بيان التدفق النقدي (TTM)
مؤسسة أكسون، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠ | ٣٨ | ٨٦ | ١٤١ | ١٤٦ | ١٢٤ | ١٠٨ | ٩٣ | ١١٧ | ٢٣٥ | ١٣٥ | ١٥٨ | ١٨٠ | ١٨٩ | ٢٣٠ | ٢٧٠ | ٢٩٨ | ٤٠٨ | ٤٥٠ | ٢٧٦ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٩٩ | ١٢٣٫٥٠ | ٦٣٫٤٥ | ٣٫٧٨ | ١٤٫٦٦ | ١٣٫٦٤ | ١٣٫٧٧ | ٢٦٫٣٧ | ١٠٠٫٨٧ | ٤٢٫٦١ | ١٧٫٢٣ | ١٣٫٨٩ | ٤٫٩٤ | ٢١٫٣٤ | ١٧٫٤٦ | ١٠٫٥٤ | ٣٦٫٩٣ | ١٠٫٢٢ | ٣٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٨٫٣٦ | ٢٢٩٫٠٠ | ٥٬٠١٤٫٨٧ | ٢٦٥٫٨٤ | ١٣٨٫٠٣ | ٦١٫٩٧ | ٤٦٫٠٥ | ١٧٩٫٠٢ | ٨٨٫٥٢ | ٢٦٬٥٦٤٫٤٥ | ١٠٩٫٧١ | ٦٠٫٥٥ | ٦٩٫٧٤ | ٧٧٫٢١ | ١٦٣٫٢٥ | ٢٩١٫٩٢ | ١٠٣٫٠٢ | ٣٠٤٫٩٢ | ٦٤٫٤١ | ٤٦٨٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧٨ | ٣٥٧ | ٣٨٩ | ١٨٤ | ٣٧ | ٢٥٣ | ٢٩٦ | ٢٧ | ١٤٣ | ٨٣١ | ٨٩٣ | ٥٥١ | ٥٧٠ | ١٢ | ٨٩ | ١٦١ | ٤ | ٤٩١ | ١٬٠١٩ | ١٬٤٨٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧١ | ٨٫٩٩ | ٥٢٫٦٨ | ١٢٠٫٢٢ | ٥٧٩٫٢٨ | ١٧٫٣٣ | ٩٠٫٧٨ | ٦٢٢٫٨٣ | ٤٨١٫٦٨ | ٧٫٥٠ | ٣٨٫٣٣ | ٣٫٤٠ | ١٠٢٫١٩ | ٨١٢٫٥٢ | ٨٠٫٧٦ | ١٠٢٫٧٠ | ١١٬٤٠٦٫١٣ | ١٠٧٫٦٦ | ٤٦٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٤٩٫٥٦ | ٢٬١٢١٫٦٧ | ٢٢٬٦٥٧٫٤٩ | ٣٤٧٫٧٢ | ٣٥٫١٨ | ١٢٥٫٧٢ | ١٢٦٫٩٠ | ٥٢٫٧٦ | ١٠٧٫٩٢ | ٩٣٬٧٨٨٫٦٠ | ٧٢٥٫٥٨ | ٢١٠٫٦٧ | ٢٢٠٫٣٠ | ٥٫٠٩ | ٦٣٫١٩ | ١٧٣٫٨٩ | ١٫٥٠ | ٣٦٦٫٣٥ | ١٤٥٫٧٩ | ٢٬٥٢٧٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٩ | ٢٩٩ | ٢٩٧ | ١٢ | ٧٨ | ١٧٤ | ١٦٩ | ١٦٦ | ١٠٠ | ٥٩٨ | ٦٣٨ | ٦٥٣ | ٦٤٦ | ٤١ | ١ | ١٦ | ١٦ | ٤٥ | ١٬٢٧٠ | ١٬٢٦٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٥ | ٠٫٦٣ | ١٠٤٫١٥ | ٥٢٩٫٩٦ | ١٢٣٫٨١ | ٣٫٢١ | ١٫٣٨ | ٤٠٫٠١ | ٦٩٩٫٦٤ | ٦٫٦٠ | ٢٫٣٨ | ١٫٠٨ | ٩٣٫٦٠ | ٩٨٫٥١ | ٢٬٦٧٨٫٩٩ | ٣٫٧٣ | ١٧٦٫٦٢ | ٢٬٨٩٦٫١٨ | ٠٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٦٨٫٦٨ | ١٬٧٨٠٫٩٢ | ١٧٬٣٤٠٫٠٦ | ٢٣٫٣٦ | ٧٣٫٦٤ | ٨٦٫٧١ | ٧٢٫٢٠ | ٣٢١٫٠٢ | ٧٥٫٣٥ | ٦٧٬٥٠٥٫٦٤ | ٥١٧٫٨٥ | ٢٤٩٫٦٠ | ٢٤٩٫٧١ | ١٦٫٨٥ | ٠٫٤٤ | ١٧٫١٤ | ٥٫٦٨ | ٣٣٫٩٣ | ١٨١٫٨٢ | ٢٬١٥٥٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ١٧ | ٢ | ٥٣ | ١٠٦ | ٢٠١ | ٢٣٤ | ٥٢ | ١٣٢ | ١ | ١٢٣ | ٢٦٢ | ٢٥٩ | ٢٤٥ | ١٤١ | ٩٢ | ٢٨٩ | ١٣٤ | ٦٩٩ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٠٢ | ٨٩٫٧٩ | ٢٬٩٨٣٫٢٧ | ٢٩٩٫٨٧ | ٩٠٫٠٧ | ١٦٫٢٤ | ١٢٢٫١٨ | ١٥٥٫٥٨ | ٩٩٫٣٣ | ١٣٬٧٩٥٫٤٩ | ٣١٢٫٤١ | ١٫١٢ | ٥٫٢١ | ٤٢٫٦١ | ٣٤٫٣١ | ٢١٣٫٢٢ | ١٤٦٫٢٦ | ٦٢١٫٨٢ | ٩١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
