بيان التدفق النقدي (TTM)
مهمة إنتاج، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٩ | ٨٢ | ٦٣ | ٦١ | ٤٧ | ١٥ | ٣٠ | ٢٩ | ٣٥ | ٧٥ | ٤٦ | ٣١ | ٢٩ | ٤٠ | ٦٨ | ٩٢ | ٩٣ | ٨٣ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٥ | ٢٢٫٤٠ | ٣٫٤٧ | ٢٣٫٢٠ | ٦٧٫٤٥ | ٩٧٫٣٩ | ٤٫٦٤ | ٢٢٫٢٢ | ١١٣٫٩٢ | ٣٨٫٧٨ | ٣٢٫٩٧ | ٥٫٥٠ | ٣٦٫٩٩ | ٧٠٫٥٠ | ٣٤٫٧٥ | ١٫٦٣ | ١١٫٤٦ | ١٨٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٥٠ | ١٣٣٫٢٨ | ٢٢٣٫٢٤ | ١٦٤٫٠٨ | ١٣٥٫٠٦ | ٢٣٫١٥ | ٩٠٫١٥ | ٩٦٫٦٤ | ٩١٫٩١ | ٦٢٧٫٥٠ | ٢٬٥٦١٫١١ | ١٤١٫٧٤ | ٢٧٢٫٩٠ | ١٣٬٣٣٣٫٣٣ | ٢٧٢٫٨٠ | ٣٧٠٫٥٦ | ٥٨٠٫١٢ | ٤٬٨٦٤٫٧١ | ٨٢٣٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٨ | ٧٧ | ٩١ | ٨٣ | ٧٠ | ٧٠ | ٥١ | ٤٦ | ٥١ | ٤٩ | ٦٣ | ٦٨ | ٥٤ | ٤٦ | ٣٥ | ٢٩ | ٣٤ | ٣٨ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٣ | ١٧٫٣١ | ٨٫٣٧ | ١٥٫٥٠ | ٠٫٧١ | ٢٦٫٧٩ | ١٠٫٧٦ | ١٢٫٧٢ | ٤٫٢٨ | ٢٨٫٢٥ | ٧٫٦١ | ٢٠٫٣٢ | ١٤٫٧٩ | ٢٤٫٣٠ | ١٥٫٧٦ | ١٣٫٩٥ | ١٤٫٩٣ | ١٢٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫٢٦ | ١٢٦٫٢٦ | ٣١٩٫٧٢ | ٢٢٣٫٠٦ | ٢٠٢٫٠١ | ١٠٥٫٦٠ | ١٥٢٫٥٤ | ١٥٣٫٠٢ | ١٣٤٫٢٠ | ٤١٠٫٠٠ | ٣٬٥٠٥٫٥٦ | ٣١١٫٤٧ | ٥٠٥٫٦١ | ١٥٬٣٦٦٫٦٧ | ١٣٩٫٦٠ | ١١٨٫٥٥ | ٢٠٨٫٠٧ | ٢٬٢٦٤٫٧١ | ٥٢٩٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠ | ٥٧ | ٥٦ | ٥٩ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ٢٢ | ١٤ | ١٥ | ١٥ | ١٤ | ٦ | ٨ | ٣٨ | ٤٤ | ٤٢ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٧ | ٢٫٤٦ | ٧٫٠٣ | ١١٩٫٣٦ | ٠٫٠٠ | ٤٫٣٥ | ٤٫١٧ | ٧٤٫٤٠ | ٣٦٫٧٠ | ٢١٠٫٨٧ | ٢٫٦١ | ٤٫٠٣ | ٥٥٫٩٤ | ٢٣٤٫٩٢ | ٣٤٣٫٥٣ | ١٦٫١٨ | ٣٫٤٢ | ٢٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٦٠ | ٩٢٫٨٢ | ١٩٥٫٤٢ | ١٥٩٫٢٥ | ٣٣٫٠٥ | ١٧٫٤٠ | ٣٥٫٨٢ | ٤١٫٩٥ | ٥٦٫٩٢ | ١١٥٫٠٠ | ٨٥٠٫٠٠ | ٦٨٫٣٥ | ١٣٣٫٦٤ | ٢٬١٠٠٫٠٠ | ٣٤٫٠٠ | ١٥٢٫٠٢ | ٢٧٢٫٠٥ | ٢٬٤٨٨٫٢٤ | ٣٩٠٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٦١ | ٦١ | ٢٨ | ٣٧ | ٣٥ | ٦٦ | ٣٤ | ٣٠ | ٣٨ | ١٢ | ٢ | ٢٢ | ١١ | ٠ | ٢٥ | ٢٥ | ١٦ | ٢ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٦ | ٥٣٫٦٧ | ٣١٫٣٤ | ١٩٣٫٣٠ | ٨٩٫٩٤ | ٤٩٫٣٢ | ١١٫٠٤ | ٢٨٫٥٢ | ١٣١٫٣٣ | ١١٥٫٠٠ | ١٬١١١٫١١ | ٥٠٫٩٢ | ١٠٢٫٨٠ | ٨٬٢٣٣٫٣٣ | ٠٫٨٠ | ٣٥٫٠٨ | ٨٩٫٤٤ | ٥٨٢٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
