بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آسيا للمكونات الحيوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٨٣٣ | ٤٬٨٧٠ | ٣٬٦٢٦ | ٤٬٧٦٨ | ٤٬٢٦١ | ٢٬٨٤١ | ٣٬٧٢٧ | ٤٬٤٨٢ | ٦٬٢٩٨ | ٨٬٨٤٠ | ٨٬٦١٢ | ٨٬١٢٠ | ٨٬٩١٨ | ١٠٬٣٢٤ | ١٢٬٥٩٤ | ١٣٬٥٣٥ | ١٢٬٨٢٦ | ٩٬٦٣٢ | ١١٬٥١١ | ١٣٬٢٩٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٦ | ٢٥٫٥٤ | ٣١٫٥٠ | ١٠٫٦٤ | ٣٣٫٣٢ | ٣١٫١٨ | ٢٠٫٢٤ | ٤٠٫٥٤ | ٤٠٫٣٥ | ٢٫٥٨ | ٥٫٧١ | ٩٫٨٢ | ١٥٫٧٧ | ٢١٫٩٨ | ٧٫٤٧ | ٥٫٢٣ | ٢٤٫٩٠ | ١٩٫٥٠ | ١٥٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٧٧ | ١٦٤٫٨٨ | ٣٢٢٫٣١ | ١٦١٫٧٩ | ١٤١٫٨٤ | ١٥٧٫٢٥ | ٨٤٫٩٢ | ١٠٩٫٢٣ | ١١٦٫٢١ | ١٢٣٫٩١ | ١٣٣٫٦٦ | ١٩٣٫٨٣ | ٢٢٣٫٠٦ | ١٤٩٫٤٥ | ١٨٥٫٤٩ | ١٥٨٫٢٦ | ١٨٠٫٥٧ | ٣٢٤٫٧٠ | ٢٠٣٫٥٧ | ٣٨٦٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٣٣٧ | ٢٬١٥٤ | ٢٬٢٣٠ | ٢٬٠٢٠ | ٢٬١٧٣ | ٢٬١٦٠ | ٢٬٤٨٥ | ٣٬١٠٧ | ٣٬٨٠١ | ٤٬١٩٤ | ٤٬٣٣٨ | ٤٬٠٩٨ | ٣٬٤٤٦ | ٣٬٩٠٧ | ٤٬١٦٠ | ٤٬٨٠٢ | ٦٬٦٦٣ | ٧٬٦٦٩ | ٨٬٧٢٩ | ٩٬٧٥٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٥ | ٣٫٥٣ | ٩٫٤٢ | ٧٫٥٦ | ٠٫٦٠ | ١٥٫٠٦ | ٢٥٫٠٦ | ٢٢٫٣١ | ١٠٫٣٤ | ٣٫٤٤ | ٥٫٥٣ | ١٥٫٩١ | ١٣٫٣٩ | ٦٫٤٨ | ١٥٫٤١ | ٣٨٫٧٦ | ١٥٫١١ | ١٣٫٨١ | ١١٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٥٤ | ٧٢٫٩٣ | ١٩٨٫٢١ | ٦٨٫٥٣ | ٧٢٫٣٢ | ١١٩٫٥٢ | ٥٦٫٦١ | ٧٥٫٧٤ | ٧٠٫١٣ | ٥٨٫٧٨ | ٦٧٫٣٣ | ٩٧٫٨٢ | ٨٦٫١٩ | ٥٦٫٥٦ | ٦١٫٢٨ | ٥٦٫١٤ | ٩٣٫٧٩ | ٢٥٨٫٥٣ | ١٥٤٫٣٨ | ٢٨٣٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٥١ | ٣٤٥ | ١٨٧ | ٣٦٢ | ٩٩٦ | ١٬١٥٩ | ٢٬٦٤١ | ٢٬١٧٨ | ١٬٩٤٦ | ٢٬٠٨٢ | ٢٬٢١٢ | ٦٠٩ | ١٬٠٤٩ | ٨٧٢ | ١٬٥٦٢ | ٧٣١ | ٥٢٧ | ٢٠٠ | ١٬٨٤٨ | ٢٬٥٩٣ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٠٢ | ١٥٤٫٠٤ | ٢٩٤٫١٩ | ١٧٥٫٠٢ | ١٦٫٣٣ | ١٢٧٫٩١ | ١٧٫٥٢ | ١٠٫٦٨ | ٦٫٩٨ | ٦٫٢٩ | ٧٢٫٤٩ | ٢٧٢٫٢٨ | ١٨٣٫١٦ | ٢٧٩٫١٢ | ٥٣٫٢٣ | ١٧٢٫١١ | ٦١٫٩٦ | ٨٢٢٫٠٨ | ٤٠٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٢٥ | ١١٫٦٩ | ١٦٫٥٨ | ١٢٫٢٩ | ٣٣٫١٦ | ٦٤٫١٤ | ٦٠٫١٧ | ٥٣٫٠٩ | ٣٥٫٩٠ | ٢٩٫١٨ | ٣٤٫٣٤ | ١٤٫٥٣ | ٢٦٫٢٣ | ١٢٫٦٢ | ٢٣٫٠١ | ٨٫٥٤ | ٧٫٤٢ | ٦٫٧٥ | ٣٢٫٦٨ | ٧٥٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٣٬٣٦١ | ٢٬٩٥٣ | ١٬١٢٥ | ٢٬٩٤٧ | ٣٬٠٠٤ | ١٬٨٠٧ | ٤٬٣٨٩ | ٤٬١٠٣ | ٥٬٤٢٠ | ٧٬١٣٤ | ٦٬٤٤٣ | ٤٬١٨٩ | ٣٬٩٩٨ | ٦٬٩٠٨ | ٦٬٧٨٩ | ٨٬٥٥٢ | ٧٬١٠٣ | ٢٬٩٦٧ | ٥٬٦٥٤ | ٣٬٤٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٤ | ٦١٫٩١ | ١٦١٫٩٧ | ١٫٩٣ | ٣٩٫٨٦ | ١٤٢٫٩٢ | ٦٫٥٢ | ٣٢٫٠٩ | ٣١٫٦٤ | ٩٫٦٩ | ٣٤٫٩٨ | ٤٫٥٧ | ٧٢٫٧٨ | ١٫٧٢ | ٢٥٫٩٦ | ١٦٫٩٤ | ٥٨٫٢٤ | ٩٠٫٦٠ | ٣٩٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
