بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سي دي إن مافريك كابيتال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫١٤ | ١٠٫٩١ | ٩٫٦٥ | ٠٫١٦ | ٢٩٫٢٤ | ٤٫٧٦ | ٢٤٫٠٥ | ١٤٫١٣ | ٣٩٫٢٦ | ٩٦٫٩٩ | ١٢٥٫٢٦ | ١٨٫٦٨ | ٩٫٢٤ | ١٠٫٦١ | ٤٥٫٦٧ | ٢٢٫٢٧ | ٥٦٫١٨ | ٨٢٫٥٥ | ٩٠٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٦٫٧١ | ١٢٠٫٩٥ | ٧٧٫٨٩ | ٢٧٠٫٧٢ | ٣٠١٫٨١ | ١٣٥٫٨٩ | ٥٤٫٥٢ | ١٤١٫٥١ | ١٠٠٫٥٤ | ٩٠٫٧٣ | ٦٤٨٫٧٣ | ١٤٩٫٣٠ | ٢٤٦٫٠٤ | ٢٦٤٫٥٢ | ٥٥٥٫٥٠ | ٨٨٫٠٢ | ٨٤٫٦٥ | ١٤٩٫٦٦ | ٣٠٩٫٥٥ | ١٥٥٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٥٦ | ٨٣٫٥٢ | ٥٥٫٩١ | ٦٫٣٨ | ٦٤٫٤٦ | ٤٠٠٫٨٣ | ١٢٦٫٧٠ | ٩٨٫٤٣ | ٦٬٩٠٠٫٣٤ | ٠٫٠٠ | ٩٧٫٢٠ | ٠٫٢٢ | ٨٨٫٥٢ | ٦٧٫١٠ | ٥٤٫٢٨ | ٣٫٩٣ | ١٨٦٫٧٣ | ٦٢٧٫٩١ | ١٣٦٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٦٫٧١ | ١٠٢٫٢٨ | ١٠٨٫٩٨ | ١٥٢٫٣٠ | ١٥٨٫٧٠ | ٣٥٫٨٩ | ٤٥٫٤٨ | ٤١٫٥١ | ٠٫٥٤ | ٥٤٫٣٤ | ١٩٧٫٢٤ | ٣٩٫٧٤ | ٥٥٫٣٠ | ٦٫٢٥ | ٢٤٫٥٣ | ١١٫٠٤ | ١٤٫١٩ | ٤٩٫٦٦ | ٤٠٩٫٥٥ | ٢٥٥٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | |||||||
| يتغير (٪) | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٥٦٫٠٠ | ٢٧٩٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٦٫١٣ | ٢١٫٩٣ | ١٠٠٫٤٧ | ٠٫٠٠ | |||||||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ١١٨٫٦٨ | ٦٨٫٩١ | ٢١٨٫٤٢ | ٢٤٣٫١١ | ٤٥٫٠٧ | ٧٤٥٫٩٨ | ٢٨٩٫٠٤ | ٤٠١٫٣٤ | ٣٧٠٫٧٧ | ٦٨٠٫٠٣ | ٠٫٩٤ | ١٫١٦ | |||||||
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٣٠٫٧٣ | ٧٢٫٢٣ | ٦٨٫٤٥ | ١٠٫١٦ | ٢٥٧٫١٥ | ١٣٧٫٣٩ | ٧٠٫٧٤ | ٢٠٫٨٦ | ٣٢٫٦٩ | ٧٢٫٤٥ | ١٬٠٧٨٫٨٢ | ٢٧٫٩٨ | ١٫٦١ | ٥٧٫٤٣ | ٤٤٢٫٨٧ | ١٩٫١٧ | ٧٥٫٢١ | ١٨٨٫٢٦ | ٢٧٨٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
