بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أكسوم ثيرابيوتيكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٥ | ٧٨ | ٨٢ | ٨٩ | ١٠٠ | ١٠٨ | ١١٤ | ١٢٢ | ١١٨ | ١١٧ | ٩٠ | ١١١ | ١٤٢ | ١٤٥ | ١٩٣ | ١٦٧ | ١٣٣ | ١٢٨ | ١١٨ | ١٢١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٦ | ٥٫٠٢ | ٧٫٨٩ | ١٢٫٤٢ | ٨٫٢٩ | ٥٫٠٢ | ٧٫١٦ | ٣٫٣٠ | ١٫٠٨ | ٢٣٫٠٣ | ٢٤٫٣٢ | ٢٧٫٦٢ | ١٫٩٧ | ٣٢٫٨٤ | ١٣٫١٠ | ٢٠٫٨٥ | ٣٫١٤ | ٧٫٨٦ | ١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٥٥ | ٢١٧٫٣٩ | ٢٥٢٫٣٤ | ١٧٩٫٧٢ | ١١٣٫٩١ | ١١١٫١١ | ١٤٢٫١٦ | ١٧٩٫٥٩ | ١٠٤٫٣٣ | ١٠١٫٨٧ | ٥٥٫٤٢ | ٣٠٫٦٥ | ٧٥٫٢٦ | ٧٨٫٢٧ | ٢٢٦٫٩٣ | ١٣٧٫٩٠ | ١٤٨٫٥٨ | ١٨١٫٢٧ | ٣٨٧٫٥٣ | ٩٥٤٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥٤ | ٥٤ | ٥٤ | ٥٤ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٥٦ | ٤٥٫٠٣ | ٢٦٫٢٢ | ٢٩٠٫٢٦ | ٦٫٠٥ | ٥٩٫٦٠ | ١٠٬٨٢٧٫٣٢ | ٠٫٣٦ | ٠٫٣٤ | ٠٫٢٧ | ٩٩٫١٦ | ٦٧٫٦٣ | ٢٣٫٠٢ | ٤٫٦٤ | ١٣٫٣٠ | ٥٣٫٢٢ | ٩٫٣١ | ٨٨٫٨٩ | ٧٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٢ | ٠٫١٣ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٧ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٢ | ٠٫٦١ | ٧٩٫١٩ | ٤٧٫٤١ | ٤٦٫٩٦ | ٣٣٫١٠ | ٠٫١٢ | ٠٫٤٠ | ٠٫٣١ | ٠٫٧٢ | ٠٫٤٣ | ٠٫٢٨ | ٠٫٣٨ | ١٫٦٧ | ٣٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٤ | ٤٢ | ٥٠ | ٤٠ | ١٣ | ١١ | ٣٤ | ١٠٨ | ٢٨٤ | ٢٨٥ | ٣٠٥ | ٤٧٦ | ٣٣٢ | ٣٣١ | ٢٧٨ | ٤٧ | ٤٤ | ٥٨ | ٨٨ | ١٠٨ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٨٩ | ١٧٫٤٥ | ٢٠٫٦٧ | ٦٨٫٣٠ | ١١٫١٧ | ٢٠٧٫٣٠ | ٢١٤٫٨٧ | ١٦٣٫٩٠ | ٠٫١٣ | ٧٫١٩ | ٥٥٫٩٣ | ٣٠٫١٩ | ٠٫٣٢ | ١٥٫٩٤ | ٨٣٫٢٧ | ٦٫٣٧ | ٣٢٫٦٨ | ٥٢٫٦٦ | ٢٢٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٧٫٥٧ | ١١٧٫٥٢ | ١٥٢٫٥٥ | ٧٩٫٨٩ | ١٤٫٢٨ | ١١٫٤٣ | ٤٢٫٧٨ | ١٥٨٫٧٨ | ٢٥١٫٧٤ | ٢٤٨٫٨٣ | ١٨٨٫٥٢ | ١٣٠٫٧٨ | ١٧٥٫٦٦ | ١٧٨٫٥٩ | ٣٢٧٫٦٥ | ٣٨٫٣٣ | ٤٨٫٨٦ | ٨١٫٦٥ | ٢٨٩٫٢٠ | ٨٥٨٫٠١ |
| التدفق النقدي | ١٥٩ | ٣٦ | ٣٣ | ٤٩ | ٨٨ | ٩٧ | ٨٠ | ٦٨ | ١١٣ | ١١٤ | ١٦٢ | ٣٦٤ | ١٨٩ | ١٨٥ | ٨٥ | ١٢١ | ٨٩ | ٧١ | ٣١ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٧٤ | ٩٫٥٢ | ٥١٫٤٨ | ٧٧٫٣٨ | ١١٫٠٢ | ١٧٫٩٢ | ١٥٫١٧ | ٢٦٦٫٤٥ | ١٫٣٠ | ٤١٫٤٨ | ١٢٤٫٧٩ | ٤٨٫٠٢ | ١٫٩٥ | ٥٤٫١٨ | ٢٤٣٫٠١ | ٢٦٫٥٤ | ٢٠٫٦٠ | ٥٦٫٩٠ | ٥٨٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
