بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اكسوس المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٨ | ٢٧٠ | ٢٠٩ | ٢٢٥ | ٧٧ | ٥٧ | ١٦٤ | ٢٤٠ | ٤٧٤ | ٥١٣ | ٣٤٣ | ٢٦٣ | ٢٦٤ | ٢٢٤ | ٣٦٥ | ٤٥٠ | ٣٦٨ | ٤٤٥ | ٤١٧ | ٤٤١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٦ | ٢٢٫٥٠ | ٧٫٣٩ | ٦٥٫٩٦ | ٢٥٫٧٩ | ١٨٨٫٠٣ | ٤٦٫٩٩ | ٩٧٫٢٤ | ٨٫٢٥ | ٣٣٫٠٩ | ٢٣٫٤٥ | ٠٫٥٥ | ١٥٫١٠ | ٦٢٫٥٨ | ٢٣٫٢٨ | ١٨٫١٩ | ٢١٫٠١ | ٦٫٤٢ | ٥٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٤٦ | ٦٤٫٧٦ | ٣٥٫٥٥ | ٢٤٫٦٣ | ٥١٫٩٥ | ١٧٫٤٨ | ٨٤٫٤٦ | ٤٤٫٧٧ | ١١٠٫٦٢ | ٦١٫٥٣ | ٢٧٫٣٧ | ٣٢٫٥٦ | ٣٦٫٩٣ | ١١٨٫٨٨ | ٢٣٠٫٤٨ | ٢٢٩٫١٤ | ٩٤٫٣٤ | ٤٨٫٩٥ | ٤٧٢٫٣٩ | ٤٬٦٧٨٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٦١ | ١٬٥٨٥ | ١٬٤٨٧ | ٨٦٧ | ٩٥٤ | ٩٨٨ | ١٬٤٦٥ | ٢٬٧٨٣ | ٣٬٥٢٤ | ٣٬٠٥١ | ٢٬٨٦١ | ٢٬٣٩٩ | ١٬٧٥٥ | ٢٬٧٣٠ | ٢٬٧٥٣ | ٢٬٥٨٩ | ٢٬١٢٩ | ١٬١٦٢ | ١٬٤١٩ | ١٬٨٤١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٦٤ | ٦٫١٧ | ٤١٫٧٠ | ١٠٫٠٥ | ٣٫٦٢ | ٤٨٫٢٠ | ٨٩٫٩٩ | ٢٦٫٦٢ | ١٣٫٤١ | ٦٫٢٥ | ١٦٫١٣ | ٢٦٫٨٤ | ٥٥٫٥٢ | ٠٫٨٧ | ٥٫٩٦ | ١٧٫٧٩ | ٤٥٫٤٠ | ٢٢٫١٤ | ٢٩٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٠٫٣٩ | ٣٧٩٫٩٨ | ٢٥٢٫٥٤ | ٩٤٫٩٦ | ٦٤٧٫٧٠ | ٣٠٤٫٢٩ | ٧٥٦٫٤٧ | ٥١٨٫٣٣ | ٨٢٢٫١٣ | ٣٦٥٫٧٧ | ٢٢٧٫٩٥ | ٢٩٧٫١٤ | ٢٤٥٫٢٢ | ١٬٤٤٥٫٨٢ | ١٬٧٣٩٫١٢ | ١٬٣١٨٫٩٨ | ٥٤٥٫٦٦ | ١٢٧٫٧٥ | ١٬٦٠٩٫٠٣ | ١٩٬٥٤٠٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٢٣ | ١٬٧٣٢ | ١٬٨٦٦ | ٢٧١ | ١٬٠٢٥ | ٦٠٧ | ١٬١٠٨ | ٣٬٠٨٠ | ٣٬٤٧٨ | ٣٬٣٧٢ | ٣٬٧٧٢ | ٢٬٩٤٤ | ٢٬٢٠٦ | ٢٬٣١٦ | ٢٬٢٣٠ | ١٬٩٤٣ | ٢٬١٥١ | ١٬٦٢٧ | ٩١٤ | ١٬٣٩١ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٦٨ | ٧٫٧٨ | ١١٤٫٥١ | ٤٧٨٫٤٦ | ٤٠٫٧٨ | ٨٢٫٥٣ | ١٧٨٫٠٣ | ١٢٫٩٥ | ٣٫٠٥ | ١١٫٨٦ | ٢١٫٩٦ | ٢٥٫٠٤ | ٤٫٩٨ | ٣٫٧٣ | ١٢٫٨٧ | ١٠٫٦٨ | ٢٤٫٣٧ | ٤٣٫٧٨ | ٥٢٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٨٫٩٣ | ٤١٥٫٢١ | ٣١٦٫٩٩ | ٢٩٫٦٦ | ٦٩٥٫٧٥ | ١٨٦٫٨١ | ٥٧٢٫٠١ | ٥٧٣٫٥٦ | ٨١١٫٥١ | ٤٠٤٫٢٤ | ٣٠٠٫٥٨ | ٣٦٤٫٥٨ | ٣٠٨٫٢٩ | ١٬٢٢٦٫٩٤ | ١٬٤٠٨٫٦٤ | ٩٨٩٫٨٣ | ٥٥١٫٣٢ | ١٧٨٫٨٠ | ١٬٠٣٦٫٦٤ | ١٤٬٧٦١٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٤٢٠ | ٤١٧ | ٥٨٩ | ٩١٣ | ١٤٧ | ٣٢٥ | ١٩٤ | ٥٣٧ | ٤٢٩ | ٨٣٤ | ١٬٢٥٥ | ٨٠٧ | ٧١٦ | ١٨٩ | ١٥٨ | ١٩٦ | ٣٩٠ | ٩١٠ | ٨٨ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٧ | ٤١٫١٨ | ٢٥٥٫٠٣ | ١١٦٫١٤ | ٣٢٠٫٥٧ | ٤٠٫٣٩ | ٣٧٧٫٢٨ | ٢٠٫١٧ | ٩٤٫٦٢ | ٥٠٫٤٤ | ٣٥٫٦٦ | ١١٫٣٥ | ١٢٦٫٣٨ | ١٦٫١٤ | ٢٤٫٠٠ | ٢٩٨٫٧١ | ١٣٣٫٢١ | ١٠٩٫٧٠ | ٨٩٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
