بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مياه الولايات الأمريكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٠ | ١٢٢ | ١٣١ | ١١٧ | ١١٦ | ١١٦ | ١٢٩ | ١٣١ | ١٢٤ | ١١٨ | ٨٧ | ٧٩ | ٨٤ | ٦٨ | ١٠٧ | ١٢٠ | ١٤٥ | ١٩٩ | ١٩٨ | ٢٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٧ | ٧٫٣٨ | ١٠٫٧٨ | ٠٫٦٨ | ٠٫٥٧ | ١١٫٥٥ | ١٫٨٧ | ٥٫٩٠ | ٤٫٦٩ | ٢٦٫٣٧ | ٩٫٣١ | ٧٫٢٨ | ١٩٫٧٩ | ٥٧٫٤٠ | ١٣٫٠٥ | ٢٠٫٧١ | ٣٦٫٧٠ | ٠٫٣٨ | ٢٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٣٠١٫٧٦ | ٣٤٥٫٠٨ | ٢٬٠١١٫٥٣ | ١٠٬٢٩٤٫٧٢ | ١١٬٧٩٠٫٠٦ | ٣٦٣٫٧٧ | ٤٬٠٦٠٫٩١ | ٢٬٤٠٢٫٩٥ | ٢٬٥٣١٫١١ | ١١٬٣٩٢٫٥٥ | ١٬٠٨٤٫٢١ | ٨٠٢٫٧١ | ١٬٣٢٩٫٧٢ | ٨٣٨٫٠٨ | ٧١٥٫٨٨ | ٤٬٧٠٩٫٩٧ | ١٬٨٤٨٫٤٦ | ١٬٥٧٨٫٧٤ | ٤٬٦٨٩٫٢٩ | ١٬٤٢٧٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٧ | ١٣٢ | ١٣٥ | ١٤٥ | ١٤٣ | ١٤٥ | ١٤٣ | ١٤٥ | ١٦٠ | ١٦٧ | ١٨١ | ١٧٩ | ١٨١ | ١٨٩ | ١٨٧ | ٢١٠ | ٢٢٦ | ٢٣٣ | ٢٥٣ | ٢٤٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٥ | ٢٫٧٤ | ٧٫٣٩ | ١٫٢٠ | ١٫١٣ | ١٫٣٣ | ١٫٥٨ | ١٠٫٢٥ | ٤٫٢٢ | ٨٫٤٥ | ١٫٥٠ | ١٫١٤ | ٤٫٥٥ | ٠٫٩٣ | ١٢٫٢١ | ٧٫٩١ | ٢٫٨٠ | ٨٫٥٧ | ٤٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٠٣٩٫٦٣ | ٣٧١٫٧٥ | ٢٬٠٧٣٫١٨ | ١٢٬٧٧١٫٣٣ | ١٤٬٥٥٠٫٢٠ | ٤٥٦٫٦٤ | ٤٬٥٠٩٫٠١ | ٢٬٦٦٠٫٥٤ | ٣٬٢٨٣٫٥٣ | ١٦٬١٦٠٫٧٤ | ٢٬٢٦٥٫٢٢ | ١٬٨٢١٫٧٠ | ٢٬٨٤٥٫٠٤ | ٢٬٣٣٧٫٣٥ | ١٬٢٥٦٫٧٢ | ٨٬٢٠٦٫٤٥ | ٢٬٨٧٩٫٠٦ | ١٬٨٤٩٫٢٢ | ٥٬٩٨٦٫١٩ | ١٬٤٥٣٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ٤٥ | ١١ | ٢٧ | ٢٦ | ٢ | ١٧ | ٢٠ | ٣٢ | ٥٠ | ٨٦ | ٩٠ | ١٠٣ | ١٢٩ | ٩٥ | ٩٢ | ٨٩ | ٤٧ | ٥٩ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٩٫٥٦ | ٧٦٫٤٩ | ١٥٦٫٣٠ | ٢٫٩٣ | ١٠٨٫٦٤ | ٨٦٧٫٩٦ | ١٢٫٣٢ | ٦٢٫٩٩ | ٥٨٫٠٠ | ٧١٫٨٠ | ٤٫١٣ | ١٣٫٨٣ | ٢٦٫٠٠ | ٢٦٫١٦ | ٣٫٥٧ | ٣٫٣١ | ٤٧٫٥٥ | ٢٦٫٤٦ | ٦٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٧٫٨٧ | ١٢٦٫٦٦ | ١٦١٫٦٥ | ٢٬٣٧٦٫٦١ | ٢٬٦٦٠٫١٤ | ٧٫١٣ | ٥٤٨٫٠٩ | ٣٥٧٫٥٩ | ٦٥٢٫٤٣ | ٤٬٨٦٨٫١٨ | ١٬٠٨١٫٠١ | ٩١٨٫٩٨ | ١٬٦١٥٫٣٢ | ١٬٥٩٩٫٢٧ | ٦٤٠٫٨٤ | ٣٬٥٩٦٫٤٨ | ١٬١٣٠٫٦٠ | ٣٧٠٫٤٨ | ١٬٣٩٦٫٩٠ | ١٢٦٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٣٥ | ٧ | ١ | ١ | ٣٢ | ٣ | ٥ | ٥ | ١ | ٨ | ١٠ | ٦ | ٨ | ١٥ | ٣ | ٨ | ١٣ | ٤ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٥٨٫٩٢ | ٨١٫٥٨ | ١١٧٫٤٣ | ١٣٫٢٨ | ٣٬١٢٢٫٥٢ | ١٠٩٫٩٩ | ٧٢٫١٦ | ١٨٩٫٣٣ | ١٢١٫١٨ | ٨٧٣٫٦٩ | ٢٢٫٤٩ | ١٦٤٫٧٦ | ٢٧٫٢٦ | ٨٤٫٢٦ | ٨٢٫٨٢ | ٢٠٧٫٥٩ | ٦٠٫٠٥ | ٦٦٫٤٦ | ٢٩٤٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
