بيان التدفق النقدي (TTM)
في البداية الموارد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٧٤ | ٢٣٫٥٧ | ٦٢٫٧٦ | ٢٧٫٩٧ | ٨٫٩٧ | ٤٣٫١٣ | ٤٨٫٥٧ | ٧٫٧١ | ١٢٤٫٥٢ | ٢٧٫٦٢ | ١٧٠٫٦٠ | ٣٠٫٥٨ | ١٩٫٧٤ | ٢٨٫٨٠ | ١٥٫٥٠ | ١٧٫٦٨ | ٣٥٫٨٦ | ٠٫٨٦ | ٨٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٣٣ | ٦٠٫٥٩ | ٥٠٫٤٤ | ١٩٧٫٩٠ | ٢٦٫٩٩ | ٥٨٫٦٩ | ٣٤٥٫٢٤ | ٣٨٫٧٥ | ٣٬٠٣٣٫١٩ | ٣١٠٫٥١ | ٢١٩٫٤٢ | ٢١١٫٥٨ | ٧٣٧٫٧٢ | ١٦٩٫٨٠ | ٣٦٧٫٦٢ | ١٧٫٠٠ | ٢٠٫٦٦ | ٣٦٫٨١ | ٣٤٫٢٩ | ٤٦٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٨١ | ٢٫٦٢ | ٣٤٫٢٣ | ٦٫٠٤ | ١٦٫٥٦ | ١١٫١٣ | ٣٧٫٠٩ | ٤٧٫٦٨ | ٨٠٫٠٩ | ١٧١٫٣٤ | ٩٥٫٦٢ | ٧٫٧٩ | ٧٣٫٠٢ | ٢٥٦٫٢٩ | ٣٩١٫٣٨ | ٣٨٫٢٧ | ٤٠٥٫٢٥ | ١٤١٫٣٣ | ١٢١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٢٫٨٧ | ٣٨٠٫٤٨ | ٤٠٣٫٥٥ | ١٬٣٠٥٫٧٦ | ٢٦٢٫١٧ | ٥٢٢٫٥١ | ١٬٩٠٨٫٤٠ | ٢٦٢٫٠٢ | ٩٬٩٦٢٫١٨ | ٩٠٫٤٦ | ٦٣٫٠٠ | ٤٣٫٩٢ | ١٢٦٫٤٠ | ٩٫٧٨ | ٢٥٫٦٩ | ٤٫١٠ | ٢٫٦١ | ١٠٫٤٥ | ٣٫٩٩ | ١٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٢ | ٢ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٩ | ٩ | ٩ | ٨ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٩٣ | ٥٫٠٤ | ٨٤٫٩٣ | ٣٩٫١٣ | ٥٫٦١ | ١٧٫٣٧ | ٦٤٫٩٨ | ٠٫٠٠ | ١٢٫٠٨ | ٤٥٫٦٥ | ١٩٠٫٨١ | ٥٫٥٨ | ٢٧٫٨٠ | ١٣٫١٧ | ٣١٧٫٦٤ | ٠٫٩٣ | ٥٫٠٥ | ٣٫١٩ | ٢٨٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٨٫٥٥ | ٣٥٠٫٢٨ | ٣٦٢٫٢٩ | ١٬٦١٥٫٠٥ | ١٨٦٫١٢ | ٤٦٩٫٤٨ | ٢٬٢٦٤٫٦٦ | ١٧٣٫٠٩ | ١٢٬٥٧٩٫٢٥ | ٥٠٤٫٣١ | ٢٦٧٫٦٠ | ٢٧٧٫٣١ | ٦٩٩٫١٣ | ٢٥٦٫٢٤ | ٤٨٧٫٤٢ | ١١١٫٤١ | ١١٦٫١٤ | ١٤٤٫٦٢ | ١٢٩٫٣٠ | ١٣٧٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٨ | ٨ | ٦ | ٦ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٣٫٨٧ | ٨٫١٩ | ١٤١٫٤٨ | ٦٢٨٫١٦ | ٥٨٫١٣ | ١٢٤٫٣٣ | ٥٥٨٫١٩ | ١٠١٫٣٨ | ٢٬٠٩٣٫١٤ | ٢٫٤٣ | ١٨٠٫٦٣ | ٦٢٫٥٥ | ٢٤٨٫٧٠ | ٤٠٫٥١ | ١٬٧٢٧٫١٢ | ٣٫١٧ | ٢٣٫٧٤ | ٨٫٢٨ | ٣٢٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
