بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أفانوس الطبية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٢ | ٠ | ١٤ | ٣٦ | ٨٧ | ٩٢ | ١٠٤ | ١٠٩ | ٩١ | ٨٢ | ٥٣ | ٥٣ | ٣٢ | ٣١ | ٦٢ | ٥٦ | ١٠١ | ١٣٤ | ١١٣ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٥٤ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٥٥٫٦٣ | ١٤٠٫٥٠ | ٥٫٨٤ | ١٢٫٦٦ | ٥٫٠٠ | ١٦٫٨٣ | ٩٫٤٦ | ٣٥٫٩٧ | ١٫٣٣ | ٣٩٫٣٣ | ٣٫٧٠ | ٩٧٫٤٤ | ٩٫٩٠ | ٨١٫٤٤ | ٣٣٫٤٧ | ١٥٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٩٠ | ٢٫٦٧ | ٠٫٠٠ | ١٦٫٦٩ | ٤٤٫١٦ | ١٬٢٤٧٫١٤ | ٢٬٢٠٠٫٠٠ | ١٬٥٧٧٫٢٧ | ٥٦٩٫٢٧ | ٩٨٨٫٠٤ | ٩٥٦٫٩٨ | ٢١٣٫٣٦ | ٥٣٩٫٣٩ | ٨١٫٠٠ | ١٥٦٫٧٨ | ٥٩٢٫٣١ | ٣٠٦٫٦٣ | ٥٠٣٫٥٠ | ٦٣٣٫٩٦ | ٥٬٩٦٨٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٤ | ٢١ | ٢١ | ١٣٧ | ١٣٥ | ١٣٥ | ١٣٥ | ١٨ | ٢٠ | ٦٤ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٤ | ٦١ | ٢٨ | ٣٥ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٣ | ٢٫٠٧ | ٤٫٤٥ | ٩٫٣٢ | ١٫٨٧ | ٥٥٢٫٣٨ | ١٫٢٤ | ٠٫٠٧ | ٠٫١٥ | ٨٦٫٩٣ | ١٣٫٥٦ | ٢١٩٫٩٠ | ١٣٣٫٥٩ | ٩٫٢٦ | ٢٫٥٤ | ١٥٢٫٤٨ | ١٤٥٫٠١ | ٢٥٫٨٢ | ٢١٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٠٧ | ٢٥٫٨٠ | ٢٨٫٢٠ | ٢٧٫٧٣ | ٢٦٫٠٣ | ٣٠٠٫٠٠ | ٣٬٢٦١٫٩٠ | ٢٬٠٥٠٫٠٠ | ٧٠٤٫١٧ | ١٬٤٧١٫٧٤ | ٢٠٥٫٨١ | ٨١٫٣٨ | ٦٤٩٫٤٩ | ٥٤٫٠٠ | ١١٨٫٥٩ | ٢٣٢٫٦٩ | ٣٣٧٫٥٧ | ١٣٧٫٥٠ | ١٦٣٫٢١ | ٢٬٢٠٥٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٧٠ | ٧٠ | ٨١ | ٩٨ | ٥٥ | ٥١ | ٤٤ | ٥٣ | ٥٧ | ٧١ | ٥٨ | ١ | ٩٤ | ٧٣ | ٧٤ | ١٣٦ | ٤٩ | ٧٨ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ٣٬٧٨٨٫٨٩ | ٠٫٢٩ | ١٤٫٨١ | ٢١٫٣٤ | ٤٣٫٤٦ | ١٩١٫٥٠ | ١٣٫٤٤ | ٢٠٫٥٥ | ٧٫٣٩ | ٢٢٥٫٤٠ | ١٨٫٠٠ | ٩٧٫٦٠ | ٦٬٦٢٨٫٥٧ | ٢٢٫٧٢ | ١٫٢٤ | ٨٥٫٠٧ | ٦٤٫٠٠ | ٥٧٫٨٤ | ٢٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٢٣ | ٧٤٫٦٣ | ٨٠٫١٤ | ٩٤٫٧١ | ١١٨٫٩٨ | ٧٩٠٫٠٠ | ١٬٢٠٤٫٧٦ | ٦٦٣٫٦٤ | ٢٧٥٫٠٠ | ٦١٦٫٣٠ | ٨٢٦٫٧٤ | ٢٣٦٫٠٣ | ١٤٫١٤ | ٢٣٥٫٥٠ | ٣٦٥٫٨٣ | ٧٠٨٫٦٥ | ٧٥٣٫٥٩ | ٢٤٥٫٥٠ | ٣٦٥٫٥٧ | ٣٬٩٨٤٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٣٤ | ٩٤ | ٨٨ | ٨٥ | ٨٢ | ٧ | ٤ | ٧ | ١٩ | ٩ | ٩ | ٢٥ | ١٠ | ٤٠ | ٢٠ | ١٠ | ١٨ | ٢٠ | ٢١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٢٫٦٧ | ٦٫٦١ | ٢٫٨٥ | ٣٫٤١ | ١٠٨٫٥٢ | ٤٠٫٠٠ | ٥٧٫١٤ | ١٩٠٫٩١ | ٥٢٫٠٨ | ١٩٣٫٤٨ | ١٨٧٫٢١ | ٥٩٫٩٢ | ٣٠٤٫٠٤ | ٥٠٫٢٥ | ١٥٢٫٢٦ | ٢٧٤٫٠٤ | ٢١٠٫٥٠ | ٦٫٠٠ | ١٠٨٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
