بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المياه الجوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣٬٧١١ | ٦٧٬٢٦٠ | ٧٦٬٦٠١ | ٧٦٬٥١٣ | ٧٥٬١٩٦ | ٧٦٬٠٨٩ | ٧١٬٥٧٢ | ٦٨٬٧١٢ | ٦٢٬٦٥٨ | ٦٠٬٩١٦ | ٥٦٬٩٥٣ | ٥٩٬٢٠٤ | ٦٣٬٠٥٩ | ٧٠٬٣٦٧ | ٧٩٬٦٢٥ | ٩٢٬٢٢١ | ٩٢٬٦٤٦ | ٨٩٬٨٢٨ | ٩٣٬٢٣٦ | ٨٧٬٣٩٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٧ | ١٣٫٨٩ | ٠٫١١ | ١٫٧٢ | ١٫١٩ | ٥٫٩٤ | ٤٫٠٠ | ٨٫٨١ | ٢٫٧٨ | ٦٫٥١ | ٣٫٩٥ | ٦٫٥١ | ١١٫٥٩ | ١٣٫١٦ | ١٥٫٨٢ | ٠٫٤٦ | ٣٫٠٤ | ٣٫٧٩ | ٦٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٬٩١٥٫١٣ | ٣٬٤٠٠٫٤٠ | ١٬٨٥٨٫٨٠ | ١٬١٠٩٫٠٤ | ٢٤٧٫١٠ | ٨١٣٫٢٦ | ٥٢٧٫٤٧ | ٣٣١٫٥١ | ٩١٩٫٩٥ | ٤١٨٫٤٧ | ٨٩١٫٤٢ | ٥٤٠٫٨٢ | ٢٬٠٠٦٫٩٧ | ١٬٦٤٠٫٢٦ | ٨٬٢١٧٫٢٣ | ٨٨١٫٩١ | ١٬٢١٨٫٥٥ | ٤٬٢٧٧٫٥٢ | ١٬٦٥٤٫٨٨ | ٣٬١٤٣٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٦٬٢٣٦ | ٥٩٬٥٦٢ | ٥٢٬٦٩٩ | ٤٨٬٦٣٠ | ٤٢٬٤٢٤ | ٤٧٬٢٢٨ | ٥٣٬١٥٤ | ٥٢٬٢٥٥ | ٦٥٬١٥٨ | ٧١٬٦٨٨ | ٧١٬١٣٥ | ٧٩٬٣١٠ | ١٠١٬١٥٤ | ٩٨٬٧٣٨ | ٩٧٬٩٦٦ | ٩٦٬٢٨٧ | ٦٩٬٦٦٧ | ٦٨٬٢٥٦ | ٦٢٬١٦٦ | ٦٥٬١٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٩٣ | ١١٫٥٢ | ٧٫٧٢ | ١٢٫٧٦ | ١١٫٣٢ | ١٢٫٥٥ | ١٫٦٩ | ٢٤٫٦٩ | ١٠٫٠٢ | ٠٫٧٧ | ١١٫٤٩ | ٢٧٫٥٤ | ٢٫٣٩ | ٠٫٧٨ | ١٫٧١ | ٢٧٫٦٥ | ٢٫٠٣ | ٨٫٩٢ | ٤٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٬٧٣٤٫٢١ | ٣٬٠١١٫٢٢ | ١٬٢٧٨٫٧٩ | ٧٠٤٫٨٨ | ١٣٩٫٤١ | ٥٠٤٫٧٩ | ٣٩١٫٧٣ | ٢٥٢٫١١ | ٩٥٦٫٦٦ | ٤٩٢٫٤٦ | ١٬١١٣٫٤٠ | ٧٢٤٫٤٩ | ٣٬٢١٩٫٤١ | ٢٬٣٠١٫٥٩ | ١٠٬١١٠٫٠١ | ٩٢٠٫٧٩ | ٩١٦٫٣١ | ٣٬٢٥٠٫٢٩ | ١٬١٠٣٫٤١ | ٢٬٣٤٢٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٬٧٧٨ | ٦٬٥١٣ | ٢٠٬٨٨٩ | ٢٢٬٥٥٢ | ٣٬٧٩٩ | ٢١٬٠٥٨ | ٦٬٦٢٢ | ٢٬٣٤١ | ٦٬٨٨٥ | ٢٣٬٩٩١ | ١٩٬٢٥٧ | ٨٬٤٤٤ | ٣٩٬٥٦٤ | ٢٢٬٣٦٦ | ١٤٬٧٢٣ | ١١٬٩٦٤ | ٣١٬٢١٦ | ٢٢٬٣١٠ | ٢٧٬٣٣٥ | ٢٦٬٢٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٣٥ | ٢٢٠٫٧٣ | ٧٫٩٦ | ٨٣٫١٥ | ٤٥٤٫٣٠ | ٦٨٫٥٥ | ١٣٥٫٣٥ | ٣٩٤٫١١ | ٤٤٨٫٤٥ | ١٩٫٧٣ | ٥٦٫١٥ | ٣٦٨٫٥٥ | ٤٣٫٤٧ | ٣٤٫١٧ | ١٨٫٧٤ | ٣٦٠٫٩٢ | ٢٨٫٥٣ | ٢٢٫٥٢ | ٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٬٦٦٩٫٧٤ | ٣٢٩٫٢٧ | ٥٠٦٫٨٩ | ٣٢٦٫٨٩ | ١٢٫٤٨ | ٢٢٥٫٠٧ | ٤٨٫٨٠ | ١١٫٢٩ | ١٠١٫٠٩ | ١٦٤٫٨١ | ٣٠١٫٤١ | ٧٧٫١٤ | ١٬٢٥٩٫٢٠ | ٥٢١٫٣٥ | ١٬٥١٩٫٤٠ | ١١٤٫٤١ | ٤١٠٫٥٧ | ١٬٠٦٢٫٣٨ | ٤٨٥٫١٨ | ٩٤٤٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ١٥٢ | ١٬٩٧٨ | ٤٬١٢١ | ٦٬٨٩٩ | ٣٠٬٤٣١ | ٩٬٣٥٦ | ١٣٬٥٦٩ | ٢٠٬٧٢٧ | ٦٬٨١١ | ١٤٬٥٥٧ | ٦٬٣٨٩ | ١٠٬٩٤٧ | ٣٬١٤٢ | ٤٬٢٩٠ | ٩٦٩ | ١٠٬٤٥٧ | ٧٬٦٠٣ | ٢٬١٠٠ | ٥٬٦٣٤ | ٢٬٧٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٠١٫٣٢ | ١٠٨٫٣٤ | ٦٧٫٤١ | ٣٤١٫٠٩ | ٦٩٫٢٦ | ٤٥٫٠٣ | ٥٢٫٧٥ | ١٣٢٫٨٦ | ٣١٣٫٧٣ | ٥٦٫١١ | ٢٧١٫٣٤ | ١٢٨٫٧٠ | ٢٣٦٫٥٤ | ٧٧٫٤١ | ١٬١٧٩٫١٥ | ١٧٢٫٧١ | ١٢٧٫٦٢ | ١٦٨٫٢٩ | ١٤٩٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
