بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الطليعة الأمريكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١ | ٩٠ | ٧٢ | ٦٥ | ٧٠ | ٨٦ | ٨٧ | ٧٨ | ٤١ | ٥٧ | ٤٨ | ١٢ | ٤٣ | ٥٩ | ٥٣ | ١٢ | ٦٤ | ٤ | ١٩ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٥٢ | ٢٠٫٤٥ | ١٠٫٢٣ | ٨٫١٠ | ٢٣٫٨٦ | ٠٫٢٦ | ٩٫٨٧ | ٤٧٫٦٤ | ٣٩٫٧٧ | ١٦٫٠٠ | ١٢٥٫٥٧ | ٢٥١٫١١ | ٣٦٫٤٠ | ٩٫١٠ | ٧٨٫٤٦ | ٦٥٩٫٤٤ | ٩٣٫٩٠ | ٣٩٥٫٩٠ | ٣٠٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٧٧٫٣٧ | ٩٦٦٫٨٦ | ٨٧٤٫٠٧ | ٥٨٨٫٥٩ | ٩٧٦٫٩٧ | ٢٣٬٨٥٦٫٦٣ | ٢٬١٢٤٫١٩ | ٣٬١٢٣٫٩٤ | ٩٩٨٫٩٥ | ١٬٤١٢٫٤٤ | ٢٬٧٧٧٫٥٣ | ١٦٥٫٢١ | ٤٦٤٫١٨ | ٦٥٩٫٢٠ | ٩١١٫٤٧ | ٣٤٦٫٧٩ | ١٨٬٣٣٣٫٩٠ | ٣٥٧٫٢٩ | ١٬٠٢١٫٧٤ | ٣٨٧٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧ | ٣٦ | ٣٦ | ٤٠ | ٤٠ | ٢٠ | ٢١ | ١١ | ١٢ | ١٤ | ١٤ | ١٥ | ١٤ | ١٧ | ١٧ | ١٦ | ١٤ | ٧ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٦٩ | ٠٫١٠ | ١١٫٣٨ | ٠٫٦٩ | ٥٠٫٠٣ | ٦٫٥١ | ٤٧٫٤٧ | ٣٫٣٥ | ٢٤٫٨٦ | ٦٫٥١ | ١٠٫٦٧ | ٨٫٨٩ | ٢٤٫٧٦ | ١٫٥٢ | ٥٫٩٨ | ١٢٫٢٧ | ٥٣٫٥٢ | ٤٧٫١٢ | ٦٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٩٫٤١ | ٣٨٣٫١٦ | ٤٣٤٫٩٨ | ٣٦٣٫٤٥ | ٥٦١٫٩٤ | ٥٬٥٣٦٫٤٦ | ٥٢٣٫٧٢ | ٤٤٨٫٨٨ | ٢٨٣٫٣٥ | ٣٥٧٫٩٠ | ٧٨٣٫٣٢ | ٢٠١٫٦٣ | ١٤٧٫٠٠ | ١٩٠٫٩٤ | ٢٩٤٫٨٦ | ٤٨٩٫٦٩ | ٤٬٠٥٩٫٨٣ | ٦٠٣٫١٩ | ١٨٣٫٩٣ | ٣٦٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ٤٤ | ٢٨ | ١٢ | ٢١ | ٦٦ | ٦١ | ٦٤ | ٢٦ | ٣٨ | ٣٢ | ٢٠ | ٤٩ | ٦٧ | ٦٤ | ٣٢ | ٥٠ | ٥ | ١٧ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٧٧ | ٣٦٫٤٨ | ٥٥٫٧٨ | ٧١٫٣٣ | ٢٠٨٫٠٤ | ٦٫٩٨ | ٤٫١٠ | ٥٩٫١٦ | ٤٦٫٨٨ | ١٦٫٥٤ | ١٦٢٫٠٠ | ١٤٥٫٥٨ | ٣٧٫٢٥ | ٣٫٥٩ | ٥٠٫٥١ | ٢٥٧٫٧٠ | ١٠٩٫٠٤ | ٤٧٥٫٣٥ | ٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٤٫٩٨ | ٤٧٥٫٧٠ | ٣٤٣٫٣٥ | ١١٣٫٨٩ | ٢٩٩٫٦٢ | ١٨٬١٩٦٫٤١ | ١٬٥٠٣٫٣٤ | ٢٬٥٥٣٫٥٢ | ٦٣٦٫٨٧ | ٩٤٦٫٣٣ | ١٬٨٤٨٫٩٩ | ٢٦٦٫٦٥ | ٥٢٤٫٠١ | ٧٤٨٫٨٤ | ١٬٠٩٨٫١٧ | ٩٥٩٫٩٣ | ١٤٬٣٠٥٫٩٨ | ٤١٣٫٤٨ | ٨٩٥٫٠١ | ٤٩٥٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٩ | ٨ | ١١ | ٧ | ٠ | ٤ | ٢ | ٤ | ٤ | ٢ | ٧ | ٩ | ٩ | ٦ | ٣ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٢٫٩٠ | ١٢٫٠٠ | ٣٣٫٣٠ | ٣٤٫٨٨ | ٩٤٫٩٣ | ١٬٠٢٥٫٩٧ | ٣٨٫٧١ | ٦٣٫٧٣ | ١٫١٥ | ٥٧٫٢٨ | ٥٢٩٫٩٤ | ٢٤٫٩٧ | ٣٫٩٦ | ٣٤٫٢٦ | ١٥٦٫٦١ | ٨٩٫٤٢ | ٢١٢٫٨٢ | ٢٧٣٫٤١ | ٨٢٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
