬١١٧ | ٨٬٢٥٧ | ١٢٬٥٧٧ | ١٣٬٨٧٠ | ١١٬٥٨٥ | ١١٬١١٨ | ٤٬٣٨٠ | ٣٬١٩٤ | ٤٬٩١٤ | ٤٬٩٤٢ | ٦٬٨٠٢ | ٦٬٤٨٧ | ٥٬٥٩٣ | ٥٬١٢٥ | ٢٬٥٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٨٣ | ٣٦٫١٤ | ٢٠٫١٠ | ٥٫٢٤ | ٢٩٫٦٥ | ١٫٧٣ | ٥٢٫٣١ | ١٠٫٢٨ | ١٦٫٤٧ | ٤٫٠٣ | ٦٠٫٦١ | ٢٧٫٠٨ | ٥٣٫٨٨ | ٠٫٥٦ | ٣٧٫٦٥ | ٤٫٦٣ | ١٣٫٧٩ | ٨٫٣٧ | ٥٠٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٠٢ | ٩٨٫١٥ | ٨٠٢٫٣٠ | ٦٢٦٫٤١ | ١٨٧٫٥٩ | ١٬٩٨٠٫٥٤ | ٢٬٢٢٢٫٧٨ | ١٤٬١٤٩٫٩٦ | ٣٬٣٩٤٫٩٨ | ٨٣٬٥٦١٫٧٤ | ١٬٦٠٢٫٦٥ | ٥٠٠٫٣٥ | ١٦٧٫٥٠ | ١٦٧٫٢٩ | ٣٩٠٫٦٤ | ٥٩٩٫٩٢ | ٣٥٨٫٧٤ | ٣٬٦٥٣٫٣٤ | ١٬٤٤٩٫٧٣ | ٥٩٨٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٨٧٨ | ٢٢٩ | ١٬٥١٥ | ٨١١ | ٥٬٨٨٨ | ١٬٢١٧ | ١٬٥١٦ | ٣٬٦١٨ | ٥٬٩٢١ | ٣٬٤١٢ | ٢٬٦٠٣ | ٤٬٠٥٦ | ٦٬١٦٨ | ٥٬٢٩٦ | ٣٬٨٤٤ | ٢٬٠٠٢ | ٢٬٢٩٩ | ٣٬١٢٨ | ٣٬٠٧٨ | ٤٬٠٧٠ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٠٣ | ٧٦٠٫٧٥ | ٤٦٫٤٤ | ٦٢٥٫٦١ | ٧٩٫٣٤ | ٢٤٫٦٤ | ٣٣٨٫٥٧ | ٦٣٫٦٨ | ٤٢٫٣٧ | ٢٣٫٧١ | ٢٥٥٫٨٢ | ٥٢٫٠٦ | ١٤٫١٤ | ٢٧٫٤١ | ٤٧٫٩٢ | ١٤٫٨١ | ٣٦٫١٠ | ١٫٦١ | ٣٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٩٦ | ٦٫١٩ | ٢٤٥٫٣٩ | ٨٥٫٤٤ | ١٧٦٫٤٢ | ٢٩٦٫٨٤ | ٤٠٨٫١٨ | ٤٬٠٦٩٫٩٥ | ١٬٤٤٩٫٣٦ | ٢٤٬٦١٢٫٨٨ | ٣٧٥٫٢٥ | ٤٦٣٫٤٠ | ٣٢٣٫٥١ | ١٨٠٫٢٧ | ٣٠٣٫٨٧ | ١٧٦٫٥٦ | ١٢٧٫١٠ | ٢٬٠٤٣٫٣٧ | ٨٧٠٫٦٦ | ٩٥٤٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٦٬٤٠٢ | ٣٬٧٠٧ | ٦١٧ | ٩٥٠ | ٣٬٣٣٨ | ٤١٠ | ٣٧١ | ٨٩ | ٤٠٩ | ١٤ | ٦٩٤ | ٨٧٥ | ١٬٩٠٧ | ٢٬٩٣٨ | ١٬٢٦٥ | ١٬١٣٤ | ١٬٨٠٨ | ١٥٣ | ٣٥٣ | ٤٢٦ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٠٩ | ٨٣٫٣٤ | ٥٣٫٨٣ | ٤٥١٫٤٠ | ٨٧٫٧٢ | ٩٫٣٦ | ١٢٣٫٩٣ | ٣٥٩٫٦٣ | ٩٦٫٦١ | ٥٬١٠٣٫٨٧ | ٢٦٫١٧ | ١١٧٫٨٢ | ٥٤٫٠٨ | ٥٦٫٩٤ | ١٠٫٣٧ | ٥٩٫٤٩ | ١٠٨٫٤٧ | ١٣٠٫٩٠ | ٢٢٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
