بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أكسوجين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ١٠ | ١٢ | ٦ | ٩ | ١٣ | ١٤ | ١٩ | ١٩ | ١٦ | ١٢ | ٦ | ٤ | ٦ | ١١ | ٧ | ٤ | ٥ | ٤ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٠٥ | ٢٨٫٧٦ | ٥١٫١١ | ٤٩٫٤١ | ٤٨٫٠٦ | ١٫٧٢ | ٣٦٫٦٢ | ١٫٦٨ | ١٥٫١٨ | ٢٢٫٥٨ | ٤٨٫٠٨ | ٣٥٫٨٥ | ٣٧٫٩٧ | ٨٤٫٧٣ | ٣٦٫٦٨ | ٣٤٫٠٣ | ٢٠٢٫٨١ | ٢٠٫١٣ | ٩٨٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٦٢ | ٦٩٫٣٣ | ٢٨٩٫٤٤ | ٢٢٫٨٥ | ٦٢٫٢٤ | ٨٠٫٧٤ | ٥٣٫٧٦ | ٤٥٫٠٦ | ٥٨٫٢٩ | ٩١٫٩٥ | ١٨١٫٥٥ | ٥٦٫٦٥ | ٢٥٫٠٧ | ٣٦٫٩٠ | ١٣٦٫١٧ | ١٥٦٫١٤ | ٣٥٫٤٨ | ١٣٠٫٦٢ | ١٥١٫٩٩ | ٨٤٨٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ١٧ | ٢٥ | ٤٤ | ٢٩ | ٢٤ | ٣٢ | ٢٥ | ١٦ | ٣ | ٣ | ١٥ | ١٨ | ١٩ | ١٧ | ١ | ١٠ | ١٠ | ٦ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٦٫١٨ | ٤٥٫٢٨ | ٧٧٫٦١ | ٣٢٫٧٩ | ١٩٫٦٠ | ٣٤٫٣٠ | ٢٠٫٢٦ | ٣٨٫٤٩ | ٧٩٫٤٦ | ٢٠١٫٧٢ | ٣٦٩٫٩٨ | ١٩٫٧٦ | ٥٫٠٩ | ١٢٫٨٠ | ٩٢٫٦٦ | ٨٩١٫٦٥ | ٥٫٤٩ | ٤٤٫٥٨ | ١٠٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫١١ | ١٢٢٫١٧ | ٥٧٥٫٥٠ | ١٦٥٫٠٥ | ٢٠٢٫٢٣ | ١٤٢٫٤٥ | ١٢٥٫٢١ | ٦١٫٢٦ | ٤٧٫٩٤ | ١٨٫٣٢ | ٤٧٫٥١ | ١٣٤٫٢٠ | ١١٠٫٨٥ | ١٢٤٫٢٩ | ٢١٦٫٥١ | ٢٨٫٧٩ | ٧٨٫٥٠ | ٢٩٦٫٥٧ | ٢٣٩٫٤٩ | ١٬٣٤٨٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧ | ٤٠ | ٤١ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٠ | ٢٠ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٧ | ٢٫٠٩ | ٤٣٫٥٩ | ٢٫٦٣ | ١٤٫٥١ | ٢٫٠٦ | ٨٦٫٩٥ | ٢٢٫٥٧ | ١١٫٣٦ | ٢٩٫٩٩ | ٩٫٧٣ | ٨٫٢١ | ١٦٫٨٢ | ٢١٫٩٥ | ٢٣٫٢١ | ٤٨٫٤٢ | ٣١٫٧٦ | ٩٥٫١١ | ١٣٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٥١ | ٢٩١٫٤٩ | ٩٦٤٫٩٥ | ٨٧٫٩٠ | ١٦٤٫٤٧ | ١٢٣٫١٩ | ٧٨٫٩٦ | ٦٫٣٢ | ٦٫٢٣ | ١٠٫٢٧ | ٣٤٫٠٤ | ٢٢٫٤٥ | ١٤٫٢١ | ١٢٫٦١ | ١٩٫٦٧ | ٢٧٫٣٥ | ١٣٫٩٨ | ٦٥٫٩٦ | ١٨٧٫٤٩ | ٥٩٩٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٣٧ | ١٤ | ٤ | ٢٧ | ١٥ | ١٧ | ٢٥ | ٤١ | ٣٢ | ١٧ | ٧ | ١١ | ١٧ | ١٥ | ٨ | ٤ | ١٢ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٥٣ | ٦٩٫١٦ | ٧١٩٫٣١ | ٤٥٫١٥ | ١٤٫١٣ | ٥٢٫٧٩ | ٦٢٫٩٧ | ٢١٫٤٠ | ٤٦٫٢٣ | ٦٠٫٧٩ | ٢٦٦٫٣٨ | ٤٤٫٩٩ | ٦٫٢٧ | ٤٩٫٩٥ | ١٥٥٫٢٢ | ١٩٠٫٣٨ | ٧٢٫٠٨ | ١٦٨٫٦٣ | ٦٤٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
